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    • Japan Stock Index Fund

    Japan Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Acc (VAVGSAS)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    02 set 2014
    Investimento minimo iniziale
    100.000.000,00 £
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Germania e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mag 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 168 168 31 mag 2026
    Capitalizzazione media di mercato 48,8 B 48,8 B 31 mag 2026
    18,7 x 18,7 x 31 mag 2026
    2,0 x 2,0 x 31 mag 2026
    11,3% 11,3% 31 mag 2026
    18,0% 18,0% 31 mag 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -31,0% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mag 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mag 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,93456% Financials JP 179.940.493,84 £ 11.146.037
    Toyota Motor Corp 3,54083% Consumer Discretionary JP 161.933.923,78 £ 9.888.870
    SoftBank Group Corp 3,41619% Communication Services JP 156.233.754,62 £ 3.874.388
    Tokyo Electron Ltd 2,88460% Information Technology JP 131.922.242,60 £ 467.508
    Hitachi Ltd 2,82106% Industrials JP 129.016.534,92 £ 4.639.370
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,59808% Financials JP 118.818.701,40 £ 3.793.189
    Kioxia Holdings Corp 2,53999% Information Technology JP 116.162.027,22 £ 327.700
    Sony Group Corp 2,47170% Consumer Discretionary JP 113.038.837,49 £ 6.097.230
    Advantest Corp 2,35310% Information Technology JP 107.614.847,50 £ 763.900
    Mizuho Financial Group Inc 2,09044% Financials JP 95.602.477,91 £ 2.468.348

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (GBP)
    316,74 £
    Variazione
    +2,71 £0,86%
    Alla chiusura 17 giu 2026
    NAV massimo 52 settimane
    314,44 £
    Alla chiusura 17 giu 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    226,69 £
    Alla chiusura 17 giu 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    87,75 £
    Variazione
    +27,91%
    Alla chiusura 17 giu 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    02 set 2014

    Data NAV (GBP)
    17 giu 2026 316,7442 £
    16 giu 2026 314,0348 £
    15 giu 2026 314,4435 £
    12 giu 2026 304,3462 £
    11 giu 2026 300,7816 £
    10 giu 2026 300,1209 £
    09 giu 2026 305,2301 £
    08 giu 2026 302,6663 £
    05 giu 2026 309,8723 £
    04 giu 2026 309,9772 £

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 mar 2026

    1,88%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: GBP

    Codici fondo

    • Bloomberg:VAVGSAS
    • Citi:KQ5M
    • ISIN:IE00BPT2BG45
    • MEX ID:VIAAHD
    • SEDOL:BPT2BG4

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.