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    • Pacific ex-Japan Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VAVGJIS)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di fornire una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    02 set 2014
    Investimento minimo iniziale
    100.000.000,00 £
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Germany,Switzerland,United Kingdom rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Pacific ex Japan Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 28 feb 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 93 93 28 feb 2026
    Capitalizzazione media di mercato 47,9 B 47,9 B 28 feb 2026
    20,9 x 20,9 x 28 feb 2026
    2,2 x 2,2 x 28 feb 2026
    12,5% 12,5% 28 feb 2026
    7,3% 7,3% 28 feb 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -26,8% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 28 feb 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    AustraliaPacifico 63,69% 63,69% 0,00%
    Hong KongPacifico 19,04% 19,04% 0,00%
    SingaporePacifico 15,59% 15,59% 0,00%
    Nuova ZelandaPacifico 1,69% 1,69% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 28 feb 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    BHP Group Ltd 8,99364% Materials AU 304.151.170,92 £ 8.627.115
    Commonwealth Bank of Australia 8,85867% Financials AU 299.586.749,13 £ 2.842.444
    AIA Group Ltd 4,95902% Financials HK 167.706.327,28 £ 17.844.132
    National Australia Bank Ltd 4,55729% Financials AU 154.120.601,44 £ 5.208.956
    Westpac Banking Corp 4,41085% Financials AU 149.168.065,07 £ 5.809.539
    DBS Group Holdings Ltd 4,08817% Financials SG 138.255.590,16 £ 3.614.707
    ANZ Group Holdings Ltd 3,65869% Financials AU 123.731.309,01 £ 5.119.751
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,74375% Financials HK 92.789.528,28 £ 2.045.270
    Wesfarmers Ltd 2,73981% Consumer Discretionary AU 92.656.291,14 £ 1.928.040
    Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 2,44026% Financials SG 82.525.999,22 £ 5.751.051

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (GBP)
    141,89 £
    Variazione
    +0,75 £0,53%
    Alla chiusura 09 apr 2026
    NAV massimo 52 settimane
    144,35 £
    Alla chiusura 10 apr 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    108,13 £
    Alla chiusura 10 apr 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    36,23 £
    Variazione
    +25,10%
    Alla chiusura 10 apr 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    02 set 2014

    Data NAV (GBP)
    09 apr 2026 141,8942 £
    08 apr 2026 141,1449 £
    07 apr 2026 138,3802 £
    06 apr 2026 136,7817 £
    02 apr 2026 136,4916 £
    01 apr 2026 136,9475 £
    31 mar 2026 134,3718 £
    30 mar 2026 133,8785 £
    27 mar 2026 134,3317 £
    26 mar 2026 134,2864 £

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Annualmente

    Rendimento storico 31 mar 2026

    3,48%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 4,6799 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
    Income 4,5262 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
    Income 5,1029 £ 29 dic 2023 28 dic 2023 15 gen 2024
    Income 6,5534 £ 30 dic 2022 29 dic 2022 31 gen 2023
    Income 5,0718 £ 31 dic 2021 30 dic 2021 14 gen 2022
    Income 3,2955 £ 31 dic 2020 30 dic 2020 14 gen 2021
    Income 4,8127 £ 31 dic 2019 30 dic 2019 15 gen 2020
    Income 4,6348 £ 31 dic 2018 28 dic 2018 14 gen 2019
    Income 5,1153 £ 29 dic 2017 28 dic 2017 12 gen 2018
    Income 3,5456 £ 30 dic 2016 29 dic 2016 13 gen 2017

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: GBP

    Codici fondo

    • Bloomberg: VAVGJIS
    • Citi: KQ5N
    • ISIN: IE00BPT2BH51
    • MEX ID: VIAAHE
    • SEDOL: BPT2BH5

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.