Eurozone Stock Index Fund

Eurozone Stock Index Fund - USD Acc (VANESUI)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI EMU (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati di paesi europei che hanno adottato l’Euro come propria valuta.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
27 feb 2014
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI EMU Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 lug 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 225 220 31 lug 2026
Capitalizzazione media di mercato 100,9 B 100,9 B 31 lug 2026
17,4 x 17,5 x 31 lug 2026
2,3 x 2,3 x 31 lug 2026
13,7% 13,7% 31 lug 2026
14,3% 14,3% 31 lug 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -40,3% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 lug 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
FranciaEuropa 28,32% 28,32% 0,00%
GermaniaEuropa 25,27% 25,27% 0,00%
Paesi BassiEuropa 16,22% 16,22% 0,00%
SpagnaEuropa 11,48% 11,48% 0,00%
ItaliaEuropa 9,57% 9,57% 0,00%
FinlandiaEuropa 3,25% 3,24% 0,01%
BelgioEuropa 3,17% 3,18% -0,01%
IrlandaEuropa 1,11% 1,11% 0,00%
AustriaEuropa 1,03% 1,03% 0,00%
PortogalloEuropa 0,58% 0,58% 0,00%
AltroAltro 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 lug 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
ASML Holding NV 8,13328% Information Technology NL 159.592.039,20 USD 111.276
Siemens AG 3,06795% Industrials DE 60.199.644,95 USD 212.983
Banco Santander SA 2,57754% Financials ES 50.576.771,83 USD 4.105.924
SAP SE 2,40605% Information Technology DE 47.211.757,20 USD 299.415
Allianz SE 2,40408% Financials DE 47.173.207,50 USD 109.071
Schneider Electric SE 2,31972% Industrials FR 45.517.880,00 USD 157.175
TotalEnergies SE 2,19894% Energy FR 43.147.801,88 USD 564.614
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,99202% Financials ES 39.087.622,20 USD 1.615.191
Iberdrola SA 1,87182% Utilities ES 36.729.122,50 USD 1.778.650
Airbus SE 1,75557% Industrials FR 34.448.005,20 USD 170.366

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
505,93 USD
USD
Variazione
+0,91 USD0,18%
Alla chiusura 08 set 2026
NAV massimo 52 settimane
513,51 USD
Alla chiusura 09 set 2026
NAV Minimo 52 settimane
416,72 USD
Alla chiusura 09 set 2026
NAV Differenza 52 settimane
96,80 USD
Variazione
+18,85%
Alla chiusura 09 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

27 feb 2014

Data NAV (USD)
08 set 2026 505,9265 USD
07 set 2026 505,0212 USD
04 set 2026 503,2648 USD
03 set 2026 501,7248 USD
02 set 2026 498,8284 USD
01 set 2026 499,5699 USD
31 ago 2026 504,4292 USD
28 ago 2026 509,0812 USD
27 ago 2026 506,3695 USD
26 ago 2026 509,8933 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 31 lug 2026

2,59%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VANESUI
  • Citi:K41N
  • ISIN:IE00B02JYG83
  • MEX ID:VIAACJ
  • SEDOL:B02JYG8