European Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANEIEP)

NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Europe (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati europei.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
06 dic 2013
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI Europe Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 gen 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 414 403 31 gen 2026
Capitalizzazione media di mercato 82,9 B 82,9 B 31 gen 2026
17,6 x 17,6 x 31 gen 2026
2,4 x 2,5 x 31 gen 2026
13,8% 13,8% 31 gen 2026
14,4% 14,4% 31 gen 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -40,0% 31 dic 2025
Ripartizione di mercato

Al 31 gen 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Regno UnitoEuropa 20,57% 22,51% -1,94%
FranciaEuropa 14,70% 15,56% -0,86%
GermaniaEuropa 14,23% 14,23% 0,00%
SvizzeraEuropa 14,22% 14,22% 0,00%
Paesi BassiEuropa 9,72% 8,22% 1,50%
SveziaEuropa 6,09% 5,66% 0,43%
SpagnaEuropa 5,93% 5,94% -0,01%
ItaliaEuropa 4,87% 4,87% 0,00%
DanimarcaEuropa 3,00% 3,01% -0,01%
BelgioEuropa 1,71% 1,71% 0,00%
FinlandiaEuropa 1,30% 1,72% -0,42%
NorvegiaEuropa 0,91% 0,91% 0,00%
AltroAltro 0,86% 0,00% 0,86%
IrlandaEuropa 0,70% 0,70% 0,00%
AustriaEuropa 0,43% 0,43% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 gen 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
ASML Holding NV 3,81479% Information Technology NL 300.146.049,21 € 207.550
Roche Holding AG 2,17318% Health Care CH 170.984.751,64 € 375.440
HSBC Holdings PLC 2,06369% Financials GB 162.370.369,17 € 9.205.243
AstraZeneca PLC 1,96706% Health Care GB 154.767.443,66 € 829.292
Novartis AG 1,92330% Health Care CH 151.324.299,46 € 1.016.640
Nestle SA 1,66999% Consumer Staples CH 131.394.452,89 € 1.377.915
Siemens AG 1,57497% Industrials DE 123.918.286,51 € 406.413
Shell PLC 1,50979% Energy GB 118.789.306,46 € 3.098.259
SAP SE 1,43987% Information Technology DE 113.288.695,34 € 558.329
Banco Santander SA 1,29682% Financials ES 102.033.101,73 € 7.956.153

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
270,23 €
Variazione
+0,47 €0,17%
Alla chiusura 16 feb 2026
NAV massimo 52 settimane
271,54 €
Alla chiusura 17 feb 2026
NAV Minimo 52 settimane
201,67 €
Alla chiusura 17 feb 2026
NAV Differenza 52 settimane
69,88 €
Variazione
+25,73%
Alla chiusura 17 feb 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

06 dic 2013

Data NAV (EUR)
16 feb 2026 270,2339 €
13 feb 2026 269,7624 €
12 feb 2026 269,9581 €
11 feb 2026 271,3616 €
10 feb 2026 271,4998 €
09 feb 2026 271,5416 €
06 feb 2026 269,7135 €
05 feb 2026 266,7091 €
04 feb 2026 269,5832 €
03 feb 2026 269,6697 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 31 gen 2026

2,77%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: EUR

Codici fondo

  • Bloomberg: VANEIEP
  • Citi: JWGE
  • ISIN: IE00BFPM9L96
  • MEX ID: VIAABD
  • SEDOL: BFPM9L9