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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI EMU (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati di paesi europei che hanno adottato l’Euro come propria valuta.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    27 feb 2014
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI EMU Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 ott 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 223 219 31 ott 2025
    Capitalizzazione media di mercato 89,9 B 89,9 B 31 ott 2025
    16,4 x 16,4 x 31 ott 2025
    2,1 x 2,1 x 31 ott 2025
    12,3% 12,4% 31 ott 2025
    17,8% 17,7% 31 ott 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -36,9% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 ott 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    FranciaEuropa 28,96% 30,77% -1,81%
    GermaniaEuropa 26,99% 26,99% 0,00%
    Paesi BassiEuropa 14,20% 14,20% 0,00%
    SpagnaEuropa 10,26% 10,26% 0,00%
    ItaliaEuropa 8,93% 9,04% -0,11%
    BelgioEuropa 3,01% 3,01% 0,00%
    FinlandiaEuropa 2,45% 3,21% -0,76%
    AltroAltro 1,81% 0,00% 1,81%
    IrlandaEuropa 1,25% 1,25% 0,00%
    SveziaEuropa 0,76% 0,00% 0,76%
    AustriaEuropa 0,65% 0,65% 0,00%
    PortogalloEuropa 0,62% 0,62% 0,00%
    ArgentinaMercati emergenti 0,11% 0,00% 0,11%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 ott 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    ASML Holding NV 5,89268% Information Technology NL 107.228.571,40 USD 116.794
    SAP SE 3,81980% Information Technology DE 69.508.573,80 USD 309.684
    Siemens AG 3,04160% Industrials DE 55.347.706,65 USD 225.403
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,49480% Consumer Discretionary FR 45.397.620,70 USD 74.167
    Schneider Electric SE 2,19917% Industrials FR 40.018.074,90 USD 162.609
    Allianz SE 2,19160% Financials DE 39.880.390,60 USD 114.533
    Banco Santander SA 2,14130% Financials ES 38.964.945,37 USD 4.414.791
    Airbus SE 2,06683% Industrials FR 37.609.829,40 USD 176.241
    Iberdrola SA 1,81716% Utilities ES 33.066.604,32 USD 1.882.528
    Safran SA 1,80728% Industrials FR 32.886.799,00 USD 106.810

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    419,21 USD
    Variazione
    -3,17 USD-0,75%
    Alla chiusura 21 nov 2025
    NAV massimo 52 settimane
    441,23 USD
    Alla chiusura 22 nov 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    316,09 USD
    Alla chiusura 22 nov 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    125,14 USD
    Variazione
    +28,36%
    Alla chiusura 22 nov 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    27 feb 2014

    Data NAV (USD)
    21 nov 2025 419,2123 USD
    20 nov 2025 422,3795 USD
    19 nov 2025 421,4734 USD
    18 nov 2025 422,3164 USD
    17 nov 2025 430,9549 USD
    14 nov 2025 435,1849 USD
    13 nov 2025 440,1993 USD
    12 nov 2025 441,2272 USD
    11 nov 2025 436,7961 USD
    10 nov 2025 431,2815 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 ott 2025

    2,88%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANESUI
    • Citi: K41N
    • ISIN: IE00B02JYG83
    • MEX ID: VIAACJ
    • SEDOL: B02JYG8

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.