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    • Global Small-Cap Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VNVGSPI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World Small Cap (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    02 set 2014
    Investimento minimo iniziale
    100.000.000,00 £
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Germania e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI World Small Cap Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mar 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 3896 3863 31 mar 2026
    Capitalizzazione media di mercato 3,9 B 3,9 B 31 mar 2026
    17,5 x 17,5 x 31 mar 2026
    1,9 x 1,9 x 31 mar 2026
    9,9% 9,9% 31 mar 2026
    11,2% 11,3% 31 mar 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -25,0% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mar 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 60,74% 60,77% -0,03%
    GiapponePacifico 12,71% 12,69% 0,02%
    CanadaNord America 4,53% 4,50% 0,03%
    Regno UnitoEuropa 4,25% 4,24% 0,01%
    AustraliaPacifico 3,68% 3,68% 0,00%
    SveziaEuropa 1,72% 1,72% 0,00%
    IsraeleMedio Oriente 1,70% 1,70% 0,00%
    SvizzeraEuropa 1,56% 1,57% -0,01%
    GermaniaEuropa 1,34% 1,35% -0,01%
    FranciaEuropa 1,31% 1,32% -0,01%
    ItaliaEuropa 0,99% 0,99% 0,00%
    NorvegiaEuropa 0,84% 0,84% 0,00%
    SingaporePacifico 0,80% 0,80% 0,00%
    DanimarcaEuropa 0,67% 0,67% 0,00%
    Hong KongPacifico 0,63% 0,63% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mar 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Sandisk Corp/DE 0,91929% Information Technology US 59.455.752,54 £ 93.581
    TechnipFMC PLC 0,29018% Energy US 18.767.550,66 £ 271.482
    XPO Inc 0,23837% Industrials US 15.416.531,10 £ 79.242
    Royal Gold Inc 0,22481% Materials US 14.539.522,68 £ 57.132
    Woodward Inc 0,22317% Industrials US 14.433.481,92 £ 40.326
    Albemarle Corp 0,22062% Materials US 14.268.505,81 £ 79.477
    US Foods Holding Corp 0,21397% Consumer Staples US 13.838.415,75 £ 150.075
    MasTec Inc 0,21195% Industrials US 13.708.376,18 £ 42.607
    ATI Inc 0,20565% Industrials US 13.300.571,48 £ 91.438
    Carpenter Technology Corp 0,20485% Industrials US 13.248.563,95 £ 33.613

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (GBP)
    269,45 £
    Variazione
    +0,12 £0,04%
    Alla chiusura 13 mag 2026
    NAV massimo 52 settimane
    269,95 £
    Alla chiusura 14 mag 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    206,46 £
    Alla chiusura 14 mag 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    63,48 £
    Variazione
    +23,52%
    Alla chiusura 14 mag 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    02 set 2014

    Data NAV (GBP)
    13 mag 2026 269,4506 £
    12 mag 2026 269,3297 £
    11 mag 2026 269,3240 £
    08 mag 2026 269,8594 £
    07 mag 2026 268,2488 £
    06 mag 2026 269,9457 £
    05 mag 2026 266,9113 £
    04 mag 2026 264,5255 £
    01 mag 2026 264,4831 £
    30 apr 2026 264,1446 £

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

    Rendimento storico 30 apr 2026

    1,38%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,9681 £ 31 mar 2026 30 mar 2026 16 apr 2026
    Income 0,6265 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
    Income 0,9001 £ 30 set 2025 29 set 2025 14 ott 2025
    Income 1,1554 £ 30 giu 2025 27 giu 2025 14 lug 2025
    Income 0,9931 £ 31 mar 2025 28 mar 2025 14 apr 2025
    Income 0,6470 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
    Income 0,8225 £ 30 set 2024 27 set 2024 14 ott 2024
    Income 1,1888 £ 28 giu 2024 27 giu 2024 12 lug 2024
    Income 0,8446 £ 28 mar 2024 27 mar 2024 11 apr 2024
    Income 0,6008 £ 29 dic 2023 28 dic 2023 15 gen 2024

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: GBP

    Codici fondo

    • Bloomberg: VNVGSPI
    • Citi: KQ5F
    • ISIN: IE00BPT2BC07
    • MEX ID: VIAAGW
    • SEDOL: BPT2BC0

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.