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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    27 feb 2014
    Investimento minimo iniziale
    100.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI Pacific ex Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 ott 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 96 96 31 ott 2025
    Capitalizzazione media di mercato 49,0 B 49,0 B 31 ott 2025
    19,6 x 19,6 x 31 ott 2025
    2,0 x 2,0 x 31 ott 2025
    11,7% 11,7% 31 ott 2025
    5,6% 5,6% 31 ott 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -27,6% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 ott 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    AustraliaPacifico 62,60% 62,60% 0,00%
    Hong KongPacifico 19,19% 19,19% 0,00%
    SingaporePacifico 16,52% 16,51% 0,01%
    Nuova ZelandaPacifico 1,70% 1,70% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 ott 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Commonwealth Bank of Australia 8,66598% Financials AU 267.458.629,46 € 2.747.325
    BHP Group Ltd 6,65421% Materials AU 205.369.286,26 € 8.333.312
    AIA Group Ltd 4,75580% Financials HK 146.778.615,30 € 17.451.332
    DBS Group Holdings Ltd 4,06438% Financials SG 125.439.176,23 € 3.493.907
    National Australia Bank Ltd 4,03102% Financials AU 124.409.457,31 € 5.028.514
    Westpac Banking Corp 3,99965% Financials AU 123.441.356,80 € 5.617.887
    ANZ Group Holdings Ltd 3,29894% Financials AU 101.815.275,11 € 4.897.911
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 3,02538% Financials HK 93.372.471,35 € 1.977.370
    Wesfarmers Ltd 2,87592% Consumer Discretionary AU 88.759.834,12 € 1.862.984
    Sea Ltd 2,75472% Consumer Discretionary US 85.019.114,97 € 628.026

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    207,56 €
    Variazione
    -0,86 €-0,41%
    Alla chiusura 11 dic 2025
    NAV massimo 52 settimane
    215,56 €
    Alla chiusura 12 dic 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    167,59 €
    Alla chiusura 12 dic 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    47,97 €
    Variazione
    +22,25%
    Alla chiusura 12 dic 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    27 feb 2014

    Data NAV (EUR)
    11 dic 2025 207,5607 €
    10 dic 2025 208,4166 €
    09 dic 2025 209,0108 €
    08 dic 2025 209,1710 €
    05 dic 2025 210,2320 €
    04 dic 2025 209,5567 €
    03 dic 2025 208,6805 €
    02 dic 2025 208,9399 €
    01 dic 2025 207,6504 €
    28 nov 2025 208,5979 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 ott 2025

    3,39%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VAPEJEP
    • Citi: K41D
    • ISIN: IE00BGCC5G60
    • MEX ID: VIAABZ
    • SEDOL: BGCC5G6

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.