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    Global Small-Cap Index Fund - Investor EUR Acc (VANGMEI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    Chiuso a nuovi investitori.
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World Small Cap (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    27 feb 2014
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI World Small Cap Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 dic 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 3854 3825 31 dic 2025
    Capitalizzazione media di mercato 4,3 B 4,3 B 31 dic 2025
    18,1 x 18,0 x 31 dic 2025
    1,9 x 1,9 x 31 dic 2025
    9,2% 9,2% 31 dic 2025
    12,2% 12,2% 31 dic 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -22,6% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 dic 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 60,45% 60,54% -0,09%
    GiapponePacifico 12,46% 12,45% 0,01%
    Regno UnitoEuropa 4,52% 4,48% 0,04%
    CanadaNord America 4,25% 4,20% 0,05%
    AustraliaPacifico 3,85% 3,87% -0,02%
    SveziaEuropa 1,88% 1,88% 0,00%
    IsraeleMedio Oriente 1,65% 1,63% 0,02%
    SvizzeraEuropa 1,60% 1,59% 0,01%
    GermaniaEuropa 1,45% 1,45% 0,00%
    FranciaEuropa 1,27% 1,27% 0,00%
    ItaliaEuropa 1,09% 1,09% 0,00%
    SingaporePacifico 0,80% 0,81% -0,01%
    NorvegiaEuropa 0,74% 0,73% 0,01%
    DanimarcaEuropa 0,72% 0,72% 0,00%
    Hong KongPacifico 0,61% 0,60% 0,01%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 dic 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Sandisk Corp/DE 0,34478% Information Technology US 21.199.220,90 € 89.305
    Coherent Corp 0,29978% Information Technology US 18.432.267,62 € 99.866
    Lumentum Holdings Inc 0,27248% Information Technology US 16.753.889,86 € 45.454
    Curtiss-Wright Corp 0,21637% Industrials US 13.303.798,91 € 24.133
    Casey's General Stores Inc 0,21399% Consumer Staples US 13.157.261,55 € 23.805
    FTAI Aviation Ltd 0,21067% Industrials US 12.953.714,25 € 65.805
    Exact Sciences Corp 0,20035% Health Care US 12.318.618,64 € 121.294
    Royal Gold Inc 0,19380% Materials US 11.916.300,03 € 53.607
    TechnipFMC PLC 0,19082% Energy US 11.732.915,36 € 263.306
    Woodward Inc 0,18888% Industrials US 11.613.925,12 € 38.416

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    407,42 €
    Variazione
    +0,26 €0,06%
    Alla chiusura 16 gen 2026
    NAV massimo 52 settimane
    407,42 €
    Alla chiusura 19 gen 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    292,89 €
    Alla chiusura 19 gen 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    114,52 €
    Variazione
    +28,11%
    Alla chiusura 19 gen 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    27 feb 2014

    Data NAV (EUR)
    16 gen 2026 407,4173 €
    15 gen 2026 407,1609 €
    14 gen 2026 401,8759 €
    13 gen 2026 400,0984 €
    12 gen 2026 399,1232 €
    09 gen 2026 399,2361 €
    08 gen 2026 395,6440 €
    07 gen 2026 393,3778 €
    06 gen 2026 394,2912 €
    05 gen 2026 388,7970 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 dic 2025

    1,87%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANGMEI
    • Citi: K41J
    • ISIN: IE00B42W3S00
    • MEX ID: VIAACF
    • SEDOL: B42W3S0

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.