Eurozone Stock Index Fund

Eurozone Stock Index Fund - USD Acc (VANESUI)

NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI EMU (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati di paesi europei che hanno adottato l’Euro come propria valuta.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
27 feb 2014
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI EMU Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 giu 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 227 221 30 giu 2026
Capitalizzazione media di mercato 103,7 B 103,7 B 30 giu 2026
18,7 x 18,8 x 30 giu 2026
2,3 x 2,3 x 30 giu 2026
13,7% 13,7% 30 giu 2026
12,4% 12,4% 30 giu 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -40,3% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 giu 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
FranciaEuropa 27,80% 27,79% 0,01%
GermaniaEuropa 24,49% 24,49% 0,00%
Paesi BassiEuropa 17,94% 17,92% 0,02%
SpagnaEuropa 11,14% 11,18% -0,04%
ItaliaEuropa 9,27% 9,27% 0,00%
FinlandiaEuropa 3,42% 3,42% 0,00%
BelgioEuropa 3,24% 3,24% 0,00%
IrlandaEuropa 1,11% 1,11% 0,00%
AustriaEuropa 1,01% 1,01% 0,00%
PortogalloEuropa 0,57% 0,57% 0,00%
AltroAltro 0,01%
Dati delle partecipazioni

Al 30 giu 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
ASML Holding NV 9,72665% Information Technology NL 189.546.796,80 USD 110.112
Siemens AG 3,04047% Industrials DE 59.250.675,60 USD 210.744
Banco Santander SA 2,51950% Financials ES 49.098.355,39 USD 4.063.088
Allianz SE 2,29326% Financials DE 44.689.672,00 USD 107.920
Schneider Electric SE 2,27802% Industrials FR 44.392.543,00 USD 155.545
SAP SE 2,03710% Information Technology DE 39.697.768,00 USD 296.252
TotalEnergies SE 1,95056% Energy FR 38.011.354,32 USD 558.744
Iberdrola SA 1,93352% Utilities ES 37.679.197,92 USD 1.725.238
Siemens Energy AG 1,87059% Industrials DE 36.452.953,80 USD 219.861
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,79375% Financials ES 34.955.455,23 USD 1.598.329

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
485,34 USD
Variazione
-4,00 USD-0,82%
Alla chiusura 17 lug 2026
NAV massimo 52 settimane
500,00 USD
Alla chiusura 18 lug 2026
NAV Minimo 52 settimane
397,02 USD
Alla chiusura 18 lug 2026
NAV Differenza 52 settimane
102,98 USD
Variazione
+20,60%
Alla chiusura 18 lug 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

27 feb 2014

Data NAV (USD)
17 lug 2026 485,3401 USD
16 lug 2026 489,3377 USD
15 lug 2026 488,6530 USD
14 lug 2026 490,1475 USD
13 lug 2026 487,8396 USD
10 lug 2026 488,9069 USD
09 lug 2026 490,1130 USD
08 lug 2026 482,7558 USD
07 lug 2026 491,9181 USD
06 lug 2026 497,7340 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 30 giu 2026

2,60%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VANESUI
  • Citi:K41N
  • ISIN:IE00B02JYG83
  • MEX ID:VIAACJ
  • SEDOL:B02JYG8