Contattaci

  • Visualizza i nostri prodotti per categorie

    Scopri di più sulle nostre soluzioni d’investimento

    Investi con Vanguard

  • Approfondimenti""Eventi e webcast""ETF knowledge centre""2026 Outlook di mercato""
  • Chi siamo""Scopri la V Generation""Prevenzione delle frodi""

    Contattaci

    • Contattaci

    Pacific ex-Japan Stock Index Fund - EUR Acc (VAPEJEI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    27 feb 2014
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI Pacific ex Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 nov 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 94 94 30 nov 2025
    Capitalizzazione media di mercato 51,0 B 51,0 B 30 nov 2025
    19,1 x 19,1 x 30 nov 2025
    2,0 x 2,0 x 30 nov 2025
    11,7% 11,7% 30 nov 2025
    5,3% 5,3% 30 nov 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -27,6% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 nov 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    AustraliaPacifico 61,47% 61,47% 0,00%
    Hong KongPacifico 20,03% 20,03% 0,00%
    SingaporePacifico 16,77% 16,77% 0,00%
    Nuova ZelandaPacifico 1,73% 1,73% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 nov 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Commonwealth Bank of Australia 7,98998% Financials AU 241.599.310,99 € 2.803.431
    BHP Group Ltd 6,62562% Materials AU 200.343.884,86 € 8.508.345
    AIA Group Ltd 5,19124% Financials HK 156.971.565,29 € 17.597.132
    DBS Group Holdings Ltd 4,25146% Financials SG 128.554.686,76 € 3.565.107
    Westpac Banking Corp 4,02492% Financials AU 121.704.625,53 € 5.729.639
    National Australia Bank Ltd 3,84514% Financials AU 116.268.371,20 € 5.131.091
    ANZ Group Holdings Ltd 3,23529% Financials AU 97.828.125,85 € 4.997.794
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 3,03504% Financials HK 91.772.907,05 € 2.017.570
    Wesfarmers Ltd 2,90869% Consumer Discretionary AU 87.952.190,40 € 1.900.909
    CSL Ltd 2,82966% Health Care AU 85.562.765,45 € 812.764

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    317,67 €
    Variazione
    +1,53 €0,48%
    Alla chiusura 19 dic 2025
    NAV massimo 52 settimane
    328,75 €
    Alla chiusura 19 dic 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    255,65 €
    Alla chiusura 19 dic 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    73,11 €
    Variazione
    +22,24%
    Alla chiusura 19 dic 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    27 feb 2014

    Data NAV (EUR)
    19 dic 2025 317,6655 €
    18 dic 2025 316,1356 €
    17 dic 2025 314,5907 €
    16 dic 2025 316,1713 €
    15 dic 2025 317,9912 €
    12 dic 2025 320,0316 €
    11 dic 2025 316,5291 €
    10 dic 2025 317,8348 €
    09 dic 2025 318,7413 €
    08 dic 2025 318,9860 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 30 nov 2025

    3,46%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VAPEJEI
    • Citi: K41E
    • ISIN: IE0007201266
    • MEX ID: VIAACA
    • SEDOL: 0720126

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.