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    • Eurozone Stock Index Fund - USD Acc (VANESUI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI EMU (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati di paesi europei che hanno adottato l’Euro come propria valuta.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    27 feb 2014
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria,Germany,Switzerland,United Kingdom rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI EMU Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 28 feb 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 229 225 28 feb 2026
    Capitalizzazione media di mercato 108,5 B 108,5 B 28 feb 2026
    17,6 x 17,7 x 28 feb 2026
    2,3 x 2,3 x 28 feb 2026
    13,7% 13,7% 28 feb 2026
    18,3% 18,2% 28 feb 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -43,0% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mar 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    FranciaEuropa 29,30% 29,30% 0,00%
    GermaniaEuropa 25,88% 25,88% 0,00%
    Paesi BassiEuropa 14,87% 14,87% 0,00%
    SpagnaEuropa 11,12% 11,13% -0,01%
    ItaliaEuropa 9,36% 9,36% 0,00%
    FinlandiaEuropa 3,43% 3,43% 0,00%
    BelgioEuropa 3,20% 3,20% 0,00%
    IrlandaEuropa 1,25% 1,25% 0,00%
    AustriaEuropa 0,94% 0,94% 0,00%
    PortogalloEuropa 0,65% 0,65% 0,00%
    AltroAltro 0,00% 0,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mar 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    ASML Holding NV 7,00149% Information Technology NL 119.701.797,60 USD 106.953
    TotalEnergies SE 2,59019% Energy FR 44.283.499,38 USD 547.318
    Siemens AG 2,51975% Industrials DE 43.079.133,90 USD 209.427
    SAP SE 2,47249% Information Technology DE 42.271.209,50 USD 287.755
    Banco Santander SA 2,24688% Financials ES 38.413.982,62 USD 4.047.838
    Allianz SE 2,20267% Financials DE 37.658.233,00 USD 104.810
    Iberdrola SA 2,04767% Utilities ES 35.008.161,43 USD 1.773.014
    Schneider Electric SE 2,02448% Industrials FR 34.611.740,70 USD 151.077
    Deutsche Telekom AG 1,89453% Communication Services DE 32.389.983,45 USD 1.013.771
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,85743% Consumer Discretionary FR 31.755.693,20 USD 68.572

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    472,25 USD
    Variazione
    -3,05 USD-0,64%
    Alla chiusura 15 apr 2026
    NAV massimo 52 settimane
    483,03 USD
    Alla chiusura 16 apr 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    359,84 USD
    Alla chiusura 16 apr 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    123,19 USD
    Variazione
    +25,50%
    Alla chiusura 16 apr 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    27 feb 2014

    Data NAV (USD)
    15 apr 2026 472,2473 USD
    14 apr 2026 475,2991 USD
    13 apr 2026 465,3506 USD
    10 apr 2026 467,4017 USD
    09 apr 2026 463,2628 USD
    08 apr 2026 464,4990 USD
    07 apr 2026 439,1534 USD
    06 apr 2026 441,9033 USD
    02 apr 2026 442,1497 USD
    01 apr 2026 446,5711 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 mar 2026

    2,90%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANESUI
    • Citi: K41N
    • ISIN: IE00B02JYG83
    • MEX ID: VIAACJ
    • SEDOL: B02JYG8

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.