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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 lug 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 225 | 220 | 31 lug 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 100,9 B | 100,9 B | 31 lug 2026 |
| 17,4 x | 17,5 x | 31 lug 2026 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 31 lug 2026 | |
| 13,7% | 13,7% | 31 lug 2026 | |
| 14,3% | 14,3% | 31 lug 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -40,3% | — | 30 giu 2026 |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 28,32% | 28,32% | 0,00% |
| Germania | Europa | 25,27% | 25,27% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 16,22% | 16,22% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 11,48% | 11,48% | 0,00% |
| Italia | Europa | 9,57% | 9,57% | 0,00% |
| Finlandia | Europa | 3,25% | 3,24% | 0,01% |
| Belgio | Europa | 3,17% | 3,18% | -0,01% |
| Irlanda | Europa | 1,11% | 1,11% | 0,00% |
| Austria | Europa | 1,03% | 1,03% | 0,00% |
| Portogallo | Europa | 0,58% | 0,58% | 0,00% |
| Altro | Altro | 0,00% | — | — |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 8,13328% | Information Technology | NL | 159.592.039,20 USD | 111.276 |
| Siemens AG | 3,06795% | Industrials | DE | 60.199.644,95 USD | 212.983 |
| Banco Santander SA | 2,57754% | Financials | ES | 50.576.771,83 USD | 4.105.924 |
| SAP SE | 2,40605% | Information Technology | DE | 47.211.757,20 USD | 299.415 |
| Allianz SE | 2,40408% | Financials | DE | 47.173.207,50 USD | 109.071 |
| Schneider Electric SE | 2,31972% | Industrials | FR | 45.517.880,00 USD | 157.175 |
| TotalEnergies SE | 2,19894% | Energy | FR | 43.147.801,88 USD | 564.614 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,99202% | Financials | ES | 39.087.622,20 USD | 1.615.191 |
| Iberdrola SA | 1,87182% | Utilities | ES | 36.729.122,50 USD | 1.778.650 |
| Airbus SE | 1,75557% | Industrials | FR | 34.448.005,20 USD | 170.366 |
-
Data del lancio
27 feb 2014
| Data | NAV (USD) |
|---|---|
| 08 set 2026 | 505,9265 USD |
| 07 set 2026 | 505,0212 USD |
| 04 set 2026 | 503,2648 USD |
| 03 set 2026 | 501,7248 USD |
| 02 set 2026 | 498,8284 USD |
| 01 set 2026 | 499,5699 USD |
| 31 ago 2026 | 504,4292 USD |
| 28 ago 2026 | 509,0812 USD |
| 27 ago 2026 | 506,3695 USD |
| 26 ago 2026 | 509,8933 USD |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 lug 2026
2,59%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base:USD