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    • Global Small-Cap Index Fund - Investor EUR Acc (VANGMEI)

    Disponibile in altre classi di azioni
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    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
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    Indicatore di rischio
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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World Small Cap (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    27 feb 2014
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria,Germany,Switzerland,United Kingdom rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI World Small Cap Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 28 feb 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 3912 3875 28 feb 2026
    Capitalizzazione media di mercato 4,9 B 4,7 B 28 feb 2026
    18,2 x 18,4 x 28 feb 2026
    2,1 x 2,0 x 28 feb 2026
    9,4% 9,8% 28 feb 2026
    12,6% 12,3% 28 feb 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -22,6% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 28 feb 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 56,30% 59,23% -2,93%
    GiapponePacifico 12,73% 13,33% -0,60%
    Regno UnitoEuropa 8,87% 4,48% 4,39%
    CanadaNord America 4,84% 4,85% -0,01%
    AustraliaPacifico 3,69% 3,91% -0,22%
    SveziaEuropa 1,67% 1,75% -0,08%
    IsraeleMedio Oriente 1,55% 1,62% -0,07%
    SvizzeraEuropa 1,54% 1,61% -0,07%
    GermaniaEuropa 1,34% 1,42% -0,08%
    FranciaEuropa 1,25% 1,34% -0,09%
    ItaliaEuropa 0,95% 1,00% -0,05%
    SingaporePacifico 0,75% 0,79% -0,04%
    NorvegiaEuropa 0,75% 0,79% -0,04%
    DanimarcaEuropa 0,64% 0,67% -0,03%
    Hong KongPacifico 0,62% 0,65% -0,03%

    Dati delle partecipazioni

    Al 28 feb 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Zegona Communications plc 3,80098% Communication Services GB 276.695.732,69 € 122.140
    Sandisk Corp/DE 0,79569% Information Technology US 57.923.229,76 € 91.166
    MP Evans Group PLC 0,71568% Consumer Staples GB 52.098.195,31 € 26.817
    TechnipFMC PLC 0,24256% Energy US 17.657.358,35 € 266.285
    Royal Gold Inc 0,22789% Materials US 16.589.779,02 € 55.338
    XPO Inc 0,22224% Industrials US 16.178.197,49 € 76.867
    Woodward Inc 0,20789% Industrials US 15.133.532,04 € 39.129
    ATI Inc 0,19968% Industrials US 14.535.789,45 € 88.855
    US Foods Holding Corp 0,19504% Consumer Staples US 14.198.288,65 € 146.965
    Tenet Healthcare Corp 0,18991% Health Care US 13.824.772,50 € 57.750

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    407,27 €
    Variazione
    +9,27 €2,33%
    Alla chiusura 08 apr 2026
    NAV massimo 52 settimane
    416,99 €
    Alla chiusura 09 apr 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    297,59 €
    Alla chiusura 09 apr 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    119,40 €
    Variazione
    +28,63%
    Alla chiusura 09 apr 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    27 feb 2014

    Data NAV (EUR)
    08 apr 2026 407,2693 €
    07 apr 2026 397,9987 €
    06 apr 2026 398,9191 €
    02 apr 2026 396,6043 €
    01 apr 2026 395,2128 €
    31 mar 2026 391,4217 €
    30 mar 2026 384,7921 €
    27 mar 2026 386,7320 €
    26 mar 2026 391,1762 €
    25 mar 2026 395,3137 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 28 feb 2026

    1,72%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANGMEI
    • Citi: K41J
    • ISIN: IE00B42W3S00
    • MEX ID: VIAACF
    • SEDOL: B42W3S0

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.