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    Eurozone Stock Index Fund - USD Acc (VANESUI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI EMU (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati di paesi europei che hanno adottato l’Euro come propria valuta.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    27 feb 2014
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI EMU Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 dic 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 228 224 31 dic 2025
    Capitalizzazione media di mercato 105,9 B 105,9 B 31 dic 2025
    16,7 x 16,8 x 31 dic 2025
    2,2 x 2,2 x 31 dic 2025
    12,3% 12,3% 31 dic 2025
    17,8% 17,8% 31 dic 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -43,0% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 dic 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    FranciaEuropa 27,72% 29,79% -2,07%
    GermaniaEuropa 27,13% 27,12% 0,01%
    Paesi BassiEuropa 13,88% 13,87% 0,01%
    SpagnaEuropa 10,97% 10,99% -0,02%
    ItaliaEuropa 9,20% 9,20% 0,00%
    BelgioEuropa 3,10% 3,10% 0,00%
    FinlandiaEuropa 2,46% 3,26% -0,80%
    AltroAltro 2,07% 0,00% 2,07%
    IrlandaEuropa 1,35% 1,35% 0,00%
    SveziaEuropa 0,80% 0,00% 0,80%
    AustriaEuropa 0,77% 0,77% 0,00%
    PortogalloEuropa 0,56% 0,56% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 dic 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    ASML Holding NV 5,66063% Information Technology NL 90.026.308,40 USD 97.706
    SAP SE 3,44396% Information Technology DE 54.772.506,45 USD 262.887
    Siemens AG 2,87698% Industrials DE 45.755.373,75 USD 191.325
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,55312% Consumer Discretionary FR 40.604.685,00 USD 62.953
    Allianz SE 2,38711% Financials DE 37.964.410,00 USD 97.220
    Banco Santander SA 2,37215% Financials ES 37.726.600,45 USD 3.746.435
    Schneider Electric SE 2,03844% Industrials FR 32.419.253,70 USD 138.013
    Airbus SE 1,86606% Industrials FR 29.677.664,00 USD 149.585
    Iberdrola SA 1,85497% Utilities ES 29.501.401,25 USD 1.597.693
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,82876% Financials ES 29.084.489,90 USD 1.450.598

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    456,33 USD
    Variazione
    +0,04 USD0,01%
    Alla chiusura 20 gen 2026
    NAV massimo 52 settimane
    463,26 USD
    Alla chiusura 21 gen 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    324,00 USD
    Alla chiusura 21 gen 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    139,26 USD
    Variazione
    +30,06%
    Alla chiusura 21 gen 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    27 feb 2014

    Data NAV (USD)
    20 gen 2026 456,3329 USD
    19 gen 2026 456,2929 USD
    16 gen 2026 461,1841 USD
    15 gen 2026 462,1295 USD
    14 gen 2026 461,8355 USD
    13 gen 2026 462,2465 USD
    12 gen 2026 463,2619 USD
    09 gen 2026 460,3581 USD
    08 gen 2026 456,3387 USD
    07 gen 2026 458,0280 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 dic 2025

    2,82%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANESUI
    • Citi: K41N
    • ISIN: IE00B02JYG83
    • MEX ID: VIAACJ
    • SEDOL: B02JYG8

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.