Emerging Markets Stock Index Fund

Emerging Markets Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VAVGEMS)

NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”).
  • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
02 set 2014
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI Emerging Markets Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mag 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 1205 1178 31 mag 2026
Capitalizzazione media di mercato 68,7 B 68,7 B 31 mag 2026
17,8 x 17,9 x 31 mag 2026
2,9 x 2,9 x 31 mag 2026
16,0% 16,0% 31 mag 2026
18,8% 18,8% 31 mag 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -36,4% 31 mar 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
TaiwanMercati emergenti 26,61% 26,65% -0,04%
Corea del SudPacifico 23,25% 23,28% -0,03%
CinaMercati emergenti 20,22% 20,26% -0,04%
IndiaMercati emergenti 10,73% 10,74% -0,01%
BrasileMercati emergenti 3,84% 3,84% 0,00%
SudafricaMercati emergenti 3,07% 3,08% -0,01%
Arabia SauditaMercati emergenti 2,43% 2,43% 0,00%
MessicoMercati emergenti 1,69% 1,68% 0,01%
Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,08% 1,07% 0,01%
PoloniaEuropa 1,05% 1,05% 0,00%
MalesiaMercati emergenti 0,92% 0,93% -0,01%
ThailandiaMercati emergenti 0,70% 0,96% -0,26%
KuwaitMercati emergenti 0,54% 0,53% 0,01%
GreciaEuropa 0,51% 0,50% 0,01%
QatarMercati emergenti 0,50% 0,49% 0,01%
Dati delle partecipazioni

Al 30 giu 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 14,90453% Information Technology TW 3.282.273.613,86 £ 43.386.618
Samsung Electronics Co Ltd 8,06346% Information Technology KR 1.775.733.539,02 £ 8.236.958
SK hynix Inc 7,55494% Information Technology KR 1.663.749.467,50 £ 972.697
Tencent Holdings Ltd 2,69945% Communication Services HK 594.472.638,25 £ 10.846.636
Alibaba Group Holding Ltd 1,58509% Consumer Discretionary HK 349.068.971,46 £ 29.482.136
MediaTek Inc 1,53793% Information Technology TW 338.681.747,99 £ 2.541.629
Delta Electronics Inc 0,95361% Information Technology TW 210.004.039,99 £ 3.430.766
Samsung Electronics Co Ltd 0,87786% Information Technology KR 193.322.434,65 £ 1.412.804
SK Square Co Ltd 0,80893% Industrials KR 178.142.829,67 £ 162.638
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,77018% Information Technology TW 169.609.989,04 £ 21.526.616

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
186,06 £
Variazione
+0,02 £0,01%
Alla chiusura 14 lug 2026
NAV massimo 52 settimane
204,76 £
Alla chiusura 15 lug 2026
NAV Minimo 52 settimane
140,02 £
Alla chiusura 15 lug 2026
NAV Differenza 52 settimane
64,74 £
Variazione
+31,62%
Alla chiusura 15 lug 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

02 set 2014

Data NAV (GBP)
14 lug 2026 186,0641 £
13 lug 2026 186,0426 £
10 lug 2026 190,2710 £
09 lug 2026 188,8793 £
08 lug 2026 189,2606 £
07 lug 2026 190,2008 £
06 lug 2026 194,3814 £
03 lug 2026 194,3844 £
02 lug 2026 189,9402 £
01 lug 2026 195,4996 £

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Annualmente

Rendimento storico 30 giu 2026

1,72%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 3,3573 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
Income 3,2599 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
Income 3,0580 £ 29 dic 2023 28 dic 2023 15 gen 2024
Income 3,8494 £ 30 dic 2022 29 dic 2022 31 gen 2023
Income 3,1525 £ 31 dic 2021 30 dic 2021 14 gen 2022
Income 2,3921 £ 31 dic 2020 30 dic 2020 14 gen 2021
Income 3,1701 £ 31 dic 2019 30 dic 2019 15 gen 2020
Income 2,9832 £ 31 dic 2018 28 dic 2018 14 gen 2019
Income 2,4536 £ 29 dic 2017 28 dic 2017 12 gen 2018
Income 2,3722 £ 30 dic 2016 29 dic 2016 13 gen 2017

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: GBP

Codici fondo

  • Bloomberg:VAVGEMS
  • Citi:KQ5J
  • ISIN:IE00BPT2B978
  • MEX ID:VIAAHA
  • SEDOL:BPT2B97