Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
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Al 24 Jan 2023
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 Dec 2022
Fondamentali | Fondo | Benchmark |
---|---|---|
Numero di titoli | 564 | 570 |
Capitalizzazione media di mercato | 45.5 B | 50.0 B |
11.9 x | 11.9 x | |
1.7 x | 1.7 x | |
12.8% | 13.3% | |
8.6% | 8.7% | |
Tasso di rotazione del portafoglio (Al 31 Dec 2022 ) | -20.0% | — |
Al 31 Dec 2022
Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|---|
Regno Unito | Europa | 24.6% | 25.1% | -0.5% |
Francia | Europa | 16.7% | 17.2% | -0.5% |
Svizzera | Europa | 15.0% | 15.1% | -0.1% |
Germania | Europa | 12.8% | 12.5% | 0.3% |
Paesi Bassi | Europa | 6.9% | 6.7% | 0.2% |
Svezia | Europa | 5.0% | 4.8% | 0.2% |
Danimarca | Europa | 4.2% | 4.4% | -0.2% |
Spagna | Europa | 3.9% | 3.7% | 0.2% |
Italia | Europa | 3.8% | 3.7% | 0.1% |
Finlandia | Europa | 2.1% | 2.1% | 0.0% |
Belgio | Europa | 1.6% | 1.6% | 0.0% |
Norvegia | Europa | 1.5% | 1.3% | 0.2% |
Irlanda | Europa | 0.5% | 0.4% | 0.1% |
Polonia | Europa | 0.4% | 0.4% | 0.0% |
Portogallo | Europa | 0.4% | 0.3% | 0.1% |
Al 31 Dec 2022
Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
---|---|---|---|---|---|
Nestle SA | 3.39519% | Food Products | CH | $15,011,995.38 | 138,353 |
ASML Holding NV | 2.30630% | Production Technology Equipment | NL | $10,197,415.80 | 20,241 |
Roche Holding AG | 2.27686% | Pharmaceuticals | CH | $10,067,268.46 | 34,219 |
AstraZeneca plc | 2.25468% | Pharmaceuticals | GB | $9,969,157.12 | 78,846 |
Shell plc | 2.25449% | Integrated Oil and Gas | GB | $9,968,340.30 | 380,233 |
Novo Nordisk A/S Class B | 2.21641% | Pharmaceuticals | DK | $9,799,983.70 | 77,694 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.00900% | Clothing and Accessories | FR | $8,882,893.50 | 13,065 |
Novartis AG | 1.92197% | Pharmaceuticals | CH | $8,498,090.42 | 100,385 |
TotalEnergies SE | 1.56380% | Integrated Oil and Gas | FR | $6,914,424.45 | 117,893 |
Unilever plc | 1.38726% | Personal Products | GB | $6,133,826.29 | 130,132 |
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Data del lancio
02 Sep 2014
Data | NAV (USD) |
---|---|
31 Jan 2023 | $134.4608 |
30 Jan 2023 | $134.9148 |
27 Jan 2023 | $134.7775 |
26 Jan 2023 | $134.5870 |
25 Jan 2023 | $134.5858 |
24 Jan 2023 | $134.5949 |
23 Jan 2023 | $134.7991 |
20 Jan 2023 | $133.6635 |
19 Jan 2023 | $132.7199 |
18 Jan 2023 | $135.3577 |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 Dec 2022
3.28%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: USD
Product Detail Meta data: Author mode