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Pacific ex-Japan Stock Index Fund

Pacific ex-Japan Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VAVGJIS)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
02 set 2014
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 £
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Limited

Benchmark
MSCI Pacific ex Japan Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 ago 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 88 93 31 ago 2026
Capitalizzazione media di mercato 48,5 B 48,5 B 31 ago 2026
19,0 x 19,0 x 31 ago 2026
2,2 x 2,2 x 31 ago 2026
13,1% 13,3% 31 ago 2026
4,5% 4,4% 31 ago 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -28,8% — 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 ago 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
AustraliaPacifico 63,04% 63,32% -0,28%
SingaporePacifico 17,70% 17,63% 0,07%
Hong KongPacifico 17,49% 17,30% 0,19%
Nuova ZelandaPacifico 1,77% 1,74% 0,03%
Dati delle partecipazioni

Al 31 ago 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
BHP Group Ltd 10,14713% Materials AU 355.180.594,59 £ 8.692.486
Commonwealth Bank of Australia 8,06808% Financials AU 282.407.543,94 £ 2.862.710
DBS Group Holdings Ltd 5,27855% Financials SG 184.765.392,53 £ 3.527.007
AIA Group Ltd 4,23411% Financials HK 148.206.667,55 £ 17.699.532
National Australia Bank Ltd 3,63094% Financials AU 127.094.159,42 £ 5.332.740
Westpac Banking Corp 3,56302% Financials AU 124.716.659,01 £ 5.850.944
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3,41283% Financials SG 119.459.451,36 £ 5.599.651
ANZ Group Holdings Ltd 3,38274% Financials AU 118.406.219,78 £ 5.159.185
Macquarie Group Ltd 2,75364% Financials AU 96.385.799,48 £ 623.446
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,74852% Financials HK 96.206.537,51 £ 2.060.370

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
142,85 £
GBP
Variazione
+1,20 £0,85%
Alla chiusura 09 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
149,01 £
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
127,98 £
Alla chiusura 10 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
21,04 £
Variazione
+14,12%
Alla chiusura 10 ott 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

02 set 2014

Data NAV (GBP)
09 ott 2026 142,8532 £
08 ott 2026 141,6547 £
07 ott 2026 143,5900 £
06 ott 2026 143,8419 £
05 ott 2026 143,4334 £
02 ott 2026 142,8314 £
01 ott 2026 142,8313 £
30 set 2026 144,4760 £
29 set 2026 144,8771 £
28 set 2026 144,9360 £

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Annualmente

Rendimento storico 30 set 2026

3,24%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 4,6799 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
Income 4,5262 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
Income 5,1029 £ 29 dic 2023 28 dic 2023 15 gen 2024
Income 6,5534 £ 30 dic 2022 29 dic 2022 31 gen 2023
Income 5,0718 £ 31 dic 2021 30 dic 2021 14 gen 2022
Income 3,2955 £ 31 dic 2020 30 dic 2020 14 gen 2021
Income 4,8127 £ 31 dic 2019 30 dic 2019 15 gen 2020
Income 4,6348 £ 31 dic 2018 28 dic 2018 14 gen 2019
Income 5,1153 £ 29 dic 2017 28 dic 2017 12 gen 2018
Income 3,5456 £ 30 dic 2016 29 dic 2016 13 gen 2017

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:GBP

Codici fondo

  • Bloomberg:VAVGJIS
  • Citi:KQ5N
  • ISIN:IE00BPT2BH51
  • MEX ID:VIAAHE
  • SEDOL:BPT2BH5