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    • European Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANEIEP)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Europe (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    06 dic 2013
    Investimento minimo iniziale
    100.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Europe Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 28 feb 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 412 404 28 feb 2026
    Capitalizzazione media di mercato 83,6 B 83,6 B 28 feb 2026
    18,5 x 18,5 x 28 feb 2026
    2,5 x 2,5 x 28 feb 2026
    14,1% 14,2% 28 feb 2026
    15,0% 14,9% 28 feb 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -40,0% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 28 feb 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Regno UnitoEuropa 20,77% 22,62% -1,85%
    FranciaEuropa 14,89% 15,79% -0,90%
    SvizzeraEuropa 14,62% 14,65% -0,03%
    GermaniaEuropa 14,13% 14,15% -0,02%
    Paesi BassiEuropa 9,51% 8,01% 1,50%
    SveziaEuropa 6,17% 5,77% 0,40%
    SpagnaEuropa 5,83% 5,84% -0,01%
    ItaliaEuropa 4,90% 4,91% -0,01%
    DanimarcaEuropa 2,38% 2,38% 0,00%
    BelgioEuropa 1,69% 1,69% 0,00%
    FinlandiaEuropa 1,35% 1,76% -0,41%
    NorvegiaEuropa 0,97% 0,97% 0,00%
    AltroAltro 0,87% 0,00% 0,87%
    IrlandaEuropa 0,67% 0,67% 0,00%
    AustriaEuropa 0,48% 0,48% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 28 feb 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    ASML Holding NV 3,74396% Information Technology NL 311.714.286,58 € 214.049
    Roche Holding AG 2,21990% Health Care CH 184.824.263,70 € 387.300
    AstraZeneca PLC 2,14648% Health Care GB 178.711.186,03 € 855.264
    Novartis AG 2,13646% Health Care CH 177.876.734,93 € 1.048.246
    HSBC Holdings PLC 2,13142% Financials GB 177.457.193,62 € 9.471.327
    Nestle SA 1,86370% Consumer Staples CH 155.168.024,00 € 1.420.957
    Shell PLC 1,56017% Energy GB 129.896.072,45 € 3.143.534
    Siemens AG 1,47040% Industrials DE 122.422.156,38 € 419.103
    SAP SE 1,39646% Information Technology DE 116.266.013,78 € 575.995
    Banco Santander SA 1,23943% Financials ES 103.192.266,09 € 8.100.021

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    261,49 €
    Variazione
    -1,20 €-0,46%
    Alla chiusura 13 mar 2026
    NAV massimo 52 settimane
    278,04 €
    Alla chiusura 16 mar 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    201,67 €
    Alla chiusura 16 mar 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    76,38 €
    Variazione
    +27,47%
    Alla chiusura 16 mar 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    06 dic 2013

    Data NAV (EUR)
    13 mar 2026 261,4898 €
    12 mar 2026 262,6897 €
    11 mar 2026 263,9544 €
    10 mar 2026 265,5657 €
    09 mar 2026 260,6798 €
    06 mar 2026 262,1484 €
    05 mar 2026 264,8543 €
    04 mar 2026 268,3154 €
    03 mar 2026 264,6955 €
    02 mar 2026 272,9291 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 28 feb 2026

    2,71%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANEIEP
    • Citi: JWGE
    • ISIN: IE00BFPM9L96
    • MEX ID: VIAABD
    • SEDOL: BFPM9L9

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.