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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    02 set 2014
    Investimento minimo iniziale
    100.000.000,00 £
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Germania e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 set 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 180 180 30 set 2025
    Capitalizzazione media di mercato 33,9 B 33,9 B 30 set 2025
    16,4 x 16,4 x 30 set 2025
    1,6 x 1,6 x 30 set 2025
    11,1% 11,1% 30 set 2025
    19,5% 19,5% 30 set 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -20,9% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 set 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 set 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,16875% Financials JP 172.734.776,18 £ 12.520.737
    Toyota Motor Corp 4,10166% Consumer Discretionary JP 169.954.823,40 £ 10.349.970
    Sony Group Corp 3,97848% Consumer Discretionary JP 164.850.881,28 £ 6.716.730
    Hitachi Ltd 2,73495% Industrials JP 113.324.630,30 £ 5.003.870
    SoftBank Group Corp 2,71173% Communication Services JP 112.362.256,94 £ 1.043.522
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,34071% Financials JP 96.988.986,59 £ 4.030.289
    Nintendo Co Ltd 2,14721% Communication Services JP 88.970.941,84 £ 1.205.710
    Mizuho Financial Group Inc 1,90448% Financials JP 78.913.188,32 £ 2.745.348
    Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1,88836% Industrials JP 78.245.518,89 £ 3.500.370
    Tokyo Electron Ltd 1,79382% Information Technology JP 74.328.174,15 £ 489.308

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (GBP)
    274,02 £
    Variazione
    +4,91 £1,82%
    Alla chiusura 06 nov 2025
    NAV massimo 52 settimane
    274,36 £
    Alla chiusura 07 nov 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    197,11 £
    Alla chiusura 07 nov 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    77,25 £
    Variazione
    +28,16%
    Alla chiusura 07 nov 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    02 set 2014

    Data NAV (GBP)
    06 nov 2025 274,0241 £
    05 nov 2025 269,1184 £
    04 nov 2025 274,3571 £
    03 nov 2025 273,4115 £
    31 ott 2025 273,6973 £
    30 ott 2025 270,3007 £
    29 ott 2025 270,7293 £
    28 ott 2025 269,2539 £
    27 ott 2025 269,0767 £
    24 ott 2025 265,4611 £

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 30 set 2025

    1,60%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: GBP

    Codici fondo

    • Bloomberg: VAVGSAS
    • Citi: KQ5M
    • ISIN: IE00BPT2BG45
    • MEX ID: VIAAHD
    • SEDOL: BPT2BG4

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.