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    • Pacific ex-Japan Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VAPEJEP)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
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    Indicatore di rischio
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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    27 feb 2014
    Investimento minimo iniziale
    100.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Pacific ex Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 gen 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 94 93 31 dic 2025
    Capitalizzazione media di mercato 51,7 B 51,7 B 31 gen 2026
    20,1 x 20,1 x 31 gen 2026
    2,1 x 2,1 x 31 gen 2026
    12,3% 12,3% 31 gen 2026
    7,2% 7,2% 31 gen 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -26,8% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 dic 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    AustraliaPacifico 62,24% 62,24% 0,00%
    Hong KongPacifico 19,47% 19,47% 0,00%
    SingaporePacifico 16,59% 16,60% -0,01%
    Nuova ZelandaPacifico 1,69% 1,69% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 gen 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    BHP Group Ltd 7,95481% Materials AU 255.137.599,90 € 8.567.648
    Commonwealth Bank of Australia 7,74136% Financials AU 248.291.586,27 € 2.822.980
    AIA Group Ltd 5,37263% Financials HK 172.318.436,08 € 17.719.732
    DBS Group Holdings Ltd 4,38938% Financials SG 140.782.364,56 € 3.590.107
    National Australia Bank Ltd 4,11440% Financials AU 131.962.684,75 € 5.167.040
    Westpac Banking Corp 4,11237% Financials AU 131.897.614,19 € 5.769.810
    ANZ Group Holdings Ltd 3,39128% Financials AU 108.769.797,03 € 5.032.947
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,94687% Financials HK 94.516.089,39 € 2.031.770
    Wesfarmers Ltd 2,92973% Consumer Discretionary AU 93.966.212,28 € 1.914.230
    CSL Ltd 2,72599% Health Care AU 87.431.733,29 € 818.397

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    227,12 €
    Variazione
    -3,95 €-1,71%
    Alla chiusura 13 feb 2026
    NAV massimo 52 settimane
    231,07 €
    Alla chiusura 15 feb 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    167,59 €
    Alla chiusura 15 feb 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    63,47 €
    Variazione
    +27,47%
    Alla chiusura 15 feb 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    27 feb 2014

    Data NAV (EUR)
    13 feb 2026 227,1185 €
    12 feb 2026 231,0658 €
    11 feb 2026 229,7723 €
    10 feb 2026 225,2408 €
    09 feb 2026 225,6200 €
    06 feb 2026 222,2962 €
    05 feb 2026 225,0795 €
    04 feb 2026 226,4904 €
    03 feb 2026 224,3103 €
    02 feb 2026 221,2027 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 gen 2026

    3,24%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VAPEJEP
    • Citi: K41D
    • ISIN: IE00BGCC5G60
    • MEX ID: VIAABZ
    • SEDOL: BGCC5G6

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.