Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
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Al 29 nov 2022
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 ott 2022
| Fondamentali | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Numero di titoli | 4,548 | 4,514 |
| Capitalizzazione media di mercato | 2.7 B | 2.7 B |
| 11.0 x | 11.0 x | |
| 1.6 x | 1.6 x | |
| 8.9% | 8.9% | |
| 11.7% | 11.7% | |
| Tasso di rotazione del portafoglio (Al 30 set 2022 ) | -24.3% | — |
Al 31 ott 2022
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 62.4% | 62.4% | 0.0% |
| Giappone | Pacifico | 10.4% | 10.5% | -0.1% |
| Regno Unito | Europa | 5.1% | 5.1% | 0.0% |
| Canada | Nord America | 4.1% | 4.1% | 0.0% |
| Australia | Pacifico | 3.7% | 3.7% | 0.0% |
| Svezia | Europa | 1.9% | 1.9% | 0.0% |
| Svizzera | Europa | 1.6% | 1.6% | 0.0% |
| Germania | Europa | 1.5% | 1.5% | 0.0% |
| Francia | Europa | 1.2% | 1.2% | 0.0% |
| Israele | Medio Oriente | 1.1% | 1.1% | 0.0% |
| Italia | Europa | 1.0% | 1.0% | 0.0% |
| Norvegia | Europa | 0.8% | 0.8% | 0.0% |
| Singapore | Pacifico | 0.7% | 0.7% | 0.0% |
| Danimarca | Europa | 0.6% | 0.6% | 0.0% |
| Paesi Bassi | Europa | 0.6% | 0.6% | 0.0% |
Al 31 ott 2022
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| First Solar Inc. | 0.21240% | Renewable Energy Equipment | US | $6,327,636.76 | 43,468 |
| First Horizon Corp. | 0.19896% | Banks | US | $5,927,179.77 | 241,827 |
| Ovintiv Inc. | 0.19842% | Oil: Crude Producers | US | $5,910,956.30 | 116,702 |
| Hubbell Inc. Class B | 0.19688% | Electrical Components | US | $5,865,043.56 | 24,697 |
| Darling Ingredients Inc. | 0.19331% | Food Products | US | $5,758,705.44 | 73,378 |
| Reliance Steel & Aluminum Co. | 0.19033% | Iron and Steel | US | $5,670,050.16 | 28,142 |
| Lamb Weston Holdings Inc. | 0.18999% | Food Products | US | $5,659,911.90 | 65,645 |
| Chesapeake Energy Corp. | 0.17786% | Oil: Crude Producers | US | $5,298,404.16 | 51,808 |
| Graco Inc. | 0.17669% | Machinery: Specialty | US | $5,263,587.84 | 75,648 |
| Ares Management Corp. Class A | 0.16851% | Asset Managers and Custodians | US | $5,020,021.83 | 66,201 |
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Data del lancio
11 gen 2010
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 02 dic 2022 | £384.5361 |
| 01 dic 2022 | £382.7164 |
| 30 nov 2022 | £390.0732 |
| 29 nov 2022 | £381.5030 |
| 28 nov 2022 | £379.7537 |
| 25 nov 2022 | £384.3478 |
| 24 nov 2022 | £382.5873 |
| 23 nov 2022 | £383.0375 |
| 22 nov 2022 | £386.3065 |
| 21 nov 2022 | £384.2633 |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 ott 2022
1.67%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: GBP
Product Detail Meta data: Author mode