Pacific ex-Japan Stock Index Fund

Pacific ex-Japan Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VAVGJIS)

NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
02 set 2014
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI Pacific ex Japan Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mag 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 93 93 31 mag 2026
Capitalizzazione media di mercato 48,0 B 48,0 B 31 mag 2026
19,8 x 19,8 x 31 mag 2026
2,1 x 2,1 x 31 mag 2026
13,0% 13,0% 31 mag 2026
6,0% 6,0% 31 mag 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -26,3% 31 mar 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 mag 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
AustraliaPacifico 64,37% 64,37% 0,00%
Hong KongPacifico 18,15% 18,15% 0,00%
SingaporePacifico 15,69% 15,69% 0,00%
Nuova ZelandaPacifico 1,78% 1,78% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 giu 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
BHP Group Ltd 9,49611% Materials AU 302.384.032,63 £ 8.400.880
Commonwealth Bank of Australia 8,66714% Financials AU 275.987.137,72 £ 2.766.678
DBS Group Holdings Ltd 4,73404% Financials SG 150.745.661,17 £ 3.408.607
AIA Group Ltd 4,34798% Financials HK 138.452.416,43 £ 17.373.532
Westpac Banking Corp 3,78889% Financials AU 120.649.564,07 £ 5.654.733
National Australia Bank Ltd 3,65399% Financials AU 116.353.737,61 £ 5.071.683
ANZ Group Holdings Ltd 3,35228% Financials AU 106.746.585,53 £ 4.983.299
Wesfarmers Ltd 3,22917% Consumer Discretionary AU 102.826.289,05 £ 1.877.103
Macquarie Group Ltd 2,85148% Financials AU 90.799.550,88 £ 598.677
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 2,84894% Financials SG 90.718.622,85 £ 5.411.651

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
141,46 £
Variazione
+0,71 £0,50%
Alla chiusura 14 lug 2026
NAV massimo 52 settimane
144,35 £
Alla chiusura 15 lug 2026
NAV Minimo 52 settimane
126,71 £
Alla chiusura 15 lug 2026
NAV Differenza 52 settimane
17,64 £
Variazione
+12,22%
Alla chiusura 15 lug 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

02 set 2014

Data NAV (GBP)
14 lug 2026 141,4580 £
13 lug 2026 140,7511 £
10 lug 2026 140,3410 £
09 lug 2026 139,4964 £
08 lug 2026 139,2483 £
07 lug 2026 139,2312 £
06 lug 2026 139,3054 £
03 lug 2026 139,2813 £
02 lug 2026 137,5441 £
01 lug 2026 137,5368 £

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Annualmente

Rendimento storico 30 giu 2026

3,38%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 4,6799 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
Income 4,5262 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
Income 5,1029 £ 29 dic 2023 28 dic 2023 15 gen 2024
Income 6,5534 £ 30 dic 2022 29 dic 2022 31 gen 2023
Income 5,0718 £ 31 dic 2021 30 dic 2021 14 gen 2022
Income 3,2955 £ 31 dic 2020 30 dic 2020 14 gen 2021
Income 4,8127 £ 31 dic 2019 30 dic 2019 15 gen 2020
Income 4,6348 £ 31 dic 2018 28 dic 2018 14 gen 2019
Income 5,1153 £ 29 dic 2017 28 dic 2017 12 gen 2018
Income 3,5456 £ 30 dic 2016 29 dic 2016 13 gen 2017

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: GBP

Codici fondo

  • Bloomberg:VAVGJIS
  • Citi:KQ5N
  • ISIN:IE00BPT2BH51
  • MEX ID:VIAAHE
  • SEDOL:BPT2BH5