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NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World Small Cap (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
11 gen 2010
Investimento minimo iniziale
£1,000,000.00
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti
Vanguard Global Advisers, LLC
Europe Equity Index Team
Benchmark
MSCI World Small Cap Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rendimento totale

-

Rischio e volatilità

Al 29 nov 2022

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Al 31 ott 2022

FondamentaliFondoBenchmark
Numero di titoli 4,548 4,514
Capitalizzazione media di mercato 2.7 B 2.7 B
11.0 x 11.0 x
1.6 x 1.6 x
8.9% 8.9%
11.7% 11.7%
Tasso di rotazione del portafoglio (Al 30 set 2022 ) -24.3%

Ripartizione di mercato

Al 31 ott 2022

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 62.4% 62.4% 0.0%
GiapponePacifico 10.4% 10.5% -0.1%
Regno UnitoEuropa 5.1% 5.1% 0.0%
CanadaNord America 4.1% 4.1% 0.0%
AustraliaPacifico 3.7% 3.7% 0.0%
SveziaEuropa 1.9% 1.9% 0.0%
SvizzeraEuropa 1.6% 1.6% 0.0%
GermaniaEuropa 1.5% 1.5% 0.0%
FranciaEuropa 1.2% 1.2% 0.0%
IsraeleMedio Oriente 1.1% 1.1% 0.0%
ItaliaEuropa 1.0% 1.0% 0.0%
NorvegiaEuropa 0.8% 0.8% 0.0%
SingaporePacifico 0.7% 0.7% 0.0%
DanimarcaEuropa 0.6% 0.6% 0.0%
Paesi BassiEuropa 0.6% 0.6% 0.0%

Dati delle partecipazioni

Al 31 ott 2022

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
First Solar Inc. 0.21240% Renewable Energy Equipment US $6,327,636.76 43,468
First Horizon Corp. 0.19896% Banks US $5,927,179.77 241,827
Ovintiv Inc. 0.19842% Oil: Crude Producers US $5,910,956.30 116,702
Hubbell Inc. Class B 0.19688% Electrical Components US $5,865,043.56 24,697
Darling Ingredients Inc. 0.19331% Food Products US $5,758,705.44 73,378
Reliance Steel & Aluminum Co. 0.19033% Iron and Steel US $5,670,050.16 28,142
Lamb Weston Holdings Inc. 0.18999% Food Products US $5,659,911.90 65,645
Chesapeake Energy Corp. 0.17786% Oil: Crude Producers US $5,298,404.16 51,808
Graco Inc. 0.17669% Machinery: Specialty US $5,263,587.84 75,648
Ares Management Corp. Class A 0.16851% Asset Managers and Custodians US $5,020,021.83 66,201

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (GBP)
£384.54
Variazione
+£1.820.48%
Alla chiusura 02 dic 2022
NAV massimo 52 settimane
£415.80
Alla chiusura 04 dic 2022
NAV Minimo 52 settimane
£342.73
Alla chiusura 04 dic 2022
NAV Differenza 52 settimane
£73.07
Variazione
+17.57%
Alla chiusura 04 dic 2022

Prezzi storici

-

Data del lancio

11 gen 2010

Data NAV (GBP)
02 dic 2022 £384.5361
01 dic 2022 £382.7164
30 nov 2022 £390.0732
29 nov 2022 £381.5030
28 nov 2022 £379.7537
25 nov 2022 £384.3478
24 nov 2022 £382.5873
23 nov 2022 £383.0375
22 nov 2022 £386.3065
21 nov 2022 £384.2633

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 31 ott 2022

1.67%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: GBP

Codici fondo

  • Bloomberg: VANGMSA
  • Citi: I2X3
  • ISIN: IE00B3X1NT05
  • MEX ID: VIGSCA
  • SEDOL: B3X1NT0

Product Detail Meta data: Author mode

Port Id:9158
Product Type: mf
Author Environment: true