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    • Japan Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANJIEP)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
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    Indicatore di rischio
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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    06 dic 2013
    Investimento minimo iniziale
    100.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mar 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 178 179 31 mar 2026
    Capitalizzazione media di mercato 49,0 B 49,0 B 31 mar 2026
    17,3 x 17,3 x 31 mar 2026
    1,7 x 1,7 x 31 mar 2026
    11,1% 11,1% 31 mar 2026
    18,8% 18,8% 31 mar 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -30,9% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mar 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mar 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Toyota Motor Corp 4,06661% Consumer Discretionary JP 179.439.987,45 € 10.402.270
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,97808% Financials JP 175.533.343,33 € 12.375.337
    Hitachi Ltd 2,77553% Industrials JP 122.470.777,04 € 5.028.970
    Sony Group Corp 2,67821% Consumer Discretionary JP 118.176.302,53 € 6.750.430
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,48953% Financials JP 109.851.035,76 € 4.022.389
    Mitsubishi Corp 2,32579% Industrials JP 102.625.944,82 € 3.538.028
    Tokyo Electron Ltd 2,26377% Information Technology JP 99.889.046,53 € 491.808
    Advantest Corp 2,11386% Information Technology JP 93.274.432,84 € 841.000
    Mizuho Financial Group Inc 2,05673% Financials JP 90.753.610,68 € 2.732.948
    Mitsui & Co Ltd 1,99740% Industrials JP 88.135.535,67 € 2.711.118

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    286,08 €
    Variazione
    +1,83 €0,64%
    Alla chiusura 28 apr 2026
    NAV massimo 52 settimane
    299,97 €
    Alla chiusura 29 apr 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    224,82 €
    Alla chiusura 29 apr 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    75,15 €
    Variazione
    +25,05%
    Alla chiusura 29 apr 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    06 dic 2013

    Data NAV (EUR)
    28 apr 2026 286,0831 €
    27 apr 2026 284,2527 €
    24 apr 2026 282,4562 €
    23 apr 2026 282,4723 €
    22 apr 2026 284,2937 €
    21 apr 2026 284,9036 €
    20 apr 2026 285,9689 €
    17 apr 2026 284,8199 €
    16 apr 2026 287,8078 €
    15 apr 2026 283,8382 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 mar 2026

    2,04%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANJIEP
    • Citi: JWGH
    • ISIN: IE00BFPM9P35
    • MEX ID: VIAABG
    • SEDOL: BFPM9P3

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.