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    • Eurozone Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANEPEI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI EMU (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati di paesi europei che hanno adottato l’Euro come propria valuta.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    02 set 2014
    Investimento minimo iniziale
    100.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI EMU Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 gen 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 228 224 31 dic 2025
    Capitalizzazione media di mercato 85,1 B 85,1 B 31 gen 2026
    17,0 x 17,1 x 31 gen 2026
    2,2 x 2,2 x 31 gen 2026
    13,4% 13,4% 31 gen 2026
    18,2% 18,1% 31 gen 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -43,0% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 dic 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    FranciaEuropa 27,72% 29,79% -2,07%
    GermaniaEuropa 27,13% 27,12% 0,01%
    Paesi BassiEuropa 13,88% 13,87% 0,01%
    SpagnaEuropa 10,97% 10,99% -0,02%
    ItaliaEuropa 9,20% 9,20% 0,00%
    BelgioEuropa 3,10% 3,10% 0,00%
    FinlandiaEuropa 2,46% 3,26% -0,80%
    AltroAltro 2,07% 0,00% 2,07%
    IrlandaEuropa 1,35% 1,35% 0,00%
    SveziaEuropa 0,80% 0,00% 0,80%
    AustriaEuropa 0,77% 0,77% 0,00%
    PortogalloEuropa 0,56% 0,56% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 gen 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    ASML Holding NV 7,26323% Information Technology NL 122.797.480,80 € 101.018
    Siemens AG 2,99850% Industrials DE 50.694.858,50 € 197.795
    SAP SE 2,74166% Information Technology DE 46.352.579,52 € 271.767
    Banco Santander SA 2,47013% Financials ES 41.761.806,24 € 3.874.008
    Allianz SE 2,21018% Financials DE 37.367.015,40 € 100.503
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,10528% Consumer Discretionary FR 35.593.345,80 € 65.082
    Schneider Electric SE 2,04497% Industrials FR 34.573.787,00 € 142.690
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,90300% Financials ES 32.173.519,95 € 1.499.931
    TotalEnergies SE 1,86940% Energy FR 31.605.377,50 € 516.850
    Iberdrola SA 1,84993% Utilities ES 31.276.306,63 € 1.652.645

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    263,15 €
    Variazione
    -1,02 €-0,39%
    Alla chiusura 13 feb 2026
    NAV massimo 52 settimane
    266,24 €
    Alla chiusura 15 feb 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    195,38 €
    Alla chiusura 15 feb 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    70,87 €
    Variazione
    +26,62%
    Alla chiusura 15 feb 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    02 set 2014

    Data NAV (EUR)
    13 feb 2026 263,1504 €
    12 feb 2026 264,1730 €
    11 feb 2026 265,4806 €
    10 feb 2026 265,9043 €
    09 feb 2026 266,2432 €
    06 feb 2026 263,5165 €
    05 feb 2026 261,1117 €
    04 feb 2026 263,1115 €
    03 feb 2026 263,5392 €
    02 feb 2026 263,7311 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 gen 2026

    2,72%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANEPEI
    • Citi: KO8Z
    • ISIN: IE00BGCC4585
    • MEX ID: VIVAN1
    • SEDOL: BGCC458

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.