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    • Eurozone Stock Index Fund - USD Acc (VANESUI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI EMU (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati di paesi europei che hanno adottato l’Euro come propria valuta.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    27 feb 2014
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI EMU Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 apr 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 228 224 30 apr 2026
    Capitalizzazione media di mercato 88,6 B 88,6 B 30 apr 2026
    17,4 x 17,5 x 30 apr 2026
    2,2 x 2,2 x 30 apr 2026
    13,7% 13,7% 30 apr 2026
    15,9% 15,8% 30 apr 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -44,0% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 30 apr 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    FranciaEuropa 28,74% 28,74% 0,00%
    GermaniaEuropa 25,98% 25,98% 0,00%
    Paesi BassiEuropa 15,23% 15,23% 0,00%
    SpagnaEuropa 10,96% 10,96% 0,00%
    ItaliaEuropa 9,52% 9,52% 0,00%
    FinlandiaEuropa 3,63% 3,63% 0,00%
    BelgioEuropa 3,15% 3,15% 0,00%
    IrlandaEuropa 1,24% 1,24% 0,00%
    AustriaEuropa 0,93% 0,93% 0,00%
    PortogalloEuropa 0,62% 0,62% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 apr 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    ASML Holding NV 7,27601% Information Technology NL 129.782.208,00 USD 106.170
    Siemens AG 2,94352% Industrials DE 52.503.629,70 USD 207.894
    TotalEnergies SE 2,41458% Energy FR 43.068.821,49 USD 543.181
    Banco Santander SA 2,33818% Financials ES 41.706.082,26 USD 4.017.927
    SAP SE 2,33050% Information Technology DE 41.569.204,50 USD 285.699
    Allianz SE 2,26942% Financials DE 40.479.729,00 USD 104.061
    Schneider Electric SE 2,25838% Industrials FR 40.282.747,80 USD 149.973
    Siemens Energy AG 2,14612% Industrials DE 38.280.431,88 USD 211.986
    Iberdrola SA 1,96785% Utilities ES 35.100.648,45 USD 1.759.431
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,72264% Consumer Discretionary FR 30.726.798,00 USD 68.070

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    463,93 USD
    Variazione
    -9,97 USD-2,10%
    Alla chiusura 15 mag 2026
    NAV massimo 52 settimane
    483,03 USD
    Alla chiusura 17 mag 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    391,74 USD
    Alla chiusura 17 mag 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    91,28 USD
    Variazione
    +18,90%
    Alla chiusura 17 mag 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    27 feb 2014

    Data NAV (USD)
    15 mag 2026 463,9266 USD
    14 mag 2026 473,8973 USD
    13 mag 2026 469,3855 USD
    12 mag 2026 465,7640 USD
    11 mag 2026 474,3258 USD
    08 mag 2026 473,7990 USD
    07 mag 2026 477,3138 USD
    06 mag 2026 480,9446 USD
    05 mag 2026 466,5642 USD
    04 mag 2026 458,7918 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 30 apr 2026

    2,74%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANESUI
    • Citi: K41N
    • ISIN: IE00B02JYG83
    • MEX ID: VIAACJ
    • SEDOL: B02JYG8

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.