Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 28 feb 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3912 | 3875 | 28 feb 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 4,3 B | 4,1 B | 28 feb 2026 |
| 18,2 x | 18,4 x | 28 feb 2026 | |
| 2,1 x | 2,0 x | 28 feb 2026 | |
| 9,4% | 9,8% | 28 feb 2026 | |
| 12,6% | 12,3% | 28 feb 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -22,6% | — | 31 dic 2025 |
Al 28 feb 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 56,30% | 59,23% | -2,93% |
| Giappone | Pacifico | 12,73% | 13,33% | -0,60% |
| Regno Unito | Europa | 8,87% | 4,48% | 4,39% |
| Canada | Nord America | 4,84% | 4,85% | -0,01% |
| Australia | Pacifico | 3,69% | 3,91% | -0,22% |
| Svezia | Europa | 1,67% | 1,75% | -0,08% |
| Israele | Medio Oriente | 1,55% | 1,62% | -0,07% |
| Svizzera | Europa | 1,54% | 1,61% | -0,07% |
| Germania | Europa | 1,34% | 1,42% | -0,08% |
| Francia | Europa | 1,25% | 1,34% | -0,09% |
| Italia | Europa | 0,95% | 1,00% | -0,05% |
| Singapore | Pacifico | 0,75% | 0,79% | -0,04% |
| Norvegia | Europa | 0,75% | 0,79% | -0,04% |
| Danimarca | Europa | 0,64% | 0,67% | -0,03% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,62% | 0,65% | -0,03% |
Al 28 feb 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Zegona Communications plc | 3,80098% | Communication Services | GB | 276.695.732,69 £ | 122.140 |
| Sandisk Corp/DE | 0,79569% | Information Technology | US | 57.923.229,76 £ | 91.166 |
| MP Evans Group PLC | 0,71568% | Consumer Staples | GB | 52.098.195,31 £ | 26.817 |
| TechnipFMC PLC | 0,24256% | Energy | US | 17.657.358,35 £ | 266.285 |
| Royal Gold Inc | 0,22789% | Materials | US | 16.589.779,02 £ | 55.338 |
| XPO Inc | 0,22224% | Industrials | US | 16.178.197,49 £ | 76.867 |
| Woodward Inc | 0,20789% | Industrials | US | 15.133.532,04 £ | 39.129 |
| ATI Inc | 0,19968% | Industrials | US | 14.535.789,45 £ | 88.855 |
| US Foods Holding Corp | 0,19504% | Consumer Staples | US | 14.198.288,65 £ | 146.965 |
| Tenet Healthcare Corp | 0,18991% | Health Care | US | 13.824.772,50 £ | 57.750 |
-
Data del lancio
02 set 2014
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 09 apr 2026 | 259,2257 £ |
| 08 apr 2026 | 258,3468 £ |
| 07 apr 2026 | 253,6419 £ |
| 06 apr 2026 | 253,7496 £ |
| 02 apr 2026 | 252,3091 £ |
| 01 apr 2026 | 251,2939 £ |
| 31 mar 2026 | 249,4692 £ |
| 30 mar 2026 | 244,7745 £ |
| 27 mar 2026 | 245,4765 £ |
| 26 mar 2026 | 247,6025 £ |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 mar 2026
1,46%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,9681 £ | 31 mar 2026 | 30 mar 2026 | 16 apr 2026 |
| Income | 0,6265 £ | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 gen 2026 |
| Income | 0,9001 £ | 30 set 2025 | 29 set 2025 | 14 ott 2025 |
| Income | 1,1554 £ | 30 giu 2025 | 27 giu 2025 | 14 lug 2025 |
| Income | 0,9931 £ | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 apr 2025 |
| Income | 0,6470 £ | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 |
| Income | 0,8225 £ | 30 set 2024 | 27 set 2024 | 14 ott 2024 |
| Income | 1,1888 £ | 28 giu 2024 | 27 giu 2024 | 12 lug 2024 |
| Income | 0,8446 £ | 28 mar 2024 | 27 mar 2024 | 11 apr 2024 |
| Income | 0,6008 £ | 29 dic 2023 | 28 dic 2023 | 15 gen 2024 |
Valuta base: GBP