Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 lug 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 168 | 168 | 31 lug 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 50,3 B | 50,3 B | 31 lug 2026 |
| 17,0 x | 17,0 x | 31 lug 2026 | |
| 1,9 x | 1,9 x | 31 lug 2026 | |
| 10,7% | 10,7% | 31 lug 2026 | |
| 17,5% | 17,5% | 31 lug 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -28,4% | — | 30 giu 2026 |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Giappone | Pacifico | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,59679% | Financials | JP | 214.984.298,89 £ | 11.028.937 |
| Toyota Motor Corp | 3,50314% | Consumer Discretionary | JP | 163.836.163,09 £ | 9.786.170 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,99666% | Information Technology | JP | 140.148.792,01 £ | 462.608 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,98604% | Financials | JP | 139.652.196,06 £ | 3.754.589 |
| Advantest Corp | 2,86696% | Information Technology | JP | 134.082.928,05 £ | 755.800 |
| Hitachi Ltd | 2,80709% | Industrials | JP | 131.282.894,25 £ | 4.566.270 |
| Sony Group Corp | 2,66645% | Consumer Discretionary | JP | 124.705.391,87 £ | 6.032.630 |
| SoftBank Group Corp | 2,35354% | Communication Services | JP | 110.071.381,64 £ | 3.833.588 |
| Mizuho Financial Group Inc | 2,32819% | Financials | JP | 108.885.768,01 £ | 2.442.448 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2,00447% | Industrials | JP | 93.745.720,97 £ | 1.368.436 |
-
Data del lancio
02 set 2014
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 17 ago 2026 | 325,0204 £ |
| 14 ago 2026 | 325,9453 £ |
| 13 ago 2026 | 324,8543 £ |
| 12 ago 2026 | 321,7521 £ |
| 11 ago 2026 | 318,5497 £ |
| 10 ago 2026 | 318,8512 £ |
| 07 ago 2026 | 319,0770 £ |
| 06 ago 2026 | 317,3799 £ |
| 05 ago 2026 | 318,6025 £ |
| 04 ago 2026 | 311,9706 £ |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 mar 2026
1,88%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: GBP