Pacific ex-Japan Stock Index Fund

Pacific ex-Japan Stock Index Fund - Institutional Plus USD Acc (VAPEJUP)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
06 dic 2013
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI Pacific ex Japan Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 lug 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 93 93 31 lug 2026
Capitalizzazione media di mercato 65,9 B 65,9 B 31 lug 2026
20,4 x 20,4 x 31 lug 2026
2,2 x 2,2 x 31 lug 2026
13,3% 13,3% 31 lug 2026
4,8% 4,8% 31 lug 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -28,8% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 lug 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
AustraliaPacifico 63,32% 63,32% 0,00%
Hong KongPacifico 17,75% 17,75% 0,00%
SingaporePacifico 17,20% 17,20% 0,00%
Nuova ZelandaPacifico 1,73% 1,73% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 lug 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
BHP Group Ltd 9,14385% Materials AU 311.767.913,42 USD 8.468.257
Commonwealth Bank of Australia 8,86431% Financials AU 302.236.664,30 USD 2.788.864
DBS Group Holdings Ltd 5,05008% Financials SG 172.186.952,39 USD 3.436.007
AIA Group Ltd 4,51160% Financials HK 153.827.176,82 USD 17.512.332
Westpac Banking Corp 3,86471% Financials AU 131.770.854,36 USD 5.700.015
National Australia Bank Ltd 3,78286% Financials AU 128.980.211,09 USD 5.112.221
ANZ Group Holdings Ltd 3,35548% Financials AU 114.408.039,57 USD 5.023.232
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3,15531% Financials SG 107.583.180,63 USD 5.455.151
Wesfarmers Ltd 3,02694% Consumer Discretionary AU 103.206.395,78 USD 1.891.975
Macquarie Group Ltd 2,73425% Financials AU 93.226.758,76 USD 603.417

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
215,34 USD
USD
Variazione
+0,48 USD0,22%
Alla chiusura 04 set 2026
NAV massimo 52 settimane
215,59 USD
Alla chiusura 07 set 2026
NAV Minimo 52 settimane
174,15 USD
Alla chiusura 07 set 2026
NAV Differenza 52 settimane
41,44 USD
Variazione
+19,22%
Alla chiusura 07 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

06 dic 2013

Data NAV (USD)
04 set 2026 215,3375 USD
03 set 2026 214,8574 USD
02 set 2026 213,0541 USD
01 set 2026 213,3438 USD
31 ago 2026 214,5893 USD
28 ago 2026 214,7195 USD
27 ago 2026 213,7449 USD
26 ago 2026 214,8272 USD
25 ago 2026 215,5857 USD
24 ago 2026 214,0389 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 31 lug 2026

3,24%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VAPEJUP
  • Citi:JWGI
  • ISIN:IE00BFPM9Q42
  • MEX ID:VIAABH
  • SEDOL:BFPM9Q4