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    • Pacific ex-Japan Stock Index Fund

    Pacific ex-Japan Stock Index Fund - Institutional Plus USD Acc (VAPEJUP)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    06 dic 2013
    Investimento minimo iniziale
    100.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Pacific ex Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mag 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 93 93 31 mag 2026
    Capitalizzazione media di mercato 64,5 B 64,5 B 31 mag 2026
    19,8 x 19,8 x 31 mag 2026
    2,1 x 2,1 x 31 mag 2026
    13,0% 13,0% 31 mag 2026
    6,0% 6,0% 31 mag 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -26,3% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mag 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    AustraliaPacifico 64,37% 64,37% 0,00%
    Hong KongPacifico 18,15% 18,15% 0,00%
    SingaporePacifico 15,69% 15,69% 0,00%
    Nuova ZelandaPacifico 1,78% 1,78% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mag 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    BHP Group Ltd 9,92552% Materials AU 325.436.928,50 USD 8.470.920
    Commonwealth Bank of Australia 8,65696% Financials AU 283.843.611,85 USD 2.789.742
    AIA Group Ltd 4,80481% Financials HK 157.539.521,55 USD 17.517.732
    DBS Group Holdings Ltd 4,42623% Financials SG 145.126.786,36 USD 3.437.107
    Westpac Banking Corp 3,85994% Financials AU 126.559.295,20 USD 5.701.814
    National Australia Bank Ltd 3,58979% Financials AU 117.701.780,39 USD 5.113.833
    ANZ Group Holdings Ltd 3,32604% Financials AU 109.053.953,37 USD 5.024.817
    Wesfarmers Ltd 2,83967% Consumer Discretionary AU 93.106.661,24 USD 1.892.578
    Macquarie Group Ltd 2,70769% Financials AU 88.779.543,77 USD 603.608
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,67695% Financials HK 87.771.620,84 USD 2.007.870

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    201,71 USD
    Variazione
    +0,05 USD0,03%
    Alla chiusura 16 giu 2026
    NAV massimo 52 settimane
    207,55 USD
    Alla chiusura 17 giu 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    170,16 USD
    Alla chiusura 17 giu 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    37,39 USD
    Variazione
    +18,01%
    Alla chiusura 17 giu 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    06 dic 2013

    Data NAV (USD)
    16 giu 2026 201,7058 USD
    15 giu 2026 201,6542 USD
    12 giu 2026 198,8024 USD
    11 giu 2026 194,2939 USD
    10 giu 2026 194,5383 USD
    09 giu 2026 194,7486 USD
    08 giu 2026 195,3775 USD
    05 giu 2026 196,6211 USD
    04 giu 2026 199,9142 USD
    03 giu 2026 202,9142 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 mag 2026

    3,42%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg:VAPEJUP
    • Citi:JWGI
    • ISIN:IE00BFPM9Q42
    • MEX ID:VIAABH
    • SEDOL:BFPM9Q4

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.