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    • Global Small-Cap Index Fund - Investor EUR Acc (VANGMEI)

    Disponibile in altre classi di azioni
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    Chiuso a nuovi investitori.
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
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    Indicatore di rischio
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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World Small Cap (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    27 feb 2014
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI World Small Cap Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mar 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 3896 3863 31 mar 2026
    Capitalizzazione media di mercato 4,5 B 4,5 B 31 mar 2026
    17,5 x 17,5 x 31 mar 2026
    1,9 x 1,9 x 31 mar 2026
    9,9% 9,9% 31 mar 2026
    11,2% 11,3% 31 mar 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -25,0% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mar 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 60,74% 60,77% -0,03%
    GiapponePacifico 12,71% 12,69% 0,02%
    CanadaNord America 4,53% 4,50% 0,03%
    Regno UnitoEuropa 4,25% 4,24% 0,01%
    AustraliaPacifico 3,68% 3,68% 0,00%
    SveziaEuropa 1,72% 1,72% 0,00%
    IsraeleMedio Oriente 1,70% 1,70% 0,00%
    SvizzeraEuropa 1,56% 1,57% -0,01%
    GermaniaEuropa 1,34% 1,35% -0,01%
    FranciaEuropa 1,31% 1,32% -0,01%
    ItaliaEuropa 0,99% 0,99% 0,00%
    NorvegiaEuropa 0,84% 0,84% 0,00%
    SingaporePacifico 0,80% 0,80% 0,00%
    DanimarcaEuropa 0,67% 0,67% 0,00%
    Hong KongPacifico 0,63% 0,63% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mar 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Sandisk Corp/DE 0,91929% Information Technology US 59.455.752,54 € 93.581
    TechnipFMC PLC 0,29018% Energy US 18.767.550,66 € 271.482
    XPO Inc 0,23837% Industrials US 15.416.531,10 € 79.242
    Royal Gold Inc 0,22481% Materials US 14.539.522,68 € 57.132
    Woodward Inc 0,22317% Industrials US 14.433.481,92 € 40.326
    Albemarle Corp 0,22062% Materials US 14.268.505,81 € 79.477
    US Foods Holding Corp 0,21397% Consumer Staples US 13.838.415,75 € 150.075
    MasTec Inc 0,21195% Industrials US 13.708.376,18 € 42.607
    ATI Inc 0,20565% Industrials US 13.300.571,48 € 91.438
    Carpenter Technology Corp 0,20485% Industrials US 13.248.563,95 € 33.613

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    417,47 €
    Variazione
    +0,15 €0,04%
    Alla chiusura 27 apr 2026
    NAV massimo 52 settimane
    420,29 €
    Alla chiusura 28 apr 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    316,33 €
    Alla chiusura 28 apr 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    103,96 €
    Variazione
    +24,73%
    Alla chiusura 28 apr 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    27 feb 2014

    Data NAV (EUR)
    27 apr 2026 417,4719 €
    24 apr 2026 417,3213 €
    23 apr 2026 417,1867 €
    22 apr 2026 419,1010 €
    21 apr 2026 418,0950 €
    20 apr 2026 420,2892 €
    17 apr 2026 418,8310 €
    16 apr 2026 413,6675 €
    15 apr 2026 410,8864 €
    14 apr 2026 411,1595 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 mar 2026

    1,92%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANGMEI
    • Citi: K41J
    • ISIN: IE00B42W3S00
    • MEX ID: VIAACF
    • SEDOL: B42W3S0

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.