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    • Emerging Markets Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VAVGEMS)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”).
    • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    02 set 2014
    Investimento minimo iniziale
    100.000.000,00 £
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Emerging Markets Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 gen 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 1220 1195 31 gen 2026
    Capitalizzazione media di mercato 38,1 B 38,1 B 31 gen 2026
    16,9 x 16,9 x 31 gen 2026
    2,6 x 2,6 x 31 gen 2026
    15,9% 15,9% 31 gen 2026
    17,3% 17,3% 31 gen 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -37,8% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 gen 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    CinaMercati emergenti 26,59% 26,59% 0,00%
    TaiwanMercati emergenti 21,04% 21,04% 0,00%
    Corea del SudPacifico 15,65% 15,65% 0,00%
    IndiaMercati emergenti 13,34% 13,34% 0,00%
    BrasileMercati emergenti 4,63% 4,63% 0,00%
    SudafricaMercati emergenti 3,79% 3,79% 0,00%
    Arabia SauditaMercati emergenti 2,90% 2,90% 0,00%
    MessicoMercati emergenti 1,95% 1,95% 0,00%
    Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,42% 1,42% 0,00%
    MalesiaMercati emergenti 1,19% 1,19% 0,00%
    PoloniaEuropa 1,10% 1,10% 0,00%
    IndonesiaMercati emergenti 1,02% 1,02% 0,00%
    QatarMercati emergenti 0,63% 0,63% 0,00%
    KuwaitMercati emergenti 0,61% 0,61% 0,00%
    CileMercati emergenti 0,59% 0,59% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 gen 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 12,20387% Information Technology TW 2.523.276.039,08 £ 44.736.618
    Samsung Electronics Co Ltd 4,63781% Information Technology KR 958.915.690,91 £ 8.599.771
    Tencent Holdings Ltd 4,36745% Communication Services HK 903.016.276,68 £ 11.637.436
    Alibaba Group Holding Ltd 3,26942% Consumer Discretionary HK 675.986.162,23 £ 31.201.236
    SK hynix Inc 3,02877% Information Technology KR 626.229.891,62 £ 991.634
    HDFC Bank Ltd 1,00910% Financials IN 208.642.347,00 £ 20.653.740
    China Construction Bank Corp 0,85233% Financials HK 176.229.007,55 £ 173.994.397
    Reliance Industries Ltd 0,81172% Energy IN 167.831.498,93 £ 11.063.781
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,77358% Information Technology TW 159.945.641,18 £ 22.827.616
    MediaTek Inc 0,74861% Information Technology TW 154.783.191,61 £ 2.767.629

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (GBP)
    171,96 £
    Variazione
    +1,37 £0,80%
    Alla chiusura 17 feb 2026
    NAV massimo 52 settimane
    171,96 £
    Alla chiusura 18 feb 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    117,50 £
    Alla chiusura 18 feb 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    54,46 £
    Variazione
    +31,67%
    Alla chiusura 18 feb 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    02 set 2014

    Data NAV (GBP)
    17 feb 2026 171,9572 £
    16 feb 2026 170,5845 £
    13 feb 2026 170,4621 £
    12 feb 2026 171,5845 £
    11 feb 2026 171,2618 £
    10 feb 2026 169,1146 £
    09 feb 2026 167,9958 £
    06 feb 2026 165,2006 £
    05 feb 2026 166,3197 £
    04 feb 2026 167,3521 £

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Annualmente

    Rendimento storico 31 gen 2026

    2,02%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 3,3573 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
    Income 3,2599 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
    Income 3,0580 £ 29 dic 2023 28 dic 2023 15 gen 2024
    Income 3,8494 £ 30 dic 2022 29 dic 2022 31 gen 2023
    Income 3,1525 £ 31 dic 2021 30 dic 2021 14 gen 2022
    Income 2,3921 £ 31 dic 2020 30 dic 2020 14 gen 2021
    Income 3,1701 £ 31 dic 2019 30 dic 2019 15 gen 2020
    Income 2,9832 £ 31 dic 2018 28 dic 2018 14 gen 2019
    Income 2,4536 £ 29 dic 2017 28 dic 2017 12 gen 2018
    Income 2,3722 £ 30 dic 2016 29 dic 2016 13 gen 2017

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: GBP

    Codici fondo

    • Bloomberg: VAVGEMS
    • Citi: KQ5J
    • ISIN: IE00BPT2B978
    • MEX ID: VIAAHA
    • SEDOL: BPT2B97

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    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.