Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 gen 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3844 | 3808 | 31 gen 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 3,9 B | 3,9 B | 31 gen 2026 |
| 18,5 x | 18,5 x | 31 gen 2026 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 31 gen 2026 | |
| 9,8% | 9,8% | 31 gen 2026 | |
| 12,1% | 12,2% | 31 gen 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -22,6% | — | 31 dic 2025 |
Al 31 gen 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 60,16% | 60,25% | -0,09% |
| Giappone | Pacifico | 12,50% | 12,51% | -0,01% |
| Regno Unito | Europa | 4,55% | 4,51% | 0,04% |
| Canada | Nord America | 4,42% | 4,34% | 0,08% |
| Australia | Pacifico | 3,93% | 3,95% | -0,02% |
| Svezia | Europa | 1,78% | 1,78% | 0,00% |
| Israele | Medio Oriente | 1,70% | 1,70% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 1,60% | 1,60% | 0,00% |
| Germania | Europa | 1,45% | 1,47% | -0,02% |
| Francia | Europa | 1,21% | 1,24% | -0,03% |
| Italia | Europa | 1,08% | 1,08% | 0,00% |
| Singapore | Pacifico | 0,80% | 0,80% | 0,00% |
| Norvegia | Europa | 0,75% | 0,75% | 0,00% |
| Danimarca | Europa | 0,70% | 0,70% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,63% | 0,63% | 0,00% |
Al 31 gen 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corp/DE | 0,78813% | Information Technology | US | 51.962.191,25 £ | 90.173 |
| Coherent Corp | 0,32630% | Information Technology | US | 21.513.142,38 £ | 101.391 |
| FTAI Aviation Ltd | 0,27469% | Industrials | US | 18.110.641,60 £ | 66.505 |
| Lumentum Holdings Inc | 0,27412% | Information Technology | US | 18.073.228,16 £ | 46.124 |
| Curtiss-Wright Corp | 0,24563% | Industrials | US | 16.194.632,09 £ | 24.661 |
| AST SpaceMobile Inc | 0,23825% | Communication Services | US | 15.708.078,87 £ | 141.247 |
| TechnipFMC PLC | 0,22505% | Energy | US | 14.837.400,20 £ | 266.285 |
| Casey's General Stores Inc | 0,22240% | Consumer Staples | US | 14.662.744,00 £ | 24.176 |
| Royal Gold Inc | 0,21934% | Materials | US | 14.461.248,51 £ | 54.921 |
| Albemarle Corp | 0,19848% | Materials | US | 13.085.614,70 £ | 76.690 |
-
Data del lancio
02 set 2014
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 26 feb 2026 | 265,6987 £ |
| 25 feb 2026 | 263,5647 £ |
| 24 feb 2026 | 263,0115 £ |
| 23 feb 2026 | 261,6258 £ |
| 20 feb 2026 | 264,4292 £ |
| 19 feb 2026 | 264,4285 £ |
| 18 feb 2026 | 262,5483 £ |
| 17 feb 2026 | 261,1386 £ |
| 16 feb 2026 | 259,3345 £ |
| 13 feb 2026 | 259,5993 £ |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 gen 2026
1,47%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,6265 £ | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 gen 2026 |
| Income | 0,9001 £ | 30 set 2025 | 29 set 2025 | 14 ott 2025 |
| Income | 1,1554 £ | 30 giu 2025 | 27 giu 2025 | 14 lug 2025 |
| Income | 0,9931 £ | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 apr 2025 |
| Income | 0,6470 £ | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 |
| Income | 0,8225 £ | 30 set 2024 | 27 set 2024 | 14 ott 2024 |
| Income | 1,1888 £ | 28 giu 2024 | 27 giu 2024 | 12 lug 2024 |
| Income | 0,8446 £ | 28 mar 2024 | 27 mar 2024 | 11 apr 2024 |
| Income | 0,6008 £ | 29 dic 2023 | 28 dic 2023 | 15 gen 2024 |
| Income | 0,8372 £ | 29 set 2023 | 28 set 2023 | 13 ott 2023 |
Valuta base: GBP