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    • European Stock Index Fund - Institutional Plus USD Acc (VANEIUS)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Europe (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    19 dic 2013
    Investimento minimo iniziale
    100.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Europe Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 28 feb 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 412 404 28 feb 2026
    Capitalizzazione media di mercato 98,7 B 98,7 B 28 feb 2026
    18,5 x 18,5 x 28 feb 2026
    2,5 x 2,5 x 28 feb 2026
    14,1% 14,2% 28 feb 2026
    15,0% 14,9% 28 feb 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -40,0% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 28 feb 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Regno UnitoEuropa 20,77% 22,62% -1,85%
    FranciaEuropa 14,89% 15,79% -0,90%
    SvizzeraEuropa 14,62% 14,65% -0,03%
    GermaniaEuropa 14,13% 14,15% -0,02%
    Paesi BassiEuropa 9,51% 8,01% 1,50%
    SveziaEuropa 6,17% 5,77% 0,40%
    SpagnaEuropa 5,83% 5,84% -0,01%
    ItaliaEuropa 4,90% 4,91% -0,01%
    DanimarcaEuropa 2,38% 2,38% 0,00%
    BelgioEuropa 1,69% 1,69% 0,00%
    FinlandiaEuropa 1,35% 1,76% -0,41%
    NorvegiaEuropa 0,97% 0,97% 0,00%
    AltroAltro 0,87% 0,00% 0,87%
    IrlandaEuropa 0,67% 0,67% 0,00%
    AustriaEuropa 0,48% 0,48% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 28 feb 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    ASML Holding NV 3,74396% Information Technology NL 311.714.286,58 USD 214.049
    Roche Holding AG 2,21990% Health Care CH 184.824.263,70 USD 387.300
    AstraZeneca PLC 2,14648% Health Care GB 178.711.186,03 USD 855.264
    Novartis AG 2,13646% Health Care CH 177.876.734,93 USD 1.048.246
    HSBC Holdings PLC 2,13142% Financials GB 177.457.193,62 USD 9.471.327
    Nestle SA 1,86370% Consumer Staples CH 155.168.024,00 USD 1.420.957
    Shell PLC 1,56017% Energy GB 129.896.072,45 USD 3.143.534
    Siemens AG 1,47040% Industrials DE 122.422.156,38 USD 419.103
    SAP SE 1,39646% Information Technology DE 116.266.013,78 USD 575.995
    Banco Santander SA 1,23943% Financials ES 103.192.266,09 USD 8.100.021

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    218,73 USD
    Variazione
    +1,83 USD0,85%
    Alla chiusura 16 mar 2026
    NAV massimo 52 settimane
    237,94 USD
    Alla chiusura 17 mar 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    160,97 USD
    Alla chiusura 17 mar 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    76,97 USD
    Variazione
    +32,35%
    Alla chiusura 17 mar 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    19 dic 2013

    Data NAV (USD)
    16 mar 2026 218,7267 USD
    13 mar 2026 216,8924 USD
    12 mar 2026 219,3822 USD
    11 mar 2026 221,2801 USD
    10 mar 2026 224,1804 USD
    09 mar 2026 219,0357 USD
    06 mar 2026 219,9942 USD
    05 mar 2026 222,3321 USD
    04 mar 2026 226,3557 USD
    03 mar 2026 222,0357 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 28 feb 2026

    2,71%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANEIUS
    • Citi: JWGD
    • ISIN: IE00BFPM9K89
    • MEX ID: VIAABC
    • SEDOL: BFPM9K8

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.