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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 giu 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 168 | 168 | 30 giu 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 49,6 B | 49,8 B | 30 giu 2026 |
| 19,2 x | 19,2 x | 30 giu 2026 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 30 giu 2026 | |
| 10,7% | 10,7% | 30 giu 2026 | |
| 18,7% | 18,7% | 30 giu 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -28,4% | — | 30 giu 2026 |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Giappone | Pacifico | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo Electron Ltd | 4,15156% | Information Technology | JP | 189.748.936,84 £ | 457.008 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,11444% | Financials | JP | 188.052.527,92 £ | 10.895.837 |
| Kioxia Holdings Corp | 3,38224% | Information Technology | JP | 154.586.710,77 £ | 320.300 |
| Toyota Motor Corp | 3,10179% | Consumer Discretionary | JP | 141.768.906,08 £ | 9.667.070 |
| Advantest Corp | 2,84340% | Information Technology | JP | 129.958.827,72 £ | 746.700 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,77167% | Financials | JP | 126.680.671,76 £ | 3.709.289 |
| SoftBank Group Corp | 2,65916% | Communication Services | JP | 121.538.188,62 £ | 3.787.288 |
| Hitachi Ltd | 2,37485% | Industrials | JP | 108.543.508,26 £ | 4.511.070 |
| Sony Group Corp | 2,30179% | Consumer Discretionary | JP | 105.204.573,71 £ | 5.959.930 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 2,21652% | Information Technology | JP | 101.307.199,56 £ | 1.651.986 |
-
Data del lancio
02 set 2014
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 17 lug 2026 | 243,9150 £ |
| 16 lug 2026 | 250,8332 £ |
| 15 lug 2026 | 256,2399 £ |
| 14 lug 2026 | 254,4667 £ |
| 13 lug 2026 | 252,3698 £ |
| 10 lug 2026 | 254,9575 £ |
| 09 lug 2026 | 253,2704 £ |
| 08 lug 2026 | 251,5401 £ |
| 07 lug 2026 | 256,4568 £ |
| 06 lug 2026 | 259,1981 £ |
Frequenza di distribuzione
Annualmente
Rendimento storico 30 giu 2026
1,69%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 4,3153 £ | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 gen 2026 |
| Income | 3,4910 £ | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 |
| Income | 3,4224 £ | 29 dic 2023 | 28 dic 2023 | 15 gen 2024 |
| Income | 3,5171 £ | 30 dic 2022 | 29 dic 2022 | 31 gen 2023 |
| Income | 2,9422 £ | 31 dic 2021 | 30 dic 2021 | 14 gen 2022 |
| Income | 2,9831 £ | 31 dic 2020 | 30 dic 2020 | 14 gen 2021 |
| Income | 3,0102 £ | 31 dic 2019 | 30 dic 2019 | 15 gen 2020 |
| Income | 2,7601 £ | 31 dic 2018 | 28 dic 2018 | 14 gen 2019 |
| Income | 2,4429 £ | 29 dic 2017 | 28 dic 2017 | 12 gen 2018 |
| Income | 2,2905 £ | 30 dic 2016 | 29 dic 2016 | 13 gen 2017 |
Valuta base: GBP