U.S. 500 Stock Index Fund

U.S. 500 Stock Index Fund - Institutional Plus USD Acc (VANUIPU)

NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard and Poor’s 500 (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità degli elementi costitutivi dell'Indice, avvicinando la ponderazione di tali investimenti a quella dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
19 dic 2013
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
S&P 500 Net Total Return

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mag 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 505 504 31 mag 2026
Capitalizzazione media di mercato 474,5 B 471,5 B 31 mag 2026
28,1 x 28,0 x 31 mag 2026
5,5 x 5,5 x 31 mag 2026
29,4% 29,4% 31 mag 2026
23,8% 23,8% 31 mag 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -45,6% 31 mar 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% 100,00% 0,00%
AltroAltro 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 mag 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
NVIDIA Corp 7,85764% Information Technology US 1.564.005.614,76 USD 7.407.434
Apple Inc 7,01616% Information Technology US 1.396.515.309,00 USD 4.475.150
Microsoft Corp 5,12005% Information Technology US 1.019.109.235,20 USD 2.263.480
Amazon.com Inc 4,04907% Consumer Discretionary US 805.938.044,08 USD 2.977.897
Alphabet Inc 3,39268% Communication Services US 675.288.345,24 USD 1.775.486
Broadcom Inc 3,24413% Information Technology US 645.720.701,93 USD 1.445.309
Alphabet Inc 2,69461% Communication Services US 536.341.604,73 USD 1.424.811
Meta Platforms Inc 2,11871% Communication Services US 421.714.024,81 USD 666.731
Tesla Inc 1,87720% Consumer Discretionary US 373.642.859,68 USD 857.392
Micron Technology Inc 1,67364% Information Technology US 333.126.796,00 USD 343.076

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
481,52 USD
Variazione
+5,17 USD1,08%
Alla chiusura 18 giu 2026
NAV massimo 52 settimane
488,27 USD
Alla chiusura 19 giu 2026
NAV Minimo 52 settimane
380,10 USD
Alla chiusura 19 giu 2026
NAV Differenza 52 settimane
108,17 USD
Variazione
+22,15%
Alla chiusura 19 giu 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

19 dic 2013

Data NAV (USD)
18 giu 2026 481,5221 USD
17 giu 2026 476,3539 USD
16 giu 2026 482,2070 USD
15 giu 2026 484,9532 USD
12 giu 2026 476,9963 USD
11 giu 2026 474,5952 USD
10 giu 2026 466,4252 USD
09 giu 2026 474,0924 USD
08 giu 2026 475,3058 USD
05 giu 2026 473,8870 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 31 mag 2026

1,05%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VANUIPU
  • Citi:JWGL
  • ISIN:IE00BFPM9T72
  • MEX ID:VIAABK
  • SEDOL:BFPM9T7