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    • Emerging Markets Stock Index Fund - USD Acc (VANEMIU)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”).
    • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    27 feb 2014
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Emerging Markets Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 gen 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 1221 1195 31 dic 2025
    Capitalizzazione media di mercato 52,2 B 52,2 B 31 gen 2026
    16,9 x 16,9 x 31 gen 2026
    2,6 x 2,6 x 31 gen 2026
    15,9% 15,9% 31 gen 2026
    17,3% 17,3% 31 gen 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -37,8% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 dic 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    CinaMercati emergenti 27,63% 27,63% 0,00%
    TaiwanMercati emergenti 20,60% 20,60% 0,00%
    IndiaMercati emergenti 15,29% 15,29% 0,00%
    Corea del SudPacifico 13,32% 13,32% 0,00%
    BrasileMercati emergenti 4,32% 4,32% 0,00%
    SudafricaMercati emergenti 3,81% 3,81% 0,00%
    Arabia SauditaMercati emergenti 2,85% 2,85% 0,00%
    MessicoMercati emergenti 1,94% 1,94% 0,00%
    Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,44% 1,44% 0,00%
    MalesiaMercati emergenti 1,21% 1,21% 0,00%
    IndonesiaMercati emergenti 1,17% 1,16% 0,01%
    PoloniaEuropa 1,12% 1,12% 0,00%
    KuwaitMercati emergenti 0,69% 0,69% 0,00%
    QatarMercati emergenti 0,66% 0,65% 0,01%
    AltroAltro 0,61% 0,00% 0,61%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 gen 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 12,20387% Information Technology TW 2.523.276.039,08 USD 44.736.618
    Samsung Electronics Co Ltd 4,63781% Information Technology KR 958.915.690,91 USD 8.599.771
    Tencent Holdings Ltd 4,36745% Communication Services HK 903.016.276,68 USD 11.637.436
    Alibaba Group Holding Ltd 3,26942% Consumer Discretionary HK 675.986.162,23 USD 31.201.236
    SK hynix Inc 3,02877% Information Technology KR 626.229.891,62 USD 991.634
    HDFC Bank Ltd 1,00910% Financials IN 208.642.347,00 USD 20.653.740
    China Construction Bank Corp 0,85233% Financials HK 176.229.007,55 USD 173.994.397
    Reliance Industries Ltd 0,81172% Energy IN 167.831.498,93 USD 11.063.781
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,77358% Information Technology TW 159.945.641,18 USD 22.827.616
    MediaTek Inc 0,74861% Information Technology TW 154.783.191,61 USD 2.767.629

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    322,53 USD
    Variazione
    -3,11 USD-0,96%
    Alla chiusura 13 feb 2026
    NAV massimo 52 settimane
    325,64 USD
    Alla chiusura 16 feb 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    204,06 USD
    Alla chiusura 16 feb 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    121,58 USD
    Variazione
    +37,34%
    Alla chiusura 16 feb 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    27 feb 2014

    Data NAV (USD)
    13 feb 2026 322,5290 USD
    12 feb 2026 325,6431 USD
    11 feb 2026 324,5077 USD
    10 feb 2026 321,4270 USD
    09 feb 2026 319,4178 USD
    06 feb 2026 312,6010 USD
    05 feb 2026 312,6963 USD
    04 feb 2026 317,8480 USD
    03 feb 2026 318,7706 USD
    02 feb 2026 310,0502 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 gen 2026

    2,08%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANEMIU
    • Citi: K41H
    • ISIN: IE0031787223
    • MEX ID: VIAACD
    • SEDOL: 3178722

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.