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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 giu 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 1307 | 1283 | 30 giu 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 189,8 B | 189,8 B | 30 giu 2026 |
| 24,6 x | 24,5 x | 30 giu 2026 | |
| 4,0 x | 4,0 x | 30 giu 2026 | |
| 19,6% | 19,6% | 30 giu 2026 | |
| 19,8% | 19,7% | 30 giu 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -30,3% | — | 30 giu 2026 |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 72,46% | 72,45% | 0,01% |
| Giappone | Pacifico | 5,69% | 5,69% | 0,00% |
| Regno Unito | Europa | 3,46% | 3,45% | 0,01% |
| Canada | Nord America | 3,34% | 3,34% | 0,00% |
| Francia | Europa | 2,40% | 2,40% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 2,32% | 2,32% | 0,00% |
| Germania | Europa | 2,12% | 2,12% | 0,00% |
| Australia | Pacifico | 1,57% | 1,58% | -0,01% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,55% | 1,55% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 0,97% | 0,97% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 0,83% | 0,83% | 0,00% |
| Italia | Europa | 0,80% | 0,80% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,42% | 0,42% | 0,00% |
| Danimarca | Europa | 0,41% | 0,41% | 0,00% |
| Singapore | Pacifico | 0,41% | 0,41% | 0,00% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,08108% | Information Technology | US | 1.358.861.212,50 € | 6.791.250 |
| Apple Inc | 4,67220% | Information Technology | US | 1.249.512.037,12 € | 4.318.192 |
| Microsoft Corp | 2,89612% | Information Technology | US | 774.523.807,20 € | 2.076.360 |
| Amazon.com Inc | 2,53781% | Consumer Discretionary | US | 678.699.605,74 € | 2.847.611 |
| Alphabet Inc | 2,27231% | Communication Services | US | 607.695.534,42 € | 1.700.466 |
| Broadcom Inc | 1,86929% | Information Technology | US | 499.913.216,75 € | 1.323.397 |
| Alphabet Inc | 1,81371% | Communication Services | US | 485.050.364,01 € | 1.372.797 |
| Micron Technology Inc | 1,43257% | Information Technology | US | 383.120.393,90 € | 331.910 |
| Meta Platforms Inc | 1,36204% | Communication Services | US | 364.258.237,98 € | 646.662 |
| Tesla Inc | 1,30260% | Consumer Discretionary | US | 348.361.529,40 € | 828.249 |
-
Data del lancio
06 dic 2013
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 15 lug 2026 | 447,2860 € |
| 14 lug 2026 | 445,2559 € |
| 13 lug 2026 | 444,7986 € |
| 10 lug 2026 | 446,9972 € |
| 09 lug 2026 | 445,0958 € |
| 08 lug 2026 | 442,4238 € |
| 07 lug 2026 | 444,2991 € |
| 06 lug 2026 | 446,9234 € |
| 03 lug 2026 | 443,8404 € |
| 02 lug 2026 | 442,8710 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 30 giu 2026
1,46%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: EUR