ESG Developed Europe Index Fund - GBP Dist (VGSESIG)

Informazioni correlate

NAV Prezzi ()

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Numero di titoli

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Indicatore di rischio

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Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, e mira a replicare la performance del FTSE Developed Europe Choice Index (l'"Indice").
L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli ad alta e media capitalizzazione di società situate nei mercati sviluppati in Europa. La capitalizzazione di mercato è il valore delle azioni di una società in circolazione sul mercato e indica le dimensioni di una società.
L'Indice è costruito a partire dal FTSE Developed Europe Index (l'"Indice principale"), il quale viene poi analizzato alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie).
Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio dei titoli delle società sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della loro condotta o dei loro prodotti sulla società e/o sull'ambiente.
Il Fondo mira a: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo la totalità, o la quasi totalità, dei titoli che compongono l'Indice nella stessa quota dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Rimanere totalmente investito, salvo in condizioni di mercato, politiche o analoghe straordinarie in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
La metodologia dell'Indice esclude i titoli di società che lo sponsor dell'Indice ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in attività specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinate attività correlate alle seguenti attività: (a) prodotti non etici (ad es. intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, tabacco, cannabis); (b) energia non rinnovabile (ad es. energia nucleare e combustibili fossili (compresa la produzione di energia da petrolio, gas e carbone termico che comprende: (i) società che detengono oltre il 50% di partecipazioni in società in possesso di riserve comprovate o probabili di carbone, petrolio o gas, (ii) produzione di petrolio e gas e servizi di supporto, (iii) estrazione di carbone, produzione e servizi di supporto, (iv) produzione di energia da petrolio e gas e carbone termico, (v) estrazione di petrolio e gas artici e (vi) estrazione di sabbie bituminose)); e (c) armi (armi chimiche e biologiche, munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi da fuoco civili e armi militari convenzionali). Il fornitore dell'Indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

25 ott 2011

Investimento minimo iniziale

1.000.000,00 £

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Azionario

Domicilio

Irlanda

Soggetto giuridico

Vanguard Investment Series PLC

Fiscalità

Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark

FTSE Developed Europe Choice Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Informativa sulla sostenibilità

Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mag 2026

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R² vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di titoli	389	379	31 mag 2026
Capitalizzazione media di mercato	53,4 B	53,4 B	31 mag 2026
	17,0 x	17,1 x	31 mag 2026
	2,4 x	2,4 x	31 mag 2026
	14,2%	14,2%	31 mag 2026
	10,4%	10,4%	31 mag 2026
Tasso di rotazione del portafoglio	-20,7%	—	31 mar 2026

Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Regno Unito	Europa	17,79%	17,79%	0,00%
Svizzera	Europa	17,28%	17,28%	0,00%
Germania	Europa	15,11%	15,10%	0,01%
Paesi Bassi	Europa	11,26%	11,26%	0,00%
Francia	Europa	9,46%	9,47%	-0,01%
Svezia	Europa	6,71%	6,71%	0,00%
Spagna	Europa	5,80%	5,79%	0,01%
Italia	Europa	5,76%	5,77%	-0,01%
Danimarca	Europa	3,40%	3,40%	0,00%
Finlandia	Europa	2,18%	2,18%	0,00%
Belgio	Europa	1,82%	1,83%	-0,01%
Norvegia	Europa	0,95%	0,95%	0,00%
Irlanda	Europa	0,81%	0,81%	0,00%
Polonia	Europa	0,79%	0,79%	0,00%
Austria	Europa	0,67%	0,67%	0,00%

Dati delle partecipazioni

Al 31 mag 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Settore	Regione	Valore di mercato	Azioni
ASML Holding NV	6,31155%	Technology	NL	44.213.894,40 £	31.928
Roche Holding AG	2,98194%	Health Care	CH	20.889.215,94 £	57.840
Novartis AG	2,91380%	Health Care	CH	20.411.833,39 £	157.965
AstraZeneca PLC	2,80772%	Health Care	GB	19.668.743,53 £	123.371
Nestle SA	2,63365%	Consumer Staples	CH	18.449.354,95 £	211.758
Siemens AG	2,32729%	Industrials	DE	16.303.204,60 £	60.427
SAP SE	1,87569%	Technology	DE	13.139.653,80 £	84.630
Banco Santander SA	1,84429%	Financials	ES	12.919.676,76 £	1.204.295
Allianz SE	1,70633%	Financials	DE	11.953.238,40 £	31.324
UBS Group AG	1,49221%	Financials	CH	10.453.299,56 £	257.324

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)

243,47 £

Variazione

+1,17 £0,48%

Alla chiusura 15 giu 2026

NAV massimo 52 settimane

243,65 £

Alla chiusura 16 giu 2026

NAV Minimo 52 settimane

206,77 £

Alla chiusura 16 giu 2026

NAV Differenza 52 settimane

36,88 £

Variazione

+15,14%

Alla chiusura 16 giu 2026

Prezzi storici

Data	NAV (GBP)
15 giu 2026	243,4693 £
12 giu 2026	242,3025 £
11 giu 2026	237,4922 £
10 giu 2026	236,2312 £
09 giu 2026	236,4551 £
08 giu 2026	237,5015 £
05 giu 2026	237,3778 £
04 giu 2026	238,5810 £
03 giu 2026	236,2879 £
02 giu 2026	238,2693 £

Storico distribuzioni

Tipo	Percentuale di distribuzione (per unità)	Data ex-dividendo	Data di registrazione	Data di scadenza
Income	1,2758 £	31 mar 2026	30 mar 2026	16 apr 2026
Income	0,6217 £	31 dic 2025	30 dic 2025	15 gen 2026
Income	0,6148 £	30 set 2025	29 set 2025	14 ott 2025
Income	3,4934 £	30 giu 2025	27 giu 2025	14 lug 2025
Income	1,0267 £	31 mar 2025	28 mar 2025	14 apr 2025
Income	0,7402 £	31 dic 2024	30 dic 2024	15 gen 2025
Income	0,4930 £	30 set 2024	27 set 2024	14 ott 2024
Income	3,1891 £	28 giu 2024	27 giu 2024	12 lug 2024
Income	1,2297 £	28 mar 2024	27 mar 2024	11 apr 2024
Income	0,5553 £	29 dic 2023	28 dic 2023	15 gen 2024

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: GBP

Codici fondo

Bloomberg:VGSESIG
Citi:0GDS
ISIN:IE00B76VTR58
MEX ID:VIANDU
SEDOL:B76VTR5