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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    27 feb 2014
    Investimento minimo iniziale
    100.000.000 JPY
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    —
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 set 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 180 180 30 set 2025
    Capitalizzazione media di mercato 6.740,0 B 6.740,0 B 30 set 2025
    16,4 x 16,4 x 30 set 2025
    1,6 x 1,6 x 30 set 2025
    11,1% 11,1% 30 set 2025
    19,5% 19,5% 30 set 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -20,9% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 set 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 set 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,16875% Financials JP 172.734.776 JPY 12.520.737
    Toyota Motor Corp 4,10166% Consumer Discretionary JP 169.954.823 JPY 10.349.970
    Sony Group Corp 3,97848% Consumer Discretionary JP 164.850.881 JPY 6.716.730
    Hitachi Ltd 2,73495% Industrials JP 113.324.630 JPY 5.003.870
    SoftBank Group Corp 2,71173% Communication Services JP 112.362.257 JPY 1.043.522
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,34071% Financials JP 96.988.987 JPY 4.030.289
    Nintendo Co Ltd 2,14721% Communication Services JP 88.970.942 JPY 1.205.710
    Mizuho Financial Group Inc 1,90448% Financials JP 78.913.188 JPY 2.745.348
    Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1,88836% Industrials JP 78.245.519 JPY 3.500.370
    Tokyo Electron Ltd 1,79382% Information Technology JP 74.328.174 JPY 489.308

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (JPY)
    33.979,48 JPY
    Variazione
    +0,62 JPY0,00%
    Alla chiusura 03 nov 2025
    NAV massimo 52 settimane
    33.979,48 JPY
    Alla chiusura 04 nov 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    22.756,48 JPY
    Alla chiusura 04 nov 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    11.223,00 JPY
    Variazione
    +33,03%
    Alla chiusura 04 nov 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    27 feb 2014

    Data NAV (JPY)
    03 nov 2025 33.979,4798 JPY
    31 ott 2025 33.978,8602 JPY
    30 ott 2025 33.606,6999 JPY
    29 ott 2025 33.405,5298 JPY
    28 ott 2025 33.364,2411 JPY
    27 ott 2025 33.675,8700 JPY
    24 ott 2025 33.083,0187 JPY
    23 ott 2025 32.909,1138 JPY
    22 ott 2025 33.098,6327 JPY
    21 ott 2025 32.967,9397 JPY

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 30 set 2025

    2,11%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: JPY

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANJIJP
    • Citi: K41G
    • ISIN: IE00BGCC5F53
    • MEX ID: VIAACC
    • SEDOL: BGCC5F5

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.