Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
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Al 31 Oct 2023
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 Oct 2023
Fondamentali | Fondo | Benchmark |
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Numero di titoli | 533 | 540 |
Capitalizzazione media di mercato | 50.5 B | 54.6 B |
11.6 x | 11.6 x | |
1.8 x | 1.8 x | |
12.7% | 12.7% | |
8.1% | 8.0% | |
Tasso di rotazione del portafoglio (Al 30 Sep 2023 ) | -20.6% | — |
Al 31 Oct 2023
Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|---|
Regno Unito | Europa | 24.0% | 24.4% | -0.4% |
Francia | Europa | 17.2% | 17.7% | -0.5% |
Svizzera | Europa | 14.7% | 14.7% | 0.0% |
Germania | Europa | 12.7% | 12.6% | 0.1% |
Paesi Bassi | Europa | 6.7% | 6.6% | 0.1% |
Danimarca | Europa | 4.9% | 5.0% | -0.1% |
Svezia | Europa | 4.6% | 4.6% | 0.0% |
Italia | Europa | 4.6% | 4.3% | 0.3% |
Spagna | Europa | 4.2% | 4.1% | 0.1% |
Finlandia | Europa | 1.8% | 1.7% | 0.1% |
Belgio | Europa | 1.5% | 1.5% | 0.0% |
Norvegia | Europa | 1.2% | 1.2% | 0.0% |
Polonia | Europa | 0.6% | 0.5% | 0.1% |
Irlanda | Europa | 0.5% | 0.4% | 0.1% |
Austria | Europa | 0.4% | 0.3% | 0.1% |
Al 31 Oct 2023
Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
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Novo Nordisk A/S Class B | 3.17076% | Pharmaceuticals | DK | $15,827,013.39 | 174,491 |
Nestle SA | 3.10113% | Food Products | CH | $15,479,431.15 | 151,846 |
ASML Holding NV | 2.49765% | Production Technology Equipment | NL | $12,467,126.20 | 22,054 |
Shell plc | 2.35534% | Integrated Oil and Gas | GB | $11,756,775.13 | 386,963 |
Novartis AG | 2.02011% | Pharmaceuticals | CH | $10,083,477.76 | 114,733 |
AstraZeneca plc | 1.98329% | Pharmaceuticals | GB | $9,899,690.70 | 84,130 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.88774% | Clothing and Accessories | FR | $9,422,765.00 | 13,970 |
Roche Holding AG | 1.87417% | Pharmaceuticals | CH | $9,354,993.19 | 38,481 |
TotalEnergies SE | 1.61808% | Integrated Oil and Gas | FR | $8,076,707.20 | 127,796 |
SAP SE | 1.56139% | Software | DE | $7,793,749.56 | 61,494 |
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Data del lancio
02 Sep 2014
Data | NAV (USD) |
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08 Dec 2023 | $142.8005 |
07 Dec 2023 | $141.9610 |
06 Dec 2023 | $142.4450 |
05 Dec 2023 | $141.9070 |
04 Dec 2023 | $141.4634 |
01 Dec 2023 | $141.7957 |
30 Nov 2023 | $141.3591 |
29 Nov 2023 | $141.4165 |
28 Nov 2023 | $140.8310 |
27 Nov 2023 | $140.6282 |
Frequenza di distribuzione
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Rendimento storico 30 Nov 2023
3.26%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: USD
Product Detail Meta data: Author mode