ESG Developed World All Cap Equity Index Fund - EUR Acc (VGSGSIE)

Informazioni correlate

Informazioni sul fondo
Performance
Dati del portafoglio
Prezzi e distribuzioni
Informazioni di acquisto

NAV Prezzi ()

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Numero di titoli

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Indicatore di rischio

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Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, e mira a replicare la performance del FTSE Developed All Cap Choice Index (l'"Indice").
L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli ad alta, media e bassa capitalizzazione di società situate nei mercati sviluppati di tutto il mondo. La capitalizzazione di mercato è il valore delle azioni di una società in circolazione sul mercato e indica le dimensioni di una società.
L'Indice è costruito a partire dal FTSE Developed All Cap Index, il quale viene poi analizzato alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie).
Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio dei titoli delle società sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della loro condotta o dei loro prodotti sulla società e/o sull'ambiente.
Il Fondo mira a: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo la totalità, o la quasi totalità, dei titoli che compongono l'Indice nella stessa quota dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Rimanere totalmente investito, salvo in condizioni di mercato, politiche o analoghe straordinarie in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
La metodologia dell'Indice esclude i titoli di società che lo sponsor dell'Indice ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in attività specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinate attività correlate alle seguenti attività: (a) prodotti non etici (ad es. intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, tabacco, cannabis); (b) energia non rinnovabile (ad es. energia nucleare e combustibili fossili (compresa la produzione di energia da petrolio, gas e carbone termico che comprende: (i) società che detengono oltre il 50% di partecipazioni in società in possesso di riserve comprovate o probabili di carbone, petrolio o gas, (ii) produzione di petrolio e gas e servizi di supporto, (iii) estrazione di carbone, produzione e servizi di supporto, (iv) produzione di energia da petrolio e gas e carbone termico, (v) estrazione di petrolio e gas artici e (vi) estrazione di sabbie bituminose)); e (c) armi (armi chimiche e biologiche, munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi da fuoco civili e armi militari convenzionali). Il fornitore dell'Indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

07 feb 2011

Investimento minimo iniziale

1.000.000,00 €

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Azionario

Domicilio

Irlanda

Soggetto giuridico

Vanguard Investment Series PLC

Fiscalità

Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark

FTSE Developed All Cap Choice Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Informativa sulla sostenibilità

Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 gen 2026

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R² vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di titoli	3957	4439	31 dic 2025
Capitalizzazione media di mercato	148,2 B	150,0 B	31 gen 2026
	24,1 x	24,0 x	31 gen 2026
	3,6 x	3,6 x	31 gen 2026
	19,6%	19,6%	31 gen 2026
	20,9%	20,9%	31 gen 2026
Tasso di rotazione del portafoglio	-24,8%	—	31 dic 2025

Ripartizione di mercato

Al 31 dic 2025

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Stati Uniti d'America	Nord America	71,99%	72,06%	-0,07%
Giappone	Pacifico	6,17%	6,17%	0,00%
Regno Unito	Europa	2,82%	2,73%	0,09%
Canada	Nord America	2,69%	2,69%	0,00%
Svizzera	Europa	2,40%	2,40%	0,00%
Germania	Europa	2,16%	2,16%	0,00%
Corea del Sud	Pacifico	1,76%	1,76%	0,00%
Australia	Pacifico	1,72%	1,73%	-0,01%
Francia	Europa	1,34%	1,44%	-0,10%
Paesi Bassi	Europa	1,28%	1,28%	0,00%
Svezia	Europa	0,99%	0,99%	0,00%
Spagna	Europa	0,81%	0,82%	-0,01%
Italia	Europa	0,77%	0,77%	0,00%
Danimarca	Europa	0,56%	0,56%	0,00%
Hong Kong	Pacifico	0,53%	0,52%	0,01%

Dati delle partecipazioni

Al 31 gen 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Settore	Regione	Valore di mercato	Azioni
NVIDIA Corp	5,89074%	Technology	US	426.089.358,21 €	2.229.317
Apple Inc	4,98156%	Technology	US	360.326.642,52 €	1.388.649
Microsoft Corp	4,20286%	Technology	US	304.001.606,16 €	706.504
Amazon.com Inc	3,02144%	Consumer Discretionary	US	218.547.186,10 €	913.277
Alphabet Inc	2,59823%	Technology	US	187.935.436,00 €	556.022
Alphabet Inc	2,09835%	Technology	US	151.778.232,85 €	448.345
Meta Platforms Inc	2,05793%	Technology	US	148.854.308,00 €	207.752
Broadcom Inc	2,01391%	Technology	US	145.670.290,90 €	439.693
Tesla Inc	1,59868%	Consumer Discretionary	US	115.636.102,65 €	268.665
Eli Lilly & Co	1,09344%	Health Care	US	79.090.984,70 €	76.258

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)

457,12 €

Variazione

+0,43 €0,09%

Alla chiusura 13 feb 2026

NAV massimo 52 settimane

471,18 €

Alla chiusura 15 feb 2026

NAV Minimo 52 settimane

353,92 €

Alla chiusura 15 feb 2026

NAV Differenza 52 settimane

117,27 €

Variazione

+24,89%

Alla chiusura 15 feb 2026

Prezzi storici

Data	NAV (EUR)
13 feb 2026	457,1200 €
12 feb 2026	456,6942 €
11 feb 2026	463,2535 €
10 feb 2026	461,9399 €
09 feb 2026	461,8904 €
06 feb 2026	461,0420 €
05 feb 2026	454,7442 €
04 feb 2026	460,6673 €
03 feb 2026	461,9677 €
02 feb 2026	465,1035 €

Storico distribuzioni

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: EUR

Codici fondo

Bloomberg: VGSGSIE
Citi: NBW8
ISIN: IE00B5456744
MEX ID: VIGBSO
SEDOL: B545674