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    Emerging Markets Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VAVGEMS)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”).
    • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    02 set 2014
    Investimento minimo iniziale
    100.000.000,00 £
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI Emerging Markets Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 nov 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 1221 1195 30 nov 2025
    Capitalizzazione media di mercato 35,4 B 35,4 B 30 nov 2025
    15,5 x 15,5 x 30 nov 2025
    2,3 x 2,4 x 30 nov 2025
    14,4% 14,4% 30 nov 2025
    17,4% 17,4% 30 nov 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -39,6% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 nov 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    CinaMercati emergenti 28,81% 28,81% 0,00%
    TaiwanMercati emergenti 20,04% 20,04% 0,00%
    IndiaMercati emergenti 15,78% 15,78% 0,00%
    Corea del SudPacifico 12,16% 12,16% 0,00%
    BrasileMercati emergenti 4,60% 4,61% -0,01%
    SudafricaMercati emergenti 3,59% 3,59% 0,00%
    Arabia SauditaMercati emergenti 2,95% 2,95% 0,00%
    MessicoMercati emergenti 1,94% 1,94% 0,00%
    Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,40% 1,40% 0,00%
    IndonesiaMercati emergenti 1,21% 1,21% 0,00%
    MalesiaMercati emergenti 1,17% 1,17% 0,00%
    PoloniaEuropa 1,06% 1,06% 0,00%
    KuwaitMercati emergenti 0,70% 0,70% 0,00%
    QatarMercati emergenti 0,66% 0,66% 0,00%
    AltroAltro 0,58% 0,00% 0,58%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 nov 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 11,11117% Information Technology TW 2.004.282.616,54 £ 43.683.618
    Tencent Holdings Ltd 4,94700% Communication Services HK 892.362.729,14 £ 11.361.536
    Alibaba Group Holding Ltd 3,28605% Consumer Discretionary HK 592.753.012,48 £ 30.461.636
    Samsung Electronics Co Ltd 3,18131% Information Technology KR 573.858.724,37 £ 8.397.466
    SK hynix Inc 1,93440% Information Technology KR 348.936.157,48 £ 968.232
    HDFC Bank Ltd 1,25957% Financials IN 227.207.072,15 £ 20.169.814
    Reliance Industries Ltd 1,04913% Energy IN 189.247.207,24 £ 10.799.164
    China Construction Bank Corp 0,99301% Financials HK 179.124.224,66 £ 170.696.397
    Xiaomi Corp 0,89133% Information Technology HK 160.781.766,71 £ 30.516.395
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,88747% Information Technology TW 160.085.356,32 £ 22.280.616

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (GBP)
    156,75 £
    Variazione
    +0,62 £0,40%
    Alla chiusura 22 dic 2025
    NAV massimo 52 settimane
    163,26 £
    Alla chiusura 23 dic 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    117,50 £
    Alla chiusura 23 dic 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    45,76 £
    Variazione
    +28,03%
    Alla chiusura 23 dic 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    02 set 2014

    Data NAV (GBP)
    22 dic 2025 156,7457 £
    19 dic 2025 156,1225 £
    18 dic 2025 154,5469 £
    17 dic 2025 154,5308 £
    16 dic 2025 153,6016 £
    15 dic 2025 156,2500 £
    12 dic 2025 158,5752 £
    11 dic 2025 156,1195 £
    10 dic 2025 158,0509 £
    09 dic 2025 157,8637 £

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Annualmente

    Rendimento storico 30 nov 2025

    2,08%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 3,2599 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
    Income 3,0580 £ 29 dic 2023 28 dic 2023 15 gen 2024
    Income 3,8494 £ 30 dic 2022 29 dic 2022 31 gen 2023
    Income 3,1525 £ 31 dic 2021 30 dic 2021 14 gen 2022
    Income 2,3921 £ 31 dic 2020 30 dic 2020 14 gen 2021
    Income 3,1701 £ 31 dic 2019 30 dic 2019 15 gen 2020
    Income 2,9832 £ 31 dic 2018 28 dic 2018 14 gen 2019
    Income 2,4536 £ 29 dic 2017 28 dic 2017 12 gen 2018
    Income 2,3722 £ 30 dic 2016 29 dic 2016 13 gen 2017
    Income 2,2199 £ 31 dic 2015 30 dic 2015 14 gen 2016

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: GBP

    Codici fondo

    • Bloomberg: VAVGEMS
    • Citi: KQ5J
    • ISIN: IE00BPT2B978
    • MEX ID: VIAAHA
    • SEDOL: BPT2B97

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    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.