U.S. 500 Stock Index Fund

U.S. 500 Stock Index Fund - Institutional Plus USD Acc (VANUIPU)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard and Poor’s 500 (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità degli elementi costitutivi dell'Indice, avvicinando la ponderazione di tali investimenti a quella dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
19 dic 2013
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
S&P 500 Net Total Return

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 lug 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 505 503 31 lug 2026
Capitalizzazione media di mercato 434,8 B 434,8 B 31 lug 2026
25,1 x 25,1 x 31 lug 2026
5,2 x 5,2 x 31 lug 2026
29,0% 29,0% 31 lug 2026
23,8% 23,7% 31 lug 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -38,8% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 lug 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% 100,00% 0,00%
AltroAltro 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 lug 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
NVIDIA Corp 7,52448% Information Technology US 1.480.497.925,50 USD 7.374.834
Apple Inc 7,02110% Information Technology US 1.381.454.787,30 USD 4.472.030
Microsoft Corp 5,34222% Information Technology US 1.051.122.284,80 USD 2.261.840
Amazon.com Inc 4,11419% Consumer Discretionary US 809.497.691,26 USD 2.980.697
Alphabet Inc 3,23041% Communication Services US 635.608.003,32 USD 1.784.764
Broadcom Inc 2,85231% Information Technology US 561.212.908,32 USD 1.441.669
Alphabet Inc 2,60986% Communication Services US 513.510.019,75 USD 1.439.815
Meta Platforms Inc 1,89201% Communication Services US 372.266.966,61 USD 668.691
JPMorgan Chase & Co 1,45885% Financials US 287.040.236,18 USD 815.942
Micron Technology Inc 1,43641% Information Technology US 282.625.209,88 USD 343.396

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
496,23 USD
USD
Variazione
-1,82 USD-0,37%
Alla chiusura 04 set 2026
NAV massimo 52 settimane
501,06 USD
Alla chiusura 07 set 2026
NAV Minimo 52 settimane
406,55 USD
Alla chiusura 07 set 2026
NAV Differenza 52 settimane
94,51 USD
Variazione
+18,86%
Alla chiusura 07 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

19 dic 2013

Data NAV (USD)
04 set 2026 496,2318 USD
03 set 2026 498,0504 USD
02 set 2026 492,8115 USD
01 set 2026 490,5486 USD
31 ago 2026 494,0321 USD
28 ago 2026 495,6638 USD
27 ago 2026 496,8895 USD
26 ago 2026 493,3358 USD
25 ago 2026 493,4364 USD
24 ago 2026 491,8476 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 31 lug 2026

1,07%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VANUIPU
  • Citi:JWGL
  • ISIN:IE00BFPM9T72
  • MEX ID:VIAABK
  • SEDOL:BFPM9T7