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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 1205 | 1178 | 31 mag 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 92,3 B | 92,3 B | 31 mag 2026 |
| 17,8 x | 17,9 x | 31 mag 2026 | |
| 2,9 x | 2,9 x | 31 mag 2026 | |
| 16,0% | 16,0% | 31 mag 2026 | |
| 18,8% | 18,8% | 31 mag 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -36,4% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Mercati emergenti | 26,61% | 26,65% | -0,04% |
| Corea del Sud | Pacifico | 23,25% | 23,28% | -0,03% |
| Cina | Mercati emergenti | 20,22% | 20,26% | -0,04% |
| India | Mercati emergenti | 10,73% | 10,74% | -0,01% |
| Brasile | Mercati emergenti | 3,84% | 3,84% | 0,00% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 3,07% | 3,08% | -0,01% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 2,43% | 2,43% | 0,00% |
| Messico | Mercati emergenti | 1,69% | 1,68% | 0,01% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,08% | 1,07% | 0,01% |
| Polonia | Europa | 1,05% | 1,05% | 0,00% |
| Malesia | Mercati emergenti | 0,92% | 0,93% | -0,01% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 0,70% | 0,96% | -0,26% |
| Kuwait | Mercati emergenti | 0,54% | 0,53% | 0,01% |
| Grecia | Europa | 0,51% | 0,50% | 0,01% |
| Qatar | Mercati emergenti | 0,50% | 0,49% | 0,01% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14,90453% | Information Technology | TW | 3.282.273.613,86 USD | 43.386.618 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 8,06346% | Information Technology | KR | 1.775.733.539,02 USD | 8.236.958 |
| SK hynix Inc | 7,55494% | Information Technology | KR | 1.663.749.467,50 USD | 972.697 |
| Tencent Holdings Ltd | 2,69945% | Communication Services | HK | 594.472.638,25 USD | 10.846.636 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1,58509% | Consumer Discretionary | HK | 349.068.971,46 USD | 29.482.136 |
| MediaTek Inc | 1,53793% | Information Technology | TW | 338.681.747,99 USD | 2.541.629 |
| Delta Electronics Inc | 0,95361% | Information Technology | TW | 210.004.039,99 USD | 3.430.766 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0,87786% | Information Technology | KR | 193.322.434,65 USD | 1.412.804 |
| SK Square Co Ltd | 0,80893% | Industrials | KR | 178.142.829,67 USD | 162.638 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,77018% | Information Technology | TW | 169.609.989,04 USD | 21.526.616 |
-
Data del lancio
27 feb 2014
| Data | NAV (USD) |
|---|---|
| 15 lug 2026 | 353,9591 USD |
| 14 lug 2026 | 346,6087 USD |
| 13 lug 2026 | 345,7937 USD |
| 10 lug 2026 | 354,5407 USD |
| 09 lug 2026 | 351,4627 USD |
| 08 lug 2026 | 351,6469 USD |
| 07 lug 2026 | 353,6060 USD |
| 06 lug 2026 | 360,7577 USD |
| 03 lug 2026 | 360,7923 USD |
| 02 lug 2026 | 352,9665 USD |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 mag 2026
1,85%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: USD