Global Small-Cap Index Fund - GBP Acc (VANGMSA)

NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World Small Cap (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
Investimento minimo iniziale
Struttura d'investimento
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Asset Class
Domicilio
Soggetto giuridico
Fiscalità
Gestore degli investimenti
Benchmark

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rendimento totale

-

Crescita di 10.000

Visualizzazione 31 lug 2021 - 31 lug 2022

TickerISINBloombergNome del fondoClasse di azioni

Rischio e volatilità

Al 09 ago 2022

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Al 31 lug 2022

FondamentaliFondoBenchmark
Numero di titoli 4,587 4,549
Capitalizzazione media di mercato 2.7 B 2.7 B
11.8 x 11.9 x
1.7 x 1.7 x
9.0% 9.0%
11.6% 11.5%
Tasso di rotazione del portafoglio (Al 30 giu 2022 ) -24.6%

Capitalizzazione di mercato

Al 31 lug 2022

Esposizione per regione

Al 31 lug 2022

Ripartizione di mercato

Al 31 lug 2022

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 60.3% 60.4% -0.1%
GiapponePacifico 10.6% 10.7% -0.1%
Regno UnitoEuropa 6.0% 6.0% 0.0%
CanadaNord America 4.1% 4.1% 0.0%
AustraliaPacifico 3.7% 3.7% 0.0%
SveziaEuropa 2.1% 2.1% 0.0%
SvizzeraEuropa 1.7% 1.7% 0.0%
GermaniaEuropa 1.6% 1.6% 0.0%
FranciaEuropa 1.2% 1.3% -0.1%
IsraeleMedio Oriente 1.1% 1.1% 0.0%
ItaliaEuropa 1.0% 1.0% 0.0%
NorvegiaEuropa 0.9% 0.9% 0.0%
SingaporePacifico 0.8% 0.8% 0.0%
DanimarcaEuropa 0.7% 0.7% 0.0%
Paesi BassiEuropa 0.7% 0.7% 0.0%

Esposizione ponderata

Al 30 giu 2022

Dati delle partecipazioni

Al 31 lug 2022

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Carlisle Cos. Inc. 0.21347% Diversified Industrials US $7,051,621.50 23,815
Ovintiv Inc. 0.18463% Oil: Crude Producers US $6,098,817.66 119,374
Builders FirstSource Inc. 0.18288% Building Materials: Other US $6,041,256.00 88,842
Texas Pacific Land Corp. 0.16804% Oil: Crude Producers US $5,551,063.95 3,027
Service Corp. International/US 0.16798% Funeral Parlors and Cemetery US $5,549,057.04 74,524
Hubbell Inc. Class B 0.16625% Electrical Components US $5,491,926.50 25,075
First Horizon Corp. 0.16617% Banks US $5,489,066.96 245,486
Gaming and Leisure Properties Inc. 0.16523% Other Specialty REITs US $5,458,014.18 104,982
Reliance Steel & Aluminum Co. 0.16384% Iron and Steel US $5,412,041.75 28,447
Lamb Weston Holdings Inc. 0.16130% Food Products US $5,328,377.74 66,889

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
£403.02
Variazione
-£0.45-0.11%
Alla chiusura 16 ago 2022
NAV massimo 52 settimane
£429.31
Alla chiusura 16 ago 2022
NAV Minimo 52 settimane
£342.73
Alla chiusura 16 ago 2022
NAV Differenza 52 settimane
£86.58
Variazione
+20.17%
Alla chiusura 16 ago 2022

Analisi dei prezzi

-

Prezzi storici

-

Data del lancio

11 gen 2010

Data NAV (GBP)
16 ago 2022 £403.0194
15 ago 2022 £403.4699
12 ago 2022 £402.1260
11 ago 2022 £394.6055
10 ago 2022 £391.8785
09 ago 2022 £387.0024
08 ago 2022 £390.6093
05 ago 2022 £388.6455
04 ago 2022 £386.5450
03 ago 2022 £385.6552

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 31 lug 2022

1.52%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: GBP

Codici fondo

  • Bloomberg: VANGMSA
  • Citi: I2X3
  • ISIN: IE00B3X1NT05
  • MEX ID: VIGSCA
  • SEDOL: B3X1NT0

Product Detail Meta data: Author mode

Port Id:9158
Product Type: mf
Author Environment: true