Eurozone Stock Index Fund

Eurozone Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANEPEI)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI EMU (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati di paesi europei che hanno adottato l’Euro come propria valuta.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
02 set 2014
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI EMU Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 lug 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 225 220 31 lug 2026
Capitalizzazione media di mercato 87,7 B 87,7 B 31 lug 2026
17,4 x 17,5 x 31 lug 2026
2,3 x 2,3 x 31 lug 2026
13,7% 13,7% 31 lug 2026
14,3% 14,3% 31 lug 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -40,3% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 lug 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
FranciaEuropa 28,32% 28,32% 0,00%
GermaniaEuropa 25,27% 25,27% 0,00%
Paesi BassiEuropa 16,22% 16,22% 0,00%
SpagnaEuropa 11,48% 11,48% 0,00%
ItaliaEuropa 9,57% 9,57% 0,00%
FinlandiaEuropa 3,25% 3,24% 0,01%
BelgioEuropa 3,17% 3,18% -0,01%
IrlandaEuropa 1,11% 1,11% 0,00%
AustriaEuropa 1,03% 1,03% 0,00%
PortogalloEuropa 0,58% 0,58% 0,00%
AltroAltro 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 lug 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
ASML Holding NV 8,13328% Information Technology NL 159.592.039,20 € 111.276
Siemens AG 3,06795% Industrials DE 60.199.644,95 € 212.983
Banco Santander SA 2,57754% Financials ES 50.576.771,83 € 4.105.924
SAP SE 2,40605% Information Technology DE 47.211.757,20 € 299.415
Allianz SE 2,40408% Financials DE 47.173.207,50 € 109.071
Schneider Electric SE 2,31972% Industrials FR 45.517.880,00 € 157.175
TotalEnergies SE 2,19894% Energy FR 43.147.801,88 € 564.614
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,99202% Financials ES 39.087.622,20 € 1.615.191
Iberdrola SA 1,87182% Utilities ES 36.729.122,50 € 1.778.650
Airbus SE 1,75557% Industrials FR 34.448.005,20 € 170.366

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
287,40 €
EUR
Variazione
+0,97 €0,34%
Alla chiusura 04 set 2026
NAV massimo 52 settimane
294,38 €
Alla chiusura 07 set 2026
NAV Minimo 52 settimane
235,32 €
Alla chiusura 07 set 2026
NAV Differenza 52 settimane
59,07 €
Variazione
+20,06%
Alla chiusura 07 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

02 set 2014

Data NAV (EUR)
04 set 2026 287,4022 €
03 set 2026 286,4362 €
02 set 2026 285,4209 €
01 set 2026 285,7833 €
31 ago 2026 288,0660 €
28 ago 2026 290,5966 €
27 ago 2026 288,4278 €
26 ago 2026 290,4471 €
25 ago 2026 290,0908 €
24 ago 2026 289,3131 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 31 lug 2026

2,59%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VANEPEI
  • Citi:KO8Z
  • ISIN:IE00BGCC4585
  • MEX ID:VIVAN1
  • SEDOL:BGCC458