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    • Global Small-Cap Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANPEUS)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World Small Cap (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    19 dic 2013
    Investimento minimo iniziale
    100.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI World Small Cap Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 gen 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 3854 3808 31 dic 2025
    Capitalizzazione media di mercato 4,5 B 4,5 B 31 gen 2026
    18,5 x 18,5 x 31 gen 2026
    2,0 x 2,0 x 31 gen 2026
    9,8% 9,8% 31 gen 2026
    12,1% 12,2% 31 gen 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -22,6% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 dic 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 60,45% 60,54% -0,09%
    GiapponePacifico 12,46% 12,45% 0,01%
    Regno UnitoEuropa 4,52% 4,48% 0,04%
    CanadaNord America 4,25% 4,20% 0,05%
    AustraliaPacifico 3,85% 3,87% -0,02%
    SveziaEuropa 1,88% 1,88% 0,00%
    IsraeleMedio Oriente 1,65% 1,63% 0,02%
    SvizzeraEuropa 1,60% 1,59% 0,01%
    GermaniaEuropa 1,45% 1,45% 0,00%
    FranciaEuropa 1,27% 1,27% 0,00%
    ItaliaEuropa 1,09% 1,09% 0,00%
    SingaporePacifico 0,80% 0,81% -0,01%
    NorvegiaEuropa 0,74% 0,73% 0,01%
    DanimarcaEuropa 0,72% 0,72% 0,00%
    Hong KongPacifico 0,61% 0,60% 0,01%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 gen 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Sandisk Corp/DE 0,78813% Information Technology US 51.962.191,25 € 90.173
    Coherent Corp 0,32630% Information Technology US 21.513.142,38 € 101.391
    FTAI Aviation Ltd 0,27469% Industrials US 18.110.641,60 € 66.505
    Lumentum Holdings Inc 0,27412% Information Technology US 18.073.228,16 € 46.124
    Curtiss-Wright Corp 0,24563% Industrials US 16.194.632,09 € 24.661
    AST SpaceMobile Inc 0,23825% Communication Services US 15.708.078,87 € 141.247
    TechnipFMC PLC 0,22505% Energy US 14.837.400,20 € 266.285
    Casey's General Stores Inc 0,22240% Consumer Staples US 14.662.744,00 € 24.176
    Royal Gold Inc 0,21934% Materials US 14.461.248,51 € 54.921
    Albemarle Corp 0,19848% Materials US 13.085.614,70 € 76.690

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    319,66 €
    Variazione
    +1,78 €0,56%
    Alla chiusura 13 feb 2026
    NAV massimo 52 settimane
    321,75 €
    Alla chiusura 15 feb 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    229,77 €
    Alla chiusura 15 feb 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    91,97 €
    Variazione
    +28,59%
    Alla chiusura 15 feb 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    19 dic 2013

    Data NAV (EUR)
    13 feb 2026 319,6590 €
    12 feb 2026 317,8816 €
    11 feb 2026 321,7469 €
    10 feb 2026 320,7843 €
    09 feb 2026 319,5750 €
    06 feb 2026 318,4546 €
    05 feb 2026 312,1885 €
    04 feb 2026 315,8017 €
    03 feb 2026 315,4741 €
    02 feb 2026 313,6031 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 gen 2026

    1,78%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANPEUS
    • Citi: JWGT
    • ISIN: IE00BFRTDD83
    • MEX ID: VIAABS
    • SEDOL: BFRTDD8

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.