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    • Emerging Markets Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VAVGEMS)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”).
    • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    02 set 2014
    Investimento minimo iniziale
    100.000.000,00 £
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Germany,Switzerland,United Kingdom rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Emerging Markets Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 28 feb 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 1233 1204 28 feb 2026
    Capitalizzazione media di mercato 42,8 B 42,8 B 28 feb 2026
    17,6 x 17,6 x 28 feb 2026
    2,7 x 2,7 x 28 feb 2026
    16,0% 16,0% 28 feb 2026
    17,8% 17,8% 28 feb 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -37,8% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 28 feb 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    CinaMercati emergenti 23,95% 23,97% -0,02%
    TaiwanMercati emergenti 22,49% 22,48% 0,01%
    Corea del SudPacifico 18,05% 18,05% 0,00%
    IndiaMercati emergenti 12,83% 12,83% 0,00%
    BrasileMercati emergenti 4,56% 4,56% 0,00%
    SudafricaMercati emergenti 3,93% 3,93% 0,00%
    Arabia SauditaMercati emergenti 2,56% 2,55% 0,01%
    MessicoMercati emergenti 1,97% 1,97% 0,00%
    Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,39% 1,39% 0,00%
    MalesiaMercati emergenti 1,12% 1,12% 0,00%
    PoloniaEuropa 1,06% 1,06% 0,00%
    IndonesiaMercati emergenti 0,94% 0,94% 0,00%
    AltroAltro 0,62% 0,00% 0,62%
    KuwaitMercati emergenti 0,58% 0,58% 0,00%
    QatarMercati emergenti 0,57% 0,57% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mar 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 13,15719% Information Technology TW 2.385.805.682,83 £ 43.337.618
    Samsung Electronics Co Ltd 5,01524% Information Technology KR 909.418.773,74 £ 8.330.809
    Tencent Holdings Ltd 3,82368% Communication Services HK 693.351.575,73 £ 11.231.436
    SK hynix Inc 2,79076% Information Technology KR 506.051.409,26 £ 960.463
    Alibaba Group Holding Ltd 2,53079% Consumer Discretionary HK 458.911.428,79 £ 30.234.936
    China Construction Bank Corp 0,99997% Financials HK 181.324.674,22 £ 169.442.397
    HDFC Bank Ltd 0,85217% Financials IN 154.523.999,47 £ 20.034.732
    Reliance Industries Ltd 0,83710% Energy IN 151.791.559,44 £ 10.713.029
    Delta Electronics Inc 0,81573% Information Technology TW 147.917.956,83 £ 3.426.766
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,71507% Information Technology TW 129.664.232,09 £ 22.108.616

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (GBP)
    174,90 £
    Variazione
    +2,26 £1,31%
    Alla chiusura 15 apr 2026
    NAV massimo 52 settimane
    178,94 £
    Alla chiusura 15 apr 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    120,08 £
    Alla chiusura 15 apr 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    58,86 £
    Variazione
    +32,89%
    Alla chiusura 15 apr 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    02 set 2014

    Data NAV (GBP)
    15 apr 2026 174,9029 £
    14 apr 2026 172,6413 £
    13 apr 2026 171,0126 £
    10 apr 2026 172,3155 £
    09 apr 2026 170,8111 £
    08 apr 2026 171,7369 £
    07 apr 2026 165,2450 £
    06 apr 2026 164,3131 £
    02 apr 2026 162,4244 £
    01 apr 2026 163,9423 £

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Annualmente

    Rendimento storico 31 mar 2026

    2,11%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 3,3573 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
    Income 3,2599 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
    Income 3,0580 £ 29 dic 2023 28 dic 2023 15 gen 2024
    Income 3,8494 £ 30 dic 2022 29 dic 2022 31 gen 2023
    Income 3,1525 £ 31 dic 2021 30 dic 2021 14 gen 2022
    Income 2,3921 £ 31 dic 2020 30 dic 2020 14 gen 2021
    Income 3,1701 £ 31 dic 2019 30 dic 2019 15 gen 2020
    Income 2,9832 £ 31 dic 2018 28 dic 2018 14 gen 2019
    Income 2,4536 £ 29 dic 2017 28 dic 2017 12 gen 2018
    Income 2,3722 £ 30 dic 2016 29 dic 2016 13 gen 2017

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: GBP

    Codici fondo

    • Bloomberg: VAVGEMS
    • Citi: KQ5J
    • ISIN: IE00BPT2B978
    • MEX ID: VIAAHA
    • SEDOL: BPT2B97

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    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.