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    • U.S. 500 Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANUIEP)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
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    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard and Poor’s 500 (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità degli elementi costitutivi dell'Indice, avvicinando la ponderazione di tali investimenti a quella dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    06 dic 2013
    Investimento minimo iniziale
    100.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria,Germany,Switzerland rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    Standard and Poor’s 500 Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 28 feb 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 504 503 28 feb 2026
    Capitalizzazione media di mercato 304,0 B 304,0 B 28 feb 2026
    27,6 x 27,6 x 28 feb 2026
    5,1 x 5,1 x 28 feb 2026
    29,0% 29,0% 28 feb 2026
    23,4% 23,3% 28 feb 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -48,5% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 28 feb 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mar 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 7,52875% Information Technology US 1.268.678.729,60 € 7.274.534
    Apple Inc 6,61926% Information Technology US 1.115.419.739,50 € 4.395.050
    Microsoft Corp 4,88328% Information Technology US 822.887.910,00 € 2.223.000
    Amazon.com Inc 3,61438% Consumer Discretionary US 609.064.163,19 € 2.924.397
    Alphabet Inc 2,97545% Communication Services US 501.397.092,56 € 1.743.626
    Broadcom Inc 2,60704% Information Technology US 439.315.089,39 € 1.419.389
    Alphabet Inc 2,38201% Communication Services US 401.394.879,06 € 1.399.271
    Meta Platforms Inc 2,22308% Communication Services US 374.614.132,23 € 654.771
    Tesla Inc 1,85751% Consumer Discretionary US 313.010.526,00 € 841.992
    Berkshire Hathaway Inc 1,48417% Financials US 250.099.751,20 € 521.911

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    519,08 €
    Variazione
    +1,74 €0,34%
    Alla chiusura 14 apr 2026
    NAV massimo 52 settimane
    525,57 €
    Alla chiusura 15 apr 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    391,50 €
    Alla chiusura 15 apr 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    134,06 €
    Variazione
    +25,51%
    Alla chiusura 15 apr 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    06 dic 2013

    Data NAV (EUR)
    14 apr 2026 519,0847 €
    13 apr 2026 517,3471 €
    10 apr 2026 511,3554 €
    09 apr 2026 513,8306 €
    08 apr 2026 510,1981 €
    07 apr 2026 502,9651 €
    06 apr 2026 503,9101 €
    02 apr 2026 501,2971 €
    01 apr 2026 497,5879 €
    31 mar 2026 498,3866 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 28 feb 2026

    1,14%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANUIEP
    • Citi: JWGM
    • ISIN: IE00BFPM9V94
    • MEX ID: VIAABL
    • SEDOL: BFPM9V9

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.