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    • Japan Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VAVGSIS)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    02 set 2014
    Investimento minimo iniziale
    100.000.000,00 £
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Germany,Switzerland,United Kingdom rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 28 feb 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 179 179 28 feb 2026
    Capitalizzazione media di mercato 45,5 B 45,5 B 28 feb 2026
    19,6 x 19,6 x 28 feb 2026
    2,0 x 2,0 x 28 feb 2026
    11,0% 11,0% 28 feb 2026
    21,7% 21,7% 28 feb 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -26,3% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 28 feb 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 28 feb 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Toyota Motor Corp 4,43141% Consumer Discretionary JP 213.106.673,05 £ 10.270.170
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,09110% Financials JP 196.740.818,74 £ 12.217.137
    Hitachi Ltd 2,92686% Industrials JP 140.752.629,35 £ 4.964.770
    Sony Group Corp 2,73869% Consumer Discretionary JP 131.703.442,15 £ 6.664.230
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,68637% Financials JP 129.187.564,26 £ 3.970.989
    Advantest Corp 2,51455% Information Technology JP 120.924.693,76 £ 830.200
    Tokyo Electron Ltd 2,41035% Information Technology JP 115.913.958,16 £ 485.508
    Mizuho Financial Group Inc 2,17646% Financials JP 104.665.710,75 £ 2.698.048
    Mitsubishi Corp 2,08421% Industrials JP 100.229.596,16 £ 3.492.628
    Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1,96441% Industrials JP 94.468.244,16 £ 3.473.070

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (GBP)
    236,16 £
    Variazione
    -0,42 £-0,18%
    Alla chiusura 10 apr 2026
    NAV massimo 52 settimane
    251,82 £
    Alla chiusura 11 apr 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    177,22 £
    Alla chiusura 11 apr 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    74,60 £
    Variazione
    +29,62%
    Alla chiusura 11 apr 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    02 set 2014

    Data NAV (GBP)
    10 apr 2026 236,1558 £
    09 apr 2026 236,5795 £
    08 apr 2026 239,6324 £
    07 apr 2026 232,4712 £
    06 apr 2026 232,4592 £
    02 apr 2026 230,9759 £
    01 apr 2026 234,7542 £
    31 mar 2026 224,8871 £
    30 mar 2026 227,0879 £
    27 mar 2026 229,6169 £

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Annualmente

    Rendimento storico 31 mar 2026

    1,92%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 4,3153 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
    Income 3,4910 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
    Income 3,4224 £ 29 dic 2023 28 dic 2023 15 gen 2024
    Income 3,5171 £ 30 dic 2022 29 dic 2022 31 gen 2023
    Income 2,9422 £ 31 dic 2021 30 dic 2021 14 gen 2022
    Income 2,9831 £ 31 dic 2020 30 dic 2020 14 gen 2021
    Income 3,0102 £ 31 dic 2019 30 dic 2019 15 gen 2020
    Income 2,7601 £ 31 dic 2018 28 dic 2018 14 gen 2019
    Income 2,4429 £ 29 dic 2017 28 dic 2017 12 gen 2018
    Income 2,2905 £ 30 dic 2016 29 dic 2016 13 gen 2017

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: GBP

    Codici fondo

    • Bloomberg: VAVGSIS
    • Citi: KQ5L
    • ISIN: IE00BPT2BF38
    • MEX ID: VIAAHC
    • SEDOL: BPT2BF3

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.