Global Small-Cap Index Fund - GBP Acc (VANGMSA)

NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World Small Cap (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
11 gen 2010
Investimento minimo iniziale
£1,000,000.00
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
Europe Equity Index Team
Benchmark
MSCI World Small Cap Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rendimento totale

-

Crescita di 10.000

Visualizzazione 31 lug 2021 - 31 lug 2022

TickerISINBloombergNome del fondoClasse di azioni

Rischio e volatilità

Al 09 ago 2022

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Al 31 lug 2022

FondamentaliFondoBenchmark
Numero di titoli 4,587 4,549
Capitalizzazione media di mercato 2.7 B 2.7 B
11.8 x 11.9 x
1.7 x 1.7 x
9.0% 9.0%
11.6% 11.5%
Tasso di rotazione del portafoglio (Al 30 giu 2022 ) -24.6%

Capitalizzazione di mercato

Al 31 lug 2022

Esposizione per regione

Al 31 lug 2022

Ripartizione di mercato

Al 31 lug 2022

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 60.3% 60.4% -0.1%
GiapponePacifico 10.6% 10.7% -0.1%
Regno UnitoEuropa 6.0% 6.0% 0.0%
CanadaNord America 4.1% 4.1% 0.0%
AustraliaPacifico 3.7% 3.7% 0.0%
SveziaEuropa 2.1% 2.1% 0.0%
SvizzeraEuropa 1.7% 1.7% 0.0%
GermaniaEuropa 1.6% 1.6% 0.0%
FranciaEuropa 1.2% 1.3% -0.1%
IsraeleMedio Oriente 1.1% 1.1% 0.0%
ItaliaEuropa 1.0% 1.0% 0.0%
NorvegiaEuropa 0.9% 0.9% 0.0%
SingaporePacifico 0.8% 0.8% 0.0%
DanimarcaEuropa 0.7% 0.7% 0.0%
Paesi BassiEuropa 0.7% 0.7% 0.0%

Esposizione ponderata

Al 30 giu 2022

Dati delle partecipazioni

Al 31 lug 2022

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Carlisle Cos. Inc. 0.21347% Diversified Industrials US $7,051,621.50 23,815
Ovintiv Inc. 0.18463% Oil: Crude Producers US $6,098,817.66 119,374
Builders FirstSource Inc. 0.18288% Building Materials: Other US $6,041,256.00 88,842
Texas Pacific Land Corp. 0.16804% Oil: Crude Producers US $5,551,063.95 3,027
Service Corp. International/US 0.16798% Funeral Parlors and Cemetery US $5,549,057.04 74,524
Hubbell Inc. Class B 0.16625% Electrical Components US $5,491,926.50 25,075
First Horizon Corp. 0.16617% Banks US $5,489,066.96 245,486
Gaming and Leisure Properties Inc. 0.16523% Other Specialty REITs US $5,458,014.18 104,982
Reliance Steel & Aluminum Co. 0.16384% Iron and Steel US $5,412,041.75 28,447
Lamb Weston Holdings Inc. 0.16130% Food Products US $5,328,377.74 66,889

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
£403.02
Variazione
-£0.45-0.11%
Alla chiusura 16 ago 2022
NAV massimo 52 settimane
£429.31
Alla chiusura 16 ago 2022
NAV Minimo 52 settimane
£342.73
Alla chiusura 16 ago 2022
NAV Differenza 52 settimane
£86.58
Variazione
+20.17%
Alla chiusura 16 ago 2022

Analisi dei prezzi

-

Prezzi storici

-

Data del lancio

11 gen 2010

Data NAV (GBP)
16 ago 2022 £403.0194
15 ago 2022 £403.4699
12 ago 2022 £402.1260
11 ago 2022 £394.6055
10 ago 2022 £391.8785
09 ago 2022 £387.0024
08 ago 2022 £390.6093
05 ago 2022 £388.6455
04 ago 2022 £386.5450
03 ago 2022 £385.6552

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 31 lug 2022

1.52%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: GBP

Codici fondo

  • Bloomberg: VANGMSA
  • Citi: I2X3
  • ISIN: IE00B3X1NT05
  • MEX ID: VIGSCA
  • SEDOL: B3X1NT0

Product Detail Meta data: Author mode

Port Id:9158
Product Type: mf
Author Environment: true