Global Stock Index Fund

Global Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANGIEP)

NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
06 dic 2013
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI World Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 giu 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 1307 1283 30 giu 2026
Capitalizzazione media di mercato 189,8 B 189,8 B 30 giu 2026
24,6 x 24,5 x 30 giu 2026
4,0 x 4,0 x 30 giu 2026
19,6% 19,6% 30 giu 2026
19,8% 19,7% 30 giu 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -30,3% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 giu 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 72,46% 72,45% 0,01%
GiapponePacifico 5,69% 5,69% 0,00%
Regno UnitoEuropa 3,46% 3,45% 0,01%
CanadaNord America 3,34% 3,34% 0,00%
FranciaEuropa 2,40% 2,40% 0,00%
SvizzeraEuropa 2,32% 2,32% 0,00%
GermaniaEuropa 2,12% 2,12% 0,00%
AustraliaPacifico 1,57% 1,58% -0,01%
Paesi BassiEuropa 1,55% 1,55% 0,00%
SpagnaEuropa 0,97% 0,97% 0,00%
SveziaEuropa 0,83% 0,83% 0,00%
ItaliaEuropa 0,80% 0,80% 0,00%
Hong KongPacifico 0,42% 0,42% 0,00%
DanimarcaEuropa 0,41% 0,41% 0,00%
SingaporePacifico 0,41% 0,41% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 giu 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
NVIDIA Corp 5,08108% Information Technology US 1.358.861.212,50 € 6.791.250
Apple Inc 4,67220% Information Technology US 1.249.512.037,12 € 4.318.192
Microsoft Corp 2,89612% Information Technology US 774.523.807,20 € 2.076.360
Amazon.com Inc 2,53781% Consumer Discretionary US 678.699.605,74 € 2.847.611
Alphabet Inc 2,27231% Communication Services US 607.695.534,42 € 1.700.466
Broadcom Inc 1,86929% Information Technology US 499.913.216,75 € 1.323.397
Alphabet Inc 1,81371% Communication Services US 485.050.364,01 € 1.372.797
Micron Technology Inc 1,43257% Information Technology US 383.120.393,90 € 331.910
Meta Platforms Inc 1,36204% Communication Services US 364.258.237,98 € 646.662
Tesla Inc 1,30260% Consumer Discretionary US 348.361.529,40 € 828.249

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
447,29 €
Variazione
+2,03 €0,46%
Alla chiusura 15 lug 2026
NAV massimo 52 settimane
447,29 €
Alla chiusura 16 lug 2026
NAV Minimo 52 settimane
360,26 €
Alla chiusura 16 lug 2026
NAV Differenza 52 settimane
87,03 €
Variazione
+19,46%
Alla chiusura 16 lug 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

06 dic 2013

Data NAV (EUR)
15 lug 2026 447,2860 €
14 lug 2026 445,2559 €
13 lug 2026 444,7986 €
10 lug 2026 446,9972 €
09 lug 2026 445,0958 €
08 lug 2026 442,4238 €
07 lug 2026 444,2991 €
06 lug 2026 446,9234 €
03 lug 2026 443,8404 €
02 lug 2026 442,8710 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 30 giu 2026

1,46%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VANGIEP
  • Citi:JWGG
  • ISIN:IE00BFPM9N11
  • MEX ID:VIAABF
  • SEDOL:BFPM9N1