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    Global Stock Index Fund - Institutional Plus USD Acc (VANPLUD)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    19 dic 2013
    Investimento minimo iniziale
    100.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI World Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 dic 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 1336 1320 31 dic 2025
    Capitalizzazione media di mercato 181,0 B 179,0 B 31 dic 2025
    24,5 x 24,5 x 31 dic 2025
    3,8 x 3,8 x 31 dic 2025
    19,6% 19,6% 31 dic 2025
    20,9% 20,9% 31 dic 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -38,9% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 dic 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 71,93% 71,90% 0,03%
    GiapponePacifico 5,44% 5,45% -0,01%
    CanadaNord America 3,42% 3,42% 0,00%
    Regno UnitoEuropa 3,34% 3,67% -0,33%
    FranciaEuropa 2,40% 2,64% -0,24%
    GermaniaEuropa 2,40% 2,40% 0,00%
    SvizzeraEuropa 2,38% 2,38% 0,00%
    AustraliaPacifico 1,58% 1,57% 0,01%
    Paesi BassiEuropa 1,49% 1,23% 0,26%
    SveziaEuropa 0,98% 0,91% 0,07%
    SpagnaEuropa 0,97% 0,97% 0,00%
    ItaliaEuropa 0,82% 0,81% 0,01%
    Hong KongPacifico 0,49% 0,49% 0,00%
    DanimarcaEuropa 0,47% 0,47% 0,00%
    SingaporePacifico 0,42% 0,42% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 dic 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 5,35541% Information Technology US 1.280.565.882,50 USD 6.866.305
    Apple Inc 4,76787% Information Technology US 1.140.076.173,90 USD 4.193.615
    Microsoft Corp 4,03551% Information Technology US 964.957.313,60 USD 1.995.280
    Amazon.com Inc 2,61858% Consumer Discretionary US 626.145.414,00 USD 2.712.700
    Alphabet Inc 2,14726% Communication Services US 513.444.574,00 USD 1.640.398
    Broadcom Inc 1,83524% Information Technology US 438.835.072,30 USD 1.267.943
    Alphabet Inc 1,81702% Communication Services US 434.478.693,60 USD 1.384.572
    Meta Platforms Inc 1,69349% Communication Services US 404.942.111,85 USD 613.465
    Tesla Inc 1,50230% Consumer Discretionary US 359.224.193,56 USD 798.773
    JPMorgan Chase & Co 1,04728% Financials US 250.421.006,28 USD 777.174

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    342,34 USD
    Variazione
    -0,20 USD-0,06%
    Alla chiusura 16 gen 2026
    NAV massimo 52 settimane
    342,87 USD
    Alla chiusura 18 gen 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    244,40 USD
    Alla chiusura 18 gen 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    98,47 USD
    Variazione
    +28,72%
    Alla chiusura 18 gen 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    19 dic 2013

    Data NAV (USD)
    16 gen 2026 342,3419 USD
    15 gen 2026 342,5458 USD
    14 gen 2026 341,8355 USD
    13 gen 2026 342,6098 USD
    12 gen 2026 342,8654 USD
    09 gen 2026 341,9550 USD
    08 gen 2026 339,9498 USD
    07 gen 2026 340,3927 USD
    06 gen 2026 341,6354 USD
    05 gen 2026 339,4497 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 dic 2025

    1,55%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANPLUD
    • Citi: JWGF
    • ISIN: IE00BFPM9M04
    • MEX ID: VIAABE
    • SEDOL: BFPM9M0

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.