Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mar 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3896 | 3863 | 31 mar 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 3,9 B | 3,9 B | 31 mar 2026 |
| 17,5 x | 17,5 x | 31 mar 2026 | |
| 1,9 x | 1,9 x | 31 mar 2026 | |
| 9,9% | 9,9% | 31 mar 2026 | |
| 11,2% | 11,3% | 31 mar 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -25,0% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mar 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 60,74% | 60,77% | -0,03% |
| Giappone | Pacifico | 12,71% | 12,69% | 0,02% |
| Canada | Nord America | 4,53% | 4,50% | 0,03% |
| Regno Unito | Europa | 4,25% | 4,24% | 0,01% |
| Australia | Pacifico | 3,68% | 3,68% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 1,72% | 1,72% | 0,00% |
| Israele | Medio Oriente | 1,70% | 1,70% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 1,56% | 1,57% | -0,01% |
| Germania | Europa | 1,34% | 1,35% | -0,01% |
| Francia | Europa | 1,31% | 1,32% | -0,01% |
| Italia | Europa | 0,99% | 0,99% | 0,00% |
| Norvegia | Europa | 0,84% | 0,84% | 0,00% |
| Singapore | Pacifico | 0,80% | 0,80% | 0,00% |
| Danimarca | Europa | 0,67% | 0,67% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,63% | 0,63% | 0,00% |
Al 31 mar 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corp/DE | 0,91929% | Information Technology | US | 59.455.752,54 £ | 93.581 |
| TechnipFMC PLC | 0,29018% | Energy | US | 18.767.550,66 £ | 271.482 |
| XPO Inc | 0,23837% | Industrials | US | 15.416.531,10 £ | 79.242 |
| Royal Gold Inc | 0,22481% | Materials | US | 14.539.522,68 £ | 57.132 |
| Woodward Inc | 0,22317% | Industrials | US | 14.433.481,92 £ | 40.326 |
| Albemarle Corp | 0,22062% | Materials | US | 14.268.505,81 £ | 79.477 |
| US Foods Holding Corp | 0,21397% | Consumer Staples | US | 13.838.415,75 £ | 150.075 |
| MasTec Inc | 0,21195% | Industrials | US | 13.708.376,18 £ | 42.607 |
| ATI Inc | 0,20565% | Industrials | US | 13.300.571,48 £ | 91.438 |
| Carpenter Technology Corp | 0,20485% | Industrials | US | 13.248.563,95 £ | 33.613 |
-
Data del lancio
02 set 2014
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 29 apr 2026 | 261,3938 £ |
| 28 apr 2026 | 262,8497 £ |
| 27 apr 2026 | 263,6562 £ |
| 24 apr 2026 | 263,9378 £ |
| 23 apr 2026 | 263,7892 £ |
| 22 apr 2026 | 265,3751 £ |
| 21 apr 2026 | 265,3276 £ |
| 20 apr 2026 | 266,8758 £ |
| 17 apr 2026 | 265,9746 £ |
| 16 apr 2026 | 262,6682 £ |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 mar 2026
1,46%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,9681 £ | 31 mar 2026 | 30 mar 2026 | 16 apr 2026 |
| Income | 0,6265 £ | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 gen 2026 |
| Income | 0,9001 £ | 30 set 2025 | 29 set 2025 | 14 ott 2025 |
| Income | 1,1554 £ | 30 giu 2025 | 27 giu 2025 | 14 lug 2025 |
| Income | 0,9931 £ | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 apr 2025 |
| Income | 0,6470 £ | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 |
| Income | 0,8225 £ | 30 set 2024 | 27 set 2024 | 14 ott 2024 |
| Income | 1,1888 £ | 28 giu 2024 | 27 giu 2024 | 12 lug 2024 |
| Income | 0,8446 £ | 28 mar 2024 | 27 mar 2024 | 11 apr 2024 |
| Income | 0,6008 £ | 29 dic 2023 | 28 dic 2023 | 15 gen 2024 |
Valuta base: GBP