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Emerging Markets Stock Index Fund

Emerging Markets Stock Index Fund - USD Acc (VANEMIU)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”).
  • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
27 feb 2014
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
MSCI Emerging Markets Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 set 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 1192 1164 30 set 2026
Capitalizzazione media di mercato 82,7 B 82,7 B 30 set 2026
14,3 x 14,3 x 30 set 2026
2,6 x 2,6 x 30 set 2026
16,0% 16,0% 30 set 2026
19,9% 19,9% 30 set 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -31,7% — 30 set 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 set 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
TaiwanMercati emergenti 28,93% 28,94% -0,01%
Corea del SudPacifico 21,39% 21,39% 0,00%
CinaMercati emergenti 19,80% 19,81% -0,01%
IndiaMercati emergenti 10,65% 10,65% 0,00%
BrasileMercati emergenti 4,08% 4,09% -0,01%
SudafricaMercati emergenti 2,92% 2,92% 0,00%
Arabia SauditaMercati emergenti 2,30% 2,30% 0,00%
MessicoMercati emergenti 1,56% 1,56% 0,00%
Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,23% 1,23% 0,00%
PoloniaEuropa 1,17% 1,17% 0,00%
MalesiaMercati emergenti 0,88% 0,89% -0,01%
ThailandiaMercati emergenti 0,66% 0,91% -0,25%
GreciaEuropa 0,62% 0,62% 0,00%
KuwaitMercati emergenti 0,54% 0,54% 0,00%
IndonesiaMercati emergenti 0,45% 0,43% 0,02%
Dati delle partecipazioni

Al 30 set 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 15,47711% Information Technology TW 3.407.043.548,91 USD 43.727.618
Samsung Electronics Co Ltd 7,48066% Information Technology KR 1.646.751.067,60 USD 8.301.220
SK hynix Inc 5,84306% Information Technology KR 1.286.259.635,02 USD 980.266
Tencent Holdings Ltd 2,71645% Communication Services HK 597.983.409,18 USD 10.886.836
Alibaba Group Holding Ltd 1,83677% Consumer Discretionary HK 404.335.338,53 USD 29.762.836
MediaTek Inc 1,79872% Information Technology TW 395.960.184,11 USD 2.561.629
Samsung Electronics Co Ltd 0,93278% Information Technology KR 205.336.266,57 USD 1.423.784
Delta Electronics Inc 0,93189% Information Technology TW 205.140.129,13 USD 3.454.766
China Construction Bank Corp 0,84950% Financials HK 187.004.433,50 USD 149.427.397
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,78107% Information Technology TW 171.940.964,33 USD 21.760.616

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
333,59 USD
USD
Variazione
+3,70 USD1,12%
Alla chiusura 27 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
377,36 USD
Alla chiusura 28 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
276,10 USD
Alla chiusura 28 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
101,26 USD
Variazione
+26,83%
Alla chiusura 28 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

27 feb 2014

Data NAV (USD)
27 ott 2026 333,5855 USD
26 ott 2026 329,8892 USD
23 ott 2026 333,1731 USD
22 ott 2026 332,6688 USD
21 ott 2026 341,0168 USD
20 ott 2026 337,6908 USD
19 ott 2026 341,4615 USD
16 ott 2026 342,0479 USD
15 ott 2026 339,3528 USD
14 ott 2026 349,8446 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

—

Rendimento storico 30 set 2026

1,95%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VANEMIU
  • Citi:K41H
  • ISIN:IE0031787223
  • MEX ID:VIAACD
  • SEDOL:3178722