Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 168 | 168 | 31 mag 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 48,8 B | 48,8 B | 31 mag 2026 |
| 18,7 x | 18,7 x | 31 mag 2026 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 31 mag 2026 | |
| 11,3% | 11,3% | 31 mag 2026 | |
| 18,0% | 18,0% | 31 mag 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -31,0% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Giappone | Pacifico | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
Al 31 mag 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,93456% | Financials | JP | 179.940.493,84 £ | 11.146.037 |
| Toyota Motor Corp | 3,54083% | Consumer Discretionary | JP | 161.933.923,78 £ | 9.888.870 |
| SoftBank Group Corp | 3,41619% | Communication Services | JP | 156.233.754,62 £ | 3.874.388 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,88460% | Information Technology | JP | 131.922.242,60 £ | 467.508 |
| Hitachi Ltd | 2,82106% | Industrials | JP | 129.016.534,92 £ | 4.639.370 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,59808% | Financials | JP | 118.818.701,40 £ | 3.793.189 |
| Kioxia Holdings Corp | 2,53999% | Information Technology | JP | 116.162.027,22 £ | 327.700 |
| Sony Group Corp | 2,47170% | Consumer Discretionary | JP | 113.038.837,49 £ | 6.097.230 |
| Advantest Corp | 2,35310% | Information Technology | JP | 107.614.847,50 £ | 763.900 |
| Mizuho Financial Group Inc | 2,09044% | Financials | JP | 95.602.477,91 £ | 2.468.348 |
-
Data del lancio
02 set 2014
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 19 giu 2026 | 263,1987 £ |
| 18 giu 2026 | 264,0614 £ |
| 17 giu 2026 | 258,1630 £ |
| 16 giu 2026 | 255,9548 £ |
| 15 giu 2026 | 256,2880 £ |
| 12 giu 2026 | 248,0580 £ |
| 11 giu 2026 | 245,1527 £ |
| 10 giu 2026 | 244,6141 £ |
| 09 giu 2026 | 248,7784 £ |
| 08 giu 2026 | 246,6888 £ |
Frequenza di distribuzione
Annualmente
Rendimento storico 31 mag 2026
1,71%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 4,3153 £ | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 gen 2026 |
| Income | 3,4910 £ | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 |
| Income | 3,4224 £ | 29 dic 2023 | 28 dic 2023 | 15 gen 2024 |
| Income | 3,5171 £ | 30 dic 2022 | 29 dic 2022 | 31 gen 2023 |
| Income | 2,9422 £ | 31 dic 2021 | 30 dic 2021 | 14 gen 2022 |
| Income | 2,9831 £ | 31 dic 2020 | 30 dic 2020 | 14 gen 2021 |
| Income | 3,0102 £ | 31 dic 2019 | 30 dic 2019 | 15 gen 2020 |
| Income | 2,7601 £ | 31 dic 2018 | 28 dic 2018 | 14 gen 2019 |
| Income | 2,4429 £ | 29 dic 2017 | 28 dic 2017 | 12 gen 2018 |
| Income | 2,2905 £ | 30 dic 2016 | 29 dic 2016 | 13 gen 2017 |
Valuta base: GBP