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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    06 dic 2013
    Investimento minimo iniziale
    100.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 ott 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 180 180 31 ott 2025
    Capitalizzazione media di mercato 48,0 B 48,0 B 31 ott 2025
    17,2 x 17,2 x 31 ott 2025
    1,7 x 1,7 x 31 ott 2025
    11,1% 11,1% 31 ott 2025
    20,8% 20,8% 31 ott 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -20,9% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 ott 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 ott 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Toyota Motor Corp 4,28093% Consumer Discretionary JP 186.000.811,62 € 10.539.470
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,84506% Financials JP 167.062.831,19 € 12.749.137
    Sony Group Corp 3,83480% Consumer Discretionary JP 166.617.162,65 € 6.838.930
    SoftBank Group Corp 3,72231% Communication Services JP 161.729.442,90 € 1.062.522
    Hitachi Ltd 3,50710% Industrials JP 152.378.806,66 € 5.094.870
    Advantest Corp 2,55138% Information Technology JP 110.854.219,02 € 852.000
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,21135% Financials JP 96.080.346,80 € 4.103.789
    Tokyo Electron Ltd 2,20419% Information Technology JP 95.769.205,25 € 498.208
    Mitsubishi Heavy Industries Ltd 2,14657% Industrials JP 93.265.796,99 € 3.564.070
    Nintendo Co Ltd 2,07286% Communication Services JP 90.063.252,95 € 1.227.610

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    261,42 €
    Variazione
    -2,21 €-0,84%
    Alla chiusura 17 nov 2025
    NAV massimo 52 settimane
    265,26 €
    Alla chiusura 18 nov 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    195,30 €
    Alla chiusura 18 nov 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    69,96 €
    Variazione
    +26,37%
    Alla chiusura 18 nov 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    06 dic 2013

    Data NAV (EUR)
    17 nov 2025 261,4185 €
    14 nov 2025 263,6302 €
    13 nov 2025 265,2571 €
    12 nov 2025 263,6026 €
    11 nov 2025 261,7779 €
    10 nov 2025 262,2063 €
    07 nov 2025 261,8138 €
    06 nov 2025 263,9879 €
    05 nov 2025 259,4149 €
    04 nov 2025 264,2770 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 ott 2025

    1,99%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANJIEP
    • Citi: JWGH
    • ISIN: IE00BFPM9P35
    • MEX ID: VIAABG
    • SEDOL: BFPM9P3

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.