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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 lug 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 1200 | 1177 | 31 lug 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 56,8 B | 57,0 B | 31 lug 2026 |
| 14,7 x | 14,7 x | 31 lug 2026 | |
| 2,7 x | 2,7 x | 31 lug 2026 | |
| 16,0% | 16,0% | 31 lug 2026 | |
| 19,0% | 19,0% | 31 lug 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -34,5% | — | 30 giu 2026 |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Mercati emergenti | 26,62% | 26,63% | -0,01% |
| Cina | Mercati emergenti | 21,38% | 21,38% | 0,00% |
| Corea del Sud | Pacifico | 20,32% | 20,33% | -0,01% |
| India | Mercati emergenti | 11,66% | 11,66% | 0,00% |
| Brasile | Mercati emergenti | 4,15% | 4,15% | 0,00% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 3,00% | 3,00% | 0,00% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 2,45% | 2,46% | -0,01% |
| Messico | Mercati emergenti | 1,74% | 1,74% | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,18% | 1,18% | 0,00% |
| Polonia | Europa | 1,14% | 1,14% | 0,00% |
| Malesia | Mercati emergenti | 0,97% | 0,97% | 0,00% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 0,71% | 1,00% | -0,29% |
| Grecia | Europa | 0,57% | 0,57% | 0,00% |
| Kuwait | Mercati emergenti | 0,56% | 0,56% | 0,00% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 0,49% | 0,49% | 0,00% |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15,15559% | Information Technology | TW | 3.292.881.080,79 £ | 43.885.618 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,06056% | Information Technology | KR | 1.534.060.715,79 £ | 8.331.849 |
| SK hynix Inc | 5,45726% | Information Technology | KR | 1.185.709.205,30 £ | 983.973 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,06060% | Communication Services | HK | 664.982.818,20 £ | 10.973.336 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,04834% | Consumer Discretionary | HK | 445.045.464,19 £ | 29.827.936 |
| MediaTek Inc | 1,30193% | Information Technology | TW | 282.872.028,68 £ | 2.571.629 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0,88136% | Information Technology | KR | 191.493.944,73 £ | 1.429.387 |
| China Construction Bank Corp | 0,81178% | Financials | HK | 176.375.912,62 £ | 150.170.397 |
| Delta Electronics Inc | 0,81060% | Information Technology | TW | 176.121.050,78 £ | 3.470.766 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,77685% | Information Technology | TW | 168.787.472,01 £ | 21.776.616 |
-
Data del lancio
02 set 2014
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 04 set 2026 | 252,3942 £ |
| 03 set 2026 | 248,5408 £ |
| 02 set 2026 | 248,8178 £ |
| 01 set 2026 | 252,0643 £ |
| 31 ago 2026 | 250,5171 £ |
| 28 ago 2026 | 250,5877 £ |
| 27 ago 2026 | 250,5265 £ |
| 26 ago 2026 | 249,5531 £ |
| 25 ago 2026 | 246,8980 £ |
| 24 ago 2026 | 245,4669 £ |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 mar 2026
2,07%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base:GBP