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    • Eurozone Stock Index Fund

    Eurozone Stock Index Fund - Institutional Plus USD Acc (VANESUP)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI EMU (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati di paesi europei che hanno adottato l’Euro come propria valuta.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    27 feb 2014
    Investimento minimo iniziale
    100.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI EMU Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mag 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 226 221 31 mag 2026
    Capitalizzazione media di mercato 99,9 B 95,3 B 31 mag 2026
    17,9 x 18,0 x 31 mag 2026
    2,2 x 2,2 x 31 mag 2026
    13,7% 13,7% 31 mag 2026
    15,8% 15,8% 31 mag 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -44,0% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mag 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    FranciaEuropa 28,14% 28,16% -0,02%
    GermaniaEuropa 25,78% 25,77% 0,01%
    Paesi BassiEuropa 16,36% 16,35% 0,01%
    SpagnaEuropa 10,83% 10,83% 0,00%
    ItaliaEuropa 9,36% 9,36% 0,00%
    FinlandiaEuropa 3,68% 3,68% 0,00%
    BelgioEuropa 3,18% 3,18% 0,00%
    IrlandaEuropa 1,12% 1,12% 0,00%
    AustriaEuropa 0,97% 0,97% 0,00%
    PortogalloEuropa 0,59% 0,59% 0,00%
    AltroAltro 0,00% — —

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mag 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    ASML Holding NV 8,22500% Information Technology NL 151.447.267,20 USD 109.364
    Siemens AG 3,06654% Industrials DE 56.464.283,60 USD 209.282
    SAP SE 2,48098% Information Technology DE 45.682.460,32 USD 294.232
    Banco Santander SA 2,35122% Financials ES 43.293.080,02 USD 4.035.522
    TotalEnergies SE 2,26594% Energy FR 41.722.945,32 USD 554.974
    Schneider Electric SE 2,26483% Industrials FR 41.702.415,90 USD 154.482
    Allianz SE 2,22143% Financials DE 40.903.322,40 USD 107.189
    Siemens Energy AG 1,93589% Industrials DE 35.645.576,12 USD 218.363
    Iberdrola SA 1,81493% Utilities ES 33.418.437,00 USD 1.713.766
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,80133% Consumer Discretionary FR 33.167.900,75 USD 70.115

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    245,49 USD
    Variazione
    +1,67 USD0,69%
    Alla chiusura 15 giu 2026
    NAV massimo 52 settimane
    245,49 USD
    Alla chiusura 16 giu 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    194,16 USD
    Alla chiusura 16 giu 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    51,33 USD
    Variazione
    +20,91%
    Alla chiusura 16 giu 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    27 feb 2014

    Data NAV (USD)
    15 giu 2026 245,4894 USD
    12 giu 2026 243,8192 USD
    11 giu 2026 237,3399 USD
    10 giu 2026 235,9724 USD
    09 giu 2026 237,4029 USD
    08 giu 2026 237,4866 USD
    05 giu 2026 237,8328 USD
    04 giu 2026 240,8635 USD
    03 giu 2026 239,0106 USD
    02 giu 2026 241,3439 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 mag 2026

    2,71%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg:VANESUP
    • Citi:K41M
    • ISIN:IE00BGCC4478
    • MEX ID:VIAACI
    • SEDOL:BGCC447

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.