Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 apr 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3875 | 3845 | 30 apr 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 4,1 B | 4,1 B | 30 apr 2026 |
| 18,5 x | 18,5 x | 30 apr 2026 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 30 apr 2026 | |
| 10,0% | 10,0% | 30 apr 2026 | |
| 11,1% | 11,3% | 30 apr 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -25,0% | — | 31 mar 2026 |
Al 30 apr 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 60,98% | 61,01% | -0,03% |
| Giappone | Pacifico | 12,59% | 12,58% | 0,01% |
| Canada | Nord America | 4,35% | 4,32% | 0,03% |
| Regno Unito | Europa | 4,24% | 4,22% | 0,02% |
| Australia | Pacifico | 3,68% | 3,68% | 0,00% |
| Israele | Medio Oriente | 1,79% | 1,79% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 1,72% | 1,72% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 1,53% | 1,53% | 0,00% |
| Francia | Europa | 1,38% | 1,38% | 0,00% |
| Germania | Europa | 1,38% | 1,39% | -0,01% |
| Italia | Europa | 0,96% | 0,96% | 0,00% |
| Norvegia | Europa | 0,85% | 0,85% | 0,00% |
| Singapore | Pacifico | 0,78% | 0,79% | -0,01% |
| Danimarca | Europa | 0,64% | 0,64% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,62% | 0,62% | 0,00% |
Al 30 apr 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corp/DE | 1,44023% | Information Technology | US | 104.885.567,54 £ | 95.654 |
| TechnipFMC PLC | 0,28781% | Energy | US | 20.959.792,92 £ | 277.356 |
| XPO Inc | 0,24596% | Industrials | US | 17.912.418,36 £ | 81.372 |
| MasTec Inc | 0,23666% | Industrials | US | 17.234.958,90 £ | 43.738 |
| Fabrinet | 0,23262% | Information Technology | US | 16.940.487,42 £ | 24.786 |
| nVent Electric PLC | 0,22130% | Industrials | US | 16.116.119,10 £ | 112.779 |
| Albemarle Corp | 0,21970% | Materials | US | 15.999.971,40 £ | 81.342 |
| Woodward Inc | 0,20367% | Industrials | US | 14.832.497,38 £ | 40.862 |
| ATI Inc | 0,20092% | Industrials | US | 14.632.050,66 £ | 94.121 |
| Carpenter Technology Corp | 0,19990% | Industrials | US | 14.557.943,60 £ | 33.998 |
-
Data del lancio
02 set 2014
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 19 mag 2026 | 265,4598 £ |
| 18 mag 2026 | 267,2882 £ |
| 15 mag 2026 | 269,1935 £ |
| 14 mag 2026 | 270,6014 £ |
| 13 mag 2026 | 269,4506 £ |
| 12 mag 2026 | 269,3297 £ |
| 11 mag 2026 | 269,3240 £ |
| 08 mag 2026 | 269,8594 £ |
| 07 mag 2026 | 268,2488 £ |
| 06 mag 2026 | 269,9457 £ |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 apr 2026
1,38%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,9681 £ | 31 mar 2026 | 30 mar 2026 | 16 apr 2026 |
| Income | 0,6265 £ | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 gen 2026 |
| Income | 0,9001 £ | 30 set 2025 | 29 set 2025 | 14 ott 2025 |
| Income | 1,1554 £ | 30 giu 2025 | 27 giu 2025 | 14 lug 2025 |
| Income | 0,9931 £ | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 apr 2025 |
| Income | 0,6470 £ | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 |
| Income | 0,8225 £ | 30 set 2024 | 27 set 2024 | 14 ott 2024 |
| Income | 1,1888 £ | 28 giu 2024 | 27 giu 2024 | 12 lug 2024 |
| Income | 0,8446 £ | 28 mar 2024 | 27 mar 2024 | 11 apr 2024 |
| Income | 0,6008 £ | 29 dic 2023 | 28 dic 2023 | 15 gen 2024 |
Valuta base: GBP