Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 gen 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 414 | 403 | 31 gen 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 82,9 B | 82,9 B | 31 gen 2026 |
| 17,6 x | 17,6 x | 31 gen 2026 | |
| 2,4 x | 2,5 x | 31 gen 2026 | |
| 13,8% | 13,8% | 31 gen 2026 | |
| 14,4% | 14,4% | 31 gen 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -40,0% | — | 31 dic 2025 |
Al 31 gen 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Regno Unito | Europa | 20,57% | 22,51% | -1,94% |
| Francia | Europa | 14,70% | 15,56% | -0,86% |
| Germania | Europa | 14,23% | 14,23% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 14,22% | 14,22% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 9,72% | 8,22% | 1,50% |
| Svezia | Europa | 6,09% | 5,66% | 0,43% |
| Spagna | Europa | 5,93% | 5,94% | -0,01% |
| Italia | Europa | 4,87% | 4,87% | 0,00% |
| Danimarca | Europa | 3,00% | 3,01% | -0,01% |
| Belgio | Europa | 1,71% | 1,71% | 0,00% |
| Finlandia | Europa | 1,30% | 1,72% | -0,42% |
| Norvegia | Europa | 0,91% | 0,91% | 0,00% |
| Altro | Altro | 0,86% | 0,00% | 0,86% |
| Irlanda | Europa | 0,70% | 0,70% | 0,00% |
| Austria | Europa | 0,43% | 0,43% | 0,00% |
Al 31 gen 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 3,81479% | Information Technology | NL | 300.146.049,21 € | 207.550 |
| Roche Holding AG | 2,17318% | Health Care | CH | 170.984.751,64 € | 375.440 |
| HSBC Holdings PLC | 2,06369% | Financials | GB | 162.370.369,17 € | 9.205.243 |
| AstraZeneca PLC | 1,96706% | Health Care | GB | 154.767.443,66 € | 829.292 |
| Novartis AG | 1,92330% | Health Care | CH | 151.324.299,46 € | 1.016.640 |
| Nestle SA | 1,66999% | Consumer Staples | CH | 131.394.452,89 € | 1.377.915 |
| Siemens AG | 1,57497% | Industrials | DE | 123.918.286,51 € | 406.413 |
| Shell PLC | 1,50979% | Energy | GB | 118.789.306,46 € | 3.098.259 |
| SAP SE | 1,43987% | Information Technology | DE | 113.288.695,34 € | 558.329 |
| Banco Santander SA | 1,29682% | Financials | ES | 102.033.101,73 € | 7.956.153 |
-
Data del lancio
06 dic 2013
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 16 feb 2026 | 270,2339 € |
| 13 feb 2026 | 269,7624 € |
| 12 feb 2026 | 269,9581 € |
| 11 feb 2026 | 271,3616 € |
| 10 feb 2026 | 271,4998 € |
| 09 feb 2026 | 271,5416 € |
| 06 feb 2026 | 269,7135 € |
| 05 feb 2026 | 266,7091 € |
| 04 feb 2026 | 269,5832 € |
| 03 feb 2026 | 269,6697 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 gen 2026
2,77%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: EUR