Eurozone Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANEPEI)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI EMU (l’“Indice”).
- L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati di paesi europei che hanno adottato l’Euro come propria valuta.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ago 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 221 | 220 | 31 ago 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 88,6 B | 88,6 B | 31 ago 2026 |
| 17,7 x | 17,7 x | 31 ago 2026 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 31 ago 2026 | |
| 13,7% | 13,7% | 31 ago 2026 | |
| 14,3% | 14,2% | 31 ago 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -40,3% | — | 30 giu 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 27,80% | 27,52% | 0,28% |
| Germania | Europa | 25,47% | 25,78% | -0,31% |
| Paesi Bassi | Europa | 16,19% | 16,21% | -0,02% |
| Spagna | Europa | 11,58% | 11,52% | 0,06% |
| Italia | Europa | 9,52% | 9,57% | -0,05% |
| Finlandia | Europa | 3,33% | 3,32% | 0,01% |
| Belgio | Europa | 3,23% | 3,20% | 0,03% |
| Irlanda | Europa | 1,19% | 1,19% | 0,00% |
| Austria | Europa | 1,09% | 1,08% | 0,01% |
| Portogallo | Europa | 0,60% | 0,61% | -0,01% |
| Altro | Altro | 0,00% | — | — |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 8,26870% | Information Technology | NL | 163.996.779,80 € | 112.961 |
| Siemens AG | 3,03126% | Industrials | DE | 60.120.228,00 € | 210.505 |
| SAP SE | 2,83897% | Information Technology | DE | 56.306.527,70 € | 294.953 |
| Banco Santander SA | 2,65189% | Financials | ES | 52.596.124,80 € | 4.153.200 |
| Allianz SE | 2,51613% | Financials | DE | 49.903.560,00 € | 110.700 |
| Schneider Electric SE | 2,37595% | Industrials | FR | 47.123.332,20 € | 159.957 |
| TotalEnergies SE | 2,15017% | Energy | FR | 42.645.295,42 € | 564.614 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,04983% | Financials | ES | 40.655.202,77 € | 1.624.259 |
| Iberdrola SA | 1,82761% | Utilities | ES | 36.247.693,12 € | 1.805.164 |
| Airbus SE | 1,71959% | Industrials | FR | 34.105.360,12 € | 172.913 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
02 set 2014
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 21 set 2026 | 284,7410 € |
| 18 set 2026 | 281,3889 € |
| 17 set 2026 | 284,6864 € |
| 16 set 2026 | 282,1746 € |
| 15 set 2026 | 280,4801 € |
| 14 set 2026 | 281,1206 € |
| 11 set 2026 | 284,7700 € |
| 10 set 2026 | 282,5628 € |
| 09 set 2026 | 284,4186 € |
| 08 set 2026 | 288,5633 € |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 ago 2026
2,60%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:EUR
Codici fondo
- Bloomberg:VANEPEI
- Citi:KO8Z
- ISIN:IE00BGCC4585
- MEX ID:VIVAN1
- SEDOL:BGCC458