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    • Emerging Markets Stock Index Fund - USD Acc (VANEMIU)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”).
    • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    27 feb 2014
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Emerging Markets Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 28 feb 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 1233 1204 28 feb 2026
    Capitalizzazione media di mercato 57,5 B 57,5 B 28 feb 2026
    17,6 x 17,6 x 28 feb 2026
    2,7 x 2,7 x 28 feb 2026
    16,0% 16,0% 28 feb 2026
    17,8% 17,8% 28 feb 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -37,8% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 28 feb 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    CinaMercati emergenti 23,95% 23,97% -0,02%
    TaiwanMercati emergenti 22,49% 22,48% 0,01%
    Corea del SudPacifico 18,05% 18,05% 0,00%
    IndiaMercati emergenti 12,83% 12,83% 0,00%
    BrasileMercati emergenti 4,56% 4,56% 0,00%
    SudafricaMercati emergenti 3,93% 3,93% 0,00%
    Arabia SauditaMercati emergenti 2,56% 2,55% 0,01%
    MessicoMercati emergenti 1,97% 1,97% 0,00%
    Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,39% 1,39% 0,00%
    MalesiaMercati emergenti 1,12% 1,12% 0,00%
    PoloniaEuropa 1,06% 1,06% 0,00%
    IndonesiaMercati emergenti 0,94% 0,94% 0,00%
    AltroAltro 0,62% 0,00% 0,62%
    KuwaitMercati emergenti 0,58% 0,58% 0,00%
    QatarMercati emergenti 0,57% 0,57% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 28 feb 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 13,18308% Information Technology TW 2.878.922.107,91 USD 45.039.618
    Samsung Electronics Co Ltd 5,96687% Information Technology KR 1.303.044.493,92 USD 8.657.873
    Tencent Holdings Ltd 3,54052% Communication Services HK 773.179.707,37 USD 11.675.536
    SK hynix Inc 3,37138% Information Technology KR 736.242.540,84 USD 998.195
    Alibaba Group Holding Ltd 2,62898% Consumer Discretionary HK 574.116.248,65 USD 31.426.336
    HDFC Bank Ltd 0,93021% Financials IN 203.138.784,79 USD 20.817.578
    China Construction Bank Corp 0,82140% Financials HK 179.376.653,74 USD 175.608.397
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,81902% Information Technology TW 178.858.277,15 USD 22.972.616
    MediaTek Inc 0,79492% Information Technology TW 173.594.194,51 USD 2.785.629
    Reliance Industries Ltd 0,78113% Energy IN 170.582.318,48 USD 11.133.467

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    307,82 USD
    Variazione
    +2,71 USD0,89%
    Alla chiusura 16 mar 2026
    NAV massimo 52 settimane
    336,06 USD
    Alla chiusura 17 mar 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    204,06 USD
    Alla chiusura 17 mar 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    132,00 USD
    Variazione
    +39,28%
    Alla chiusura 17 mar 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    27 feb 2014

    Data NAV (USD)
    16 mar 2026 307,8176 USD
    13 mar 2026 305,1070 USD
    12 mar 2026 310,1676 USD
    11 mar 2026 315,1711 USD
    10 mar 2026 312,6880 USD
    09 mar 2026 302,3278 USD
    06 mar 2026 311,4917 USD
    05 mar 2026 312,3036 USD
    04 mar 2026 305,7999 USD
    03 mar 2026 317,0686 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 28 feb 2026

    1,98%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANEMIU
    • Citi: K41H
    • ISIN: IE0031787223
    • MEX ID: VIAACD
    • SEDOL: 3178722

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.