Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
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| 01 set 2017 - 31 ago 2018 | 01 set 2018 - 31 ago 2019 | 01 set 2019 - 31 ago 2020 | 01 set 2020 - 31 ago 2021 | 01 set 2021 - 31 ago 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NAV (GBP) | 15.08% | -2.80% | -2.62% | 37.53% | -4.30% |
| Benchmark | 15.19% | -2.51% | -2.49% | 37.77% | -4.24% |
Visualizzazione 31 ago 2021 - 31 ago 2022
Al 27 set 2022
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 ago 2022
| Fondamentali | Fondo | Benchmark |
|---|---|---|
| Numero di titoli | 4,569 | 4,539 |
| Capitalizzazione media di mercato | 2.7 B | 2.8 B |
| 11.3 x | 11.3 x | |
| 1.7 x | 1.7 x | |
| 8.9% | 8.9% | |
| 11.7% | 11.7% | |
| Tasso di rotazione del portafoglio (Al 30 giu 2022 ) | -24.6% | — |
Al 31 ago 2022
| Fondo | Benchmark | Ponderazione +/- | |
|---|---|---|---|
| Medium | 12.62% | 12.64% | -0.01% |
| Medium/Small | 26.83% | 26.87% | -0.04% |
| Small | 60.50% | 60.44% | 0.07% |
| Totale | 100.00% | NaN% |
Al 31 ago 2022
| Regione | Fondo |
|---|---|
| Nord America | 64.80% |
| Europa | 17.20% |
| Pacifico | 16.60% |
| Medio Oriente | 1.20% |
| Altro | 0.10% |
| Mercati emergenti | 0.00% |
| Totale | 100.00% |
Al 31 ago 2022
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 60.7% | 60.8% | -0.1% |
| Giappone | Pacifico | 10.9% | 10.8% | 0.1% |
| Regno Unito | Europa | 5.5% | 5.5% | 0.0% |
| Canada | Nord America | 4.1% | 4.1% | 0.0% |
| Australia | Pacifico | 3.9% | 3.9% | 0.0% |
| Svezia | Europa | 1.9% | 1.9% | 0.0% |
| Svizzera | Europa | 1.7% | 1.7% | 0.0% |
| Germania | Europa | 1.5% | 1.5% | 0.0% |
| Israele | Medio Oriente | 1.2% | 1.2% | 0.0% |
| Francia | Europa | 1.2% | 1.2% | 0.0% |
| Italia | Europa | 1.0% | 1.0% | 0.0% |
| Singapore | Pacifico | 0.8% | 0.8% | 0.0% |
| Norvegia | Europa | 0.8% | 0.8% | 0.0% |
| Danimarca | Europa | 0.7% | 0.7% | 0.0% |
| Hong Kong | Pacifico | 0.7% | 0.7% | 0.0% |
Al 31 lug 2022
| Settore | Fondo | Benchmark | Ponderazione +/- |
|---|---|---|---|
| Industriali | 18.90% | 18.90% | 0.00% |
| Finanziari | 13.80% | 13.90% | -0.10% |
| Beni voluttuari | 12.20% | 12.20% | 0.00% |
| Informatica | 11.40% | 11.40% | 0.00% |
| Assistenza sanitaria | 10.80% | 10.80% | 0.00% |
| Immobiliare | 9.80% | 9.80% | 0.00% |
| Materiali | 7.30% | 7.30% | 0.00% |
| Energia | 5.00% | 5.00% | 0.00% |
| Servizi di consumo di base | 4.70% | 4.70% | 0.00% |
| Utenze | 3.10% | 3.10% | 0.00% |
| Servizi di Comunicazione | 2.90% | 2.90% | 0.00% |
| Altro | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Al 31 ago 2022
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlisle Cos. Inc. | 0.22336% | Diversified Industrials | US | $6,961,906.02 | 23,547 |
| Wolfspeed Inc. | 0.20426% | Semiconductors | US | $6,366,574.76 | 56,108 |
| Ovintiv Inc. | 0.19897% | Oil: Crude Producers | US | $6,201,544.28 | 116,702 |
| Darling Ingredients Inc. | 0.17906% | Food Products | US | $5,581,130.68 | 73,378 |
| First Solar Inc. | 0.17788% | Renewable Energy Equipment | US | $5,544,343.40 | 43,468 |
| First Horizon Corp. | 0.17550% | Banks | US | $5,470,126.74 | 241,827 |
| Texas Pacific Land Corp. | 0.17437% | Oil: Crude Producers | US | $5,434,878.38 | 2,953 |
| Reliance Steel & Aluminum Co. | 0.16772% | Iron and Steel | US | $5,227,535.82 | 27,809 |
| Repligen Corp. | 0.16652% | Medical Equipment | US | $5,190,294.20 | 23,660 |
| Lamb Weston Holdings Inc. | 0.16548% | Food Products | US | $5,157,918.15 | 64,855 |
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Data del lancio
11 gen 2010
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 30 set 2022 | £362.8013 |
| 29 set 2022 | £367.2997 |
| 28 set 2022 | £382.5525 |
| 27 set 2022 | £374.7126 |
| 26 set 2022 | £374.0700 |
| 23 set 2022 | £377.2219 |
| 22 set 2022 | £374.8942 |
| 21 set 2022 | £379.9608 |
| 20 set 2022 | £381.6619 |
| 16 set 2022 | £384.1907 |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 ago 2022
1.50%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: GBP
Product Detail Meta data: Author mode