Emerging Markets Stock Index Fund

Emerging Markets Stock Index Fund - USD Acc (VANEMIU)

NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”).
  • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
27 feb 2014
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI Emerging Markets Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 lug 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 1200 1177 31 lug 2026
Capitalizzazione media di mercato 76,4 B 76,8 B 31 lug 2026
14,7 x 14,7 x 31 lug 2026
2,7 x 2,7 x 31 lug 2026
16,0% 16,0% 31 lug 2026
19,0% 19,0% 31 lug 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -34,5% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 lug 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
TaiwanMercati emergenti 26,62% 26,63% -0,01%
CinaMercati emergenti 21,38% 21,38% 0,00%
Corea del SudPacifico 20,32% 20,33% -0,01%
IndiaMercati emergenti 11,66% 11,66% 0,00%
BrasileMercati emergenti 4,15% 4,15% 0,00%
SudafricaMercati emergenti 3,00% 3,00% 0,00%
Arabia SauditaMercati emergenti 2,45% 2,46% -0,01%
MessicoMercati emergenti 1,74% 1,74% 0,00%
Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,18% 1,18% 0,00%
PoloniaEuropa 1,14% 1,14% 0,00%
MalesiaMercati emergenti 0,97% 0,97% 0,00%
ThailandiaMercati emergenti 0,71% 1,00% -0,29%
GreciaEuropa 0,57% 0,57% 0,00%
KuwaitMercati emergenti 0,56% 0,56% 0,00%
IndonesiaMercati emergenti 0,49% 0,49% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 lug 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 15,15559% Information Technology TW 3.292.881.080,79 USD 43.885.618
Samsung Electronics Co Ltd 7,06056% Information Technology KR 1.534.060.715,79 USD 8.331.849
SK hynix Inc 5,45726% Information Technology KR 1.185.709.205,30 USD 983.973
Tencent Holdings Ltd 3,06060% Communication Services HK 664.982.818,20 USD 10.973.336
Alibaba Group Holding Ltd 2,04834% Consumer Discretionary HK 445.045.464,19 USD 29.827.936
MediaTek Inc 1,30193% Information Technology TW 282.872.028,68 USD 2.571.629
Samsung Electronics Co Ltd 0,88136% Information Technology KR 191.493.944,73 USD 1.429.387
China Construction Bank Corp 0,81178% Financials HK 176.375.912,62 USD 150.170.397
Delta Electronics Inc 0,81060% Information Technology TW 176.121.050,78 USD 3.470.766
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,77685% Information Technology TW 168.787.472,01 USD 21.776.616

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
359,11 USD
Variazione
+1,79 USD0,50%
Alla chiusura 17 ago 2026
NAV massimo 52 settimane
377,36 USD
Alla chiusura 18 ago 2026
NAV Minimo 52 settimane
259,98 USD
Alla chiusura 18 ago 2026
NAV Differenza 52 settimane
117,38 USD
Variazione
+31,11%
Alla chiusura 18 ago 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

27 feb 2014

Data NAV (USD)
17 ago 2026 359,1092 USD
14 ago 2026 357,3176 USD
13 ago 2026 356,0902 USD
12 ago 2026 353,2350 USD
11 ago 2026 349,6480 USD
10 ago 2026 350,5942 USD
07 ago 2026 348,0136 USD
06 ago 2026 348,0696 USD
05 ago 2026 354,0477 USD
04 ago 2026 346,5057 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 31 lug 2026

1,97%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VANEMIU
  • Citi:K41H
  • ISIN:IE0031787223
  • MEX ID:VIAACD
  • SEDOL:3178722