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    • Global Small-Cap Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANPEUS)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World Small Cap (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    19 dic 2013
    Investimento minimo iniziale
    100.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria,Germany,Switzerland,United Kingdom rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI World Small Cap Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mar 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 3896 3863 31 mar 2026
    Capitalizzazione media di mercato 4,5 B 4,5 B 31 mar 2026
    17,5 x 17,5 x 31 mar 2026
    1,9 x 1,9 x 31 mar 2026
    9,9% 9,9% 31 mar 2026
    11,2% 11,3% 31 mar 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -25,1% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mar 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 60,74% 60,77% -0,03%
    GiapponePacifico 12,71% 12,69% 0,02%
    CanadaNord America 4,53% 4,50% 0,03%
    Regno UnitoEuropa 4,25% 4,24% 0,01%
    AustraliaPacifico 3,68% 3,68% 0,00%
    SveziaEuropa 1,72% 1,72% 0,00%
    IsraeleMedio Oriente 1,70% 1,70% 0,00%
    SvizzeraEuropa 1,56% 1,57% -0,01%
    GermaniaEuropa 1,34% 1,35% -0,01%
    FranciaEuropa 1,31% 1,32% -0,01%
    ItaliaEuropa 0,99% 0,99% 0,00%
    NorvegiaEuropa 0,84% 0,84% 0,00%
    SingaporePacifico 0,80% 0,80% 0,00%
    DanimarcaEuropa 0,67% 0,67% 0,00%
    Hong KongPacifico 0,63% 0,63% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mar 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Sandisk Corp/DE 0,91929% Information Technology US 59.455.752,54 € 93.581
    TechnipFMC PLC 0,29018% Energy US 18.767.550,66 € 271.482
    XPO Inc 0,23837% Industrials US 15.416.531,10 € 79.242
    Royal Gold Inc 0,22481% Materials US 14.539.522,68 € 57.132
    Woodward Inc 0,22317% Industrials US 14.433.481,92 € 40.326
    Albemarle Corp 0,22062% Materials US 14.268.505,81 € 79.477
    US Foods Holding Corp 0,21397% Consumer Staples US 13.838.415,75 € 150.075
    MasTec Inc 0,21195% Industrials US 13.708.376,18 € 42.607
    ATI Inc 0,20565% Industrials US 13.300.571,48 € 91.438
    Carpenter Technology Corp 0,20485% Industrials US 13.248.563,95 € 33.613

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    328,74 €
    Variazione
    +4,05 €1,25%
    Alla chiusura 17 apr 2026
    NAV massimo 52 settimane
    328,74 €
    Alla chiusura 19 apr 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    233,46 €
    Alla chiusura 19 apr 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    95,28 €
    Variazione
    +28,98%
    Alla chiusura 19 apr 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    19 dic 2013

    Data NAV (EUR)
    17 apr 2026 328,7386 €
    16 apr 2026 324,6854 €
    15 apr 2026 322,5021 €
    14 apr 2026 322,7160 €
    13 apr 2026 321,9973 €
    10 apr 2026 319,0614 €
    09 apr 2026 320,2360 €
    08 apr 2026 319,6600 €
    07 apr 2026 312,3833 €
    06 apr 2026 313,1052 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 mar 2026

    1,92%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANPEUS
    • Citi: JWGT
    • ISIN: IE00BFRTDD83
    • MEX ID: VIAABS
    • SEDOL: BFRTDD8

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.