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    • Emerging Markets Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VAVGEMS)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”).
    • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    02 set 2014
    Investimento minimo iniziale
    100.000.000,00 £
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Emerging Markets Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mar 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 1226 1203 31 mar 2026
    Capitalizzazione media di mercato 34,6 B 35,4 B 31 mar 2026
    15,8 x 15,8 x 31 mar 2026
    2,4 x 2,4 x 31 mar 2026
    16,0% 16,0% 31 mar 2026
    15,7% 15,7% 31 mar 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -36,4% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 30 apr 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    TaiwanMercati emergenti 24,82% 24,84% -0,02%
    CinaMercati emergenti 23,05% 23,05% 0,00%
    Corea del SudPacifico 18,68% 18,70% -0,02%
    IndiaMercati emergenti 11,93% 11,94% -0,01%
    BrasileMercati emergenti 4,66% 4,66% 0,00%
    SudafricaMercati emergenti 3,25% 3,26% -0,01%
    Arabia SauditaMercati emergenti 2,64% 2,65% -0,01%
    MessicoMercati emergenti 1,86% 1,86% 0,00%
    Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,20% 1,20% 0,00%
    MalesiaMercati emergenti 1,11% 1,11% 0,00%
    PoloniaEuropa 1,07% 1,07% 0,00%
    ThailandiaMercati emergenti 0,74% 1,03% -0,29%
    IndonesiaMercati emergenti 0,72% 0,72% 0,00%
    KuwaitMercati emergenti 0,59% 0,59% 0,00%
    QatarMercati emergenti 0,54% 0,54% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 apr 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 13,88808% Information Technology TW 2.920.223.277,31 £ 43.337.618
    Samsung Electronics Co Ltd 5,89010% Information Technology KR 1.238.500.124,39 £ 8.330.809
    SK hynix Inc 3,96048% Information Technology KR 832.763.901,02 £ 960.463
    Tencent Holdings Ltd 3,18972% Communication Services HK 670.696.123,93 £ 11.231.436
    Alibaba Group Holding Ltd 2,31279% Consumer Discretionary HK 486.306.294,69 £ 30.234.936
    Delta Electronics Inc 1,11358% Information Technology TW 234.150.716,91 £ 3.426.766
    MediaTek Inc 1,04977% Information Technology TW 220.733.535,01 £ 2.679.629
    China Construction Bank Corp 0,90318% Financials HK 189.909.589,36 £ 169.442.397
    HDFC Bank Ltd 0,77469% Financials IN 162.893.181,28 £ 20.034.732
    Reliance Industries Ltd 0,76805% Energy IN 161.496.115,09 £ 10.713.029

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (GBP)
    187,75 £
    Variazione
    -3,45 £-1,80%
    Alla chiusura 15 mag 2026
    NAV massimo 52 settimane
    191,19 £
    Alla chiusura 15 mag 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    128,24 £
    Alla chiusura 15 mag 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    62,96 £
    Variazione
    +32,93%
    Alla chiusura 15 mag 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    02 set 2014

    Data NAV (GBP)
    15 mag 2026 187,7483 £
    14 mag 2026 191,1940 £
    13 mag 2026 189,4844 £
    12 mag 2026 188,5745 £
    11 mag 2026 189,6578 £
    08 mag 2026 188,4524 £
    07 mag 2026 189,7206 £
    06 mag 2026 187,4755 £
    05 mag 2026 182,3525 £
    04 mag 2026 182,4819 £

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Annualmente

    Rendimento storico 30 apr 2026

    1,90%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 3,3573 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
    Income 3,2599 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
    Income 3,0580 £ 29 dic 2023 28 dic 2023 15 gen 2024
    Income 3,8494 £ 30 dic 2022 29 dic 2022 31 gen 2023
    Income 3,1525 £ 31 dic 2021 30 dic 2021 14 gen 2022
    Income 2,3921 £ 31 dic 2020 30 dic 2020 14 gen 2021
    Income 3,1701 £ 31 dic 2019 30 dic 2019 15 gen 2020
    Income 2,9832 £ 31 dic 2018 28 dic 2018 14 gen 2019
    Income 2,4536 £ 29 dic 2017 28 dic 2017 12 gen 2018
    Income 2,3722 £ 30 dic 2016 29 dic 2016 13 gen 2017

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: GBP

    Codici fondo

    • Bloomberg: VAVGEMS
    • Citi: KQ5J
    • ISIN: IE00BPT2B978
    • MEX ID: VIAAHA
    • SEDOL: BPT2B97

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    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.