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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”).
    • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    02 set 2014
    Investimento minimo iniziale
    100.000.000,00 £
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI Emerging Markets Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 set 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 1.213 1.188 30 set 2025
    Capitalizzazione media di mercato 34,9 B 34,9 B 30 set 2025
    15,5 x 15,5 x 30 set 2025
    2,4 x 2,4 x 30 set 2025
    14,4% 14,4% 30 set 2025
    16,3% 16,2% 30 set 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -39,6% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 set 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    CinaMercati emergenti 31,15% 31,16% -0,01%
    TaiwanMercati emergenti 19,43% 19,43% 0,00%
    IndiaMercati emergenti 15,22% 15,22% 0,00%
    Corea del SudPacifico 10,97% 10,97% 0,00%
    BrasileMercati emergenti 4,31% 4,31% 0,00%
    SudafricaMercati emergenti 3,51% 3,51% 0,00%
    Arabia SauditaMercati emergenti 3,30% 3,30% 0,00%
    MessicoMercati emergenti 2,00% 2,00% 0,00%
    Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,44% 1,44% 0,00%
    MalesiaMercati emergenti 1,19% 1,18% 0,01%
    IndonesiaMercati emergenti 1,12% 1,12% 0,00%
    PoloniaEuropa 1,01% 1,01% 0,00%
    KuwaitMercati emergenti 0,73% 0,73% 0,00%
    QatarMercati emergenti 0,69% 0,70% -0,01%
    GreciaEuropa 0,63% 0,63% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 set 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10,70419% Information Technology TW 1.852.323.200,01 £ 43.260.618
    Tencent Holdings Ltd 5,54828% Communication Services HK 960.110.645,73 £ 11.267.036
    Alibaba Group Holding Ltd 3,96512% Consumer Discretionary HK 686.149.950,13 £ 30.161.136
    Samsung Electronics Co Ltd 2,87367% Information Technology KR 497.279.285,56 £ 8.315.944
    SK hynix Inc 1,37245% Information Technology KR 237.497.259,54 £ 958.908
    HDFC Bank Ltd 1,23310% Financials IN 213.384.033,38 £ 19.922.294
    Xiaomi Corp 1,20795% Information Technology HK 209.031.686,03 £ 30.117.595
    PDD Holdings Inc 0,95222% Consumer Discretionary US 164.777.925,04 £ 1.246.712
    Reliance Industries Ltd 0,94930% Energy IN 164.272.570,25 £ 10.693.223
    China Construction Bank Corp 0,93633% Financials HK 162.028.272,27 £ 168.535.397

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (GBP)
    162,68 £
    Variazione
    +2,01 £1,25%
    Alla chiusura 29 ott 2025
    NAV massimo 52 settimane
    162,68 £
    Alla chiusura 30 ott 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    117,50 £
    Alla chiusura 30 ott 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    45,18 £
    Variazione
    +27,77%
    Alla chiusura 30 ott 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    02 set 2014

    Data NAV (GBP)
    29 ott 2025 162,6845 £
    28 ott 2025 160,6710 £
    27 ott 2025 160,6870 £
    24 ott 2025 158,8911 £
    23 ott 2025 157,7037 £
    22 ott 2025 157,1881 £
    21 ott 2025 157,3687 £
    20 ott 2025 156,8472 £
    17 ott 2025 154,6808 £
    16 ott 2025 156,3762 £

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Annualmente

    Rendimento storico 30 set 2025

    2,14%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 3,2599 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
    Income 3,0580 £ 29 dic 2023 28 dic 2023 15 gen 2024
    Income 3,8494 £ 30 dic 2022 29 dic 2022 31 gen 2023
    Income 3,1525 £ 31 dic 2021 30 dic 2021 14 gen 2022
    Income 2,3921 £ 31 dic 2020 30 dic 2020 14 gen 2021
    Income 3,1701 £ 31 dic 2019 30 dic 2019 15 gen 2020
    Income 2,9832 £ 31 dic 2018 28 dic 2018 14 gen 2019
    Income 2,4536 £ 29 dic 2017 28 dic 2017 12 gen 2018
    Income 2,3722 £ 30 dic 2016 29 dic 2016 13 gen 2017
    Income 2,2199 £ 31 dic 2015 30 dic 2015 14 gen 2016

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: GBP

    Codici fondo

    • Bloomberg: VAVGEMS
    • Citi: KQ5J
    • ISIN: IE00BPT2B978
    • MEX ID: VIAAHA
    • SEDOL: BPT2B97

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.