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    • Global Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANGIEP)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    06 dic 2013
    Investimento minimo iniziale
    100.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI World Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mar 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 1326 1310 31 mar 2026
    Capitalizzazione media di mercato 148,6 B 150,1 B 31 mar 2026
    23,1 x 23,1 x 31 mar 2026
    3,6 x 3,6 x 31 mar 2026
    19,6% 19,6% 31 mar 2026
    21,1% 21,0% 31 mar 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -32,9% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mar 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 71,27% 71,31% -0,04%
    GiapponePacifico 5,69% 5,70% -0,01%
    Regno UnitoEuropa 3,84% 3,78% 0,06%
    CanadaNord America 3,58% 3,58% 0,00%
    FranciaEuropa 2,57% 2,58% -0,01%
    SvizzeraEuropa 2,35% 2,36% -0,01%
    GermaniaEuropa 2,27% 2,28% -0,01%
    AustraliaPacifico 1,68% 1,68% 0,00%
    Paesi BassiEuropa 1,31% 1,31% 0,00%
    SpagnaEuropa 0,98% 0,98% 0,00%
    SveziaEuropa 0,91% 0,91% 0,00%
    ItaliaEuropa 0,82% 0,82% 0,00%
    Hong KongPacifico 0,52% 0,52% 0,00%
    SingaporePacifico 0,44% 0,43% 0,01%
    DanimarcaEuropa 0,42% 0,42% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mar 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 5,27517% Information Technology US 1.193.518.608,00 € 6.843.570
    Apple Inc 4,64413% Information Technology US 1.050.745.926,22 € 4.140.218
    Microsoft Corp 3,25289% Information Technology US 735.974.215,02 € 1.988.206
    Amazon.com Inc 2,49399% Consumer Discretionary US 564.272.159,10 € 2.709.330
    Alphabet Inc 2,08313% Communication Services US 471.312.277,80 € 1.639.005
    Alphabet Inc 1,73738% Communication Services US 393.085.692,30 € 1.370.305
    Broadcom Inc 1,73505% Information Technology US 392.558.342,22 € 1.268.322
    Meta Platforms Inc 1,55067% Communication Services US 350.842.702,86 € 613.222
    Tesla Inc 1,30778% Consumer Discretionary US 295.888.092,75 € 795.933
    Eli Lilly & Co 0,91988% Health Care US 208.125.555,60 € 226.280

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    413,29 €
    Variazione
    -0,53 €-0,13%
    Alla chiusura 27 apr 2026
    NAV massimo 52 settimane
    413,82 €
    Alla chiusura 28 apr 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    330,88 €
    Alla chiusura 28 apr 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    82,95 €
    Variazione
    +20,04%
    Alla chiusura 28 apr 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    06 dic 2013

    Data NAV (EUR)
    27 apr 2026 413,2933 €
    24 apr 2026 413,8216 €
    23 apr 2026 411,8334 €
    22 apr 2026 413,0112 €
    21 apr 2026 409,4044 €
    20 apr 2026 411,6417 €
    17 apr 2026 411,4132 €
    16 apr 2026 408,0379 €
    15 apr 2026 406,4127 €
    14 apr 2026 403,8565 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 mar 2026

    1,62%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANGIEP
    • Citi: JWGG
    • ISIN: IE00BFPM9N11
    • MEX ID: VIAABF
    • SEDOL: BFPM9N1

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.