Japan Stock Index Fund

Japan Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Acc (VAVGSAS)

NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
02 set 2014
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Germania e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI Japan Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 lug 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 168 168 31 lug 2026
Capitalizzazione media di mercato 50,3 B 50,3 B 31 lug 2026
17,0 x 17,0 x 31 lug 2026
1,9 x 1,9 x 31 lug 2026
10,7% 10,7% 31 lug 2026
17,5% 17,5% 31 lug 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -28,4% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 lug 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 lug 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,59679% Financials JP 214.984.298,89 £ 11.028.937
Toyota Motor Corp 3,50314% Consumer Discretionary JP 163.836.163,09 £ 9.786.170
Tokyo Electron Ltd 2,99666% Information Technology JP 140.148.792,01 £ 462.608
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,98604% Financials JP 139.652.196,06 £ 3.754.589
Advantest Corp 2,86696% Information Technology JP 134.082.928,05 £ 755.800
Hitachi Ltd 2,80709% Industrials JP 131.282.894,25 £ 4.566.270
Sony Group Corp 2,66645% Consumer Discretionary JP 124.705.391,87 £ 6.032.630
SoftBank Group Corp 2,35354% Communication Services JP 110.071.381,64 £ 3.833.588
Mizuho Financial Group Inc 2,32819% Financials JP 108.885.768,01 £ 2.442.448
Recruit Holdings Co Ltd 2,00447% Industrials JP 93.745.720,97 £ 1.368.436

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
325,02 £
Variazione
-0,92 £-0,28%
Alla chiusura 17 ago 2026
NAV massimo 52 settimane
326,08 £
Alla chiusura 18 ago 2026
NAV Minimo 52 settimane
247,45 £
Alla chiusura 18 ago 2026
NAV Differenza 52 settimane
78,63 £
Variazione
+24,11%
Alla chiusura 18 ago 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

02 set 2014

Data NAV (GBP)
17 ago 2026 325,0204 £
14 ago 2026 325,9453 £
13 ago 2026 324,8543 £
12 ago 2026 321,7521 £
11 ago 2026 318,5497 £
10 ago 2026 318,8512 £
07 ago 2026 319,0770 £
06 ago 2026 317,3799 £
05 ago 2026 318,6025 £
04 ago 2026 311,9706 £

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 31 mar 2026

1,88%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: GBP

Codici fondo

  • Bloomberg:VAVGSAS
  • Citi:KQ5M
  • ISIN:IE00BPT2BG45
  • MEX ID:VIAAHD
  • SEDOL:BPT2BG4