Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 1205 | 1178 | 31 mag 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 68,7 B | 68,7 B | 31 mag 2026 |
| 17,8 x | 17,9 x | 31 mag 2026 | |
| 2,9 x | 2,9 x | 31 mag 2026 | |
| 16,0% | 16,0% | 31 mag 2026 | |
| 18,8% | 18,8% | 31 mag 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -36,4% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Mercati emergenti | 26,61% | 26,65% | -0,04% |
| Corea del Sud | Pacifico | 23,25% | 23,28% | -0,03% |
| Cina | Mercati emergenti | 20,22% | 20,26% | -0,04% |
| India | Mercati emergenti | 10,73% | 10,74% | -0,01% |
| Brasile | Mercati emergenti | 3,84% | 3,84% | 0,00% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 3,07% | 3,08% | -0,01% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 2,43% | 2,43% | 0,00% |
| Messico | Mercati emergenti | 1,69% | 1,68% | 0,01% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,08% | 1,07% | 0,01% |
| Polonia | Europa | 1,05% | 1,05% | 0,00% |
| Malesia | Mercati emergenti | 0,92% | 0,93% | -0,01% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 0,70% | 0,96% | -0,26% |
| Kuwait | Mercati emergenti | 0,54% | 0,53% | 0,01% |
| Grecia | Europa | 0,51% | 0,50% | 0,01% |
| Qatar | Mercati emergenti | 0,50% | 0,49% | 0,01% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14,90453% | Information Technology | TW | 3.282.273.613,86 £ | 43.386.618 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 8,06346% | Information Technology | KR | 1.775.733.539,02 £ | 8.236.958 |
| SK hynix Inc | 7,55494% | Information Technology | KR | 1.663.749.467,50 £ | 972.697 |
| Tencent Holdings Ltd | 2,69945% | Communication Services | HK | 594.472.638,25 £ | 10.846.636 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1,58509% | Consumer Discretionary | HK | 349.068.971,46 £ | 29.482.136 |
| MediaTek Inc | 1,53793% | Information Technology | TW | 338.681.747,99 £ | 2.541.629 |
| Delta Electronics Inc | 0,95361% | Information Technology | TW | 210.004.039,99 £ | 3.430.766 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0,87786% | Information Technology | KR | 193.322.434,65 £ | 1.412.804 |
| SK Square Co Ltd | 0,80893% | Industrials | KR | 178.142.829,67 £ | 162.638 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,77018% | Information Technology | TW | 169.609.989,04 £ | 21.526.616 |
-
Data del lancio
02 set 2014
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 14 lug 2026 | 186,0641 £ |
| 13 lug 2026 | 186,0426 £ |
| 10 lug 2026 | 190,2710 £ |
| 09 lug 2026 | 188,8793 £ |
| 08 lug 2026 | 189,2606 £ |
| 07 lug 2026 | 190,2008 £ |
| 06 lug 2026 | 194,3814 £ |
| 03 lug 2026 | 194,3844 £ |
| 02 lug 2026 | 189,9402 £ |
| 01 lug 2026 | 195,4996 £ |
Frequenza di distribuzione
Annualmente
Rendimento storico 30 giu 2026
1,72%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 3,3573 £ | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 gen 2026 |
| Income | 3,2599 £ | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 |
| Income | 3,0580 £ | 29 dic 2023 | 28 dic 2023 | 15 gen 2024 |
| Income | 3,8494 £ | 30 dic 2022 | 29 dic 2022 | 31 gen 2023 |
| Income | 3,1525 £ | 31 dic 2021 | 30 dic 2021 | 14 gen 2022 |
| Income | 2,3921 £ | 31 dic 2020 | 30 dic 2020 | 14 gen 2021 |
| Income | 3,1701 £ | 31 dic 2019 | 30 dic 2019 | 15 gen 2020 |
| Income | 2,9832 £ | 31 dic 2018 | 28 dic 2018 | 14 gen 2019 |
| Income | 2,4536 £ | 29 dic 2017 | 28 dic 2017 | 12 gen 2018 |
| Income | 2,3722 £ | 30 dic 2016 | 29 dic 2016 | 13 gen 2017 |
Valuta base: GBP