Emerging Markets Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VAVGEMS)

Informazioni correlate

NAV Prezzi ()

—

Numero di titoli

—

Indicatore di rischio

—

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”).
L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

02 set 2014

Investimento minimo iniziale

100.000.000,00 £

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Azionario

Domicilio

Irlanda

Soggetto giuridico

Vanguard Investment Series PLC

Fiscalità

Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione

Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark

MSCI Emerging Markets Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mag 2026

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R² vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di titoli	1205	1178	31 mag 2026
Capitalizzazione media di mercato	68,7 B	68,7 B	31 mag 2026
	17,8 x	17,9 x	31 mag 2026
	2,9 x	2,9 x	31 mag 2026
	16,0%	16,0%	31 mag 2026
	18,8%	18,8%	31 mag 2026
Tasso di rotazione del portafoglio	-36,4%	—	31 mar 2026

Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Taiwan	Mercati emergenti	26,61%	26,65%	-0,04%
Corea del Sud	Pacifico	23,25%	23,28%	-0,03%
Cina	Mercati emergenti	20,22%	20,26%	-0,04%
India	Mercati emergenti	10,73%	10,74%	-0,01%
Brasile	Mercati emergenti	3,84%	3,84%	0,00%
Sudafrica	Mercati emergenti	3,07%	3,08%	-0,01%
Arabia Saudita	Mercati emergenti	2,43%	2,43%	0,00%
Messico	Mercati emergenti	1,69%	1,68%	0,01%
Emirati Arabi Uniti	Mercati emergenti	1,08%	1,07%	0,01%
Polonia	Europa	1,05%	1,05%	0,00%
Malesia	Mercati emergenti	0,92%	0,93%	-0,01%
Thailandia	Mercati emergenti	0,70%	0,96%	-0,26%
Kuwait	Mercati emergenti	0,54%	0,53%	0,01%
Grecia	Europa	0,51%	0,50%	0,01%
Qatar	Mercati emergenti	0,50%	0,49%	0,01%

Dati delle partecipazioni

Al 31 mag 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Settore	Regione	Valore di mercato	Azioni
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	14,63555%	Information Technology	TW	3.283.236.193,84 £	43.672.618
Samsung Electronics Co Ltd	7,77574%	Information Technology	KR	1.744.354.027,87 £	8.292.560
SK hynix Inc	6,75715%	Information Technology	KR	1.515.850.881,88 £	979.163
Tencent Holdings Ltd	2,65726%	Communication Services	HK	596.110.957,61 £	10.936.236
Alibaba Group Holding Ltd	2,04270%	Consumer Discretionary	HK	458.244.783,01 £	29.705.936
MediaTek Inc	1,57110%	Information Technology	TW	352.448.356,45 £	2.561.629
Delta Electronics Inc	1,20096%	Information Technology	TW	269.415.264,56 £	3.451.766
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	0,89507%	Information Technology	TW	200.794.050,34 £	21.764.616
Samsung Electronics Co Ltd	0,84980%	Information Technology	KR	190.637.154,94 £	1.418.717
China Construction Bank Corp	0,72808%	Financials	HK	163.333.323,62 £	150.778.397

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)

197,68 £

Variazione

+5,00 £2,59%

Alla chiusura 15 giu 2026

NAV massimo 52 settimane

200,13 £

Alla chiusura 16 giu 2026

NAV Minimo 52 settimane

132,32 £

Alla chiusura 16 giu 2026

NAV Differenza 52 settimane

67,81 £

Variazione

+33,88%

Alla chiusura 16 giu 2026

Prezzi storici

Data	NAV (GBP)
15 giu 2026	197,6753 £
12 giu 2026	192,6779 £
11 giu 2026	188,1307 £
10 giu 2026	187,2182 £
09 giu 2026	192,2896 £
08 giu 2026	186,6272 £
05 giu 2026	192,9831 £
04 giu 2026	196,8413 £
03 giu 2026	200,1302 £
02 giu 2026	199,7517 £

Storico distribuzioni

Tipo	Percentuale di distribuzione (per unità)	Data ex-dividendo	Data di registrazione	Data di scadenza
Income	3,3573 £	31 dic 2025	30 dic 2025	15 gen 2026
Income	3,2599 £	31 dic 2024	30 dic 2024	15 gen 2025
Income	3,0580 £	29 dic 2023	28 dic 2023	15 gen 2024
Income	3,8494 £	30 dic 2022	29 dic 2022	31 gen 2023
Income	3,1525 £	31 dic 2021	30 dic 2021	14 gen 2022
Income	2,3921 £	31 dic 2020	30 dic 2020	14 gen 2021
Income	3,1701 £	31 dic 2019	30 dic 2019	15 gen 2020
Income	2,9832 £	31 dic 2018	28 dic 2018	14 gen 2019
Income	2,4536 £	29 dic 2017	28 dic 2017	12 gen 2018
Income	2,3722 £	30 dic 2016	29 dic 2016	13 gen 2017

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: GBP

Codici fondo

Bloomberg:VAVGEMS
Citi:KQ5J
ISIN:IE00BPT2B978
MEX ID:VIAAHA
SEDOL:BPT2B97