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    Global Small-Cap Index Fund - Institutional Plus GBP Acc (VNVGSPA)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World Small Cap (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    02 set 2014
    Investimento minimo iniziale
    100.000.000,00 £
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Germania e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI World Small Cap Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 nov 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 3880 3846 30 nov 2025
    Capitalizzazione media di mercato 3,8 B 3,8 B 30 nov 2025
    18,0 x 18,0 x 30 nov 2025
    1,9 x 1,9 x 30 nov 2025
    9,2% 9,2% 30 nov 2025
    12,6% 12,7% 30 nov 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -20,8% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 nov 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 61,02% 61,11% -0,09%
    GiapponePacifico 12,53% 12,54% -0,01%
    Regno UnitoEuropa 4,45% 4,43% 0,02%
    CanadaNord America 4,15% 4,08% 0,07%
    AustraliaPacifico 3,82% 3,82% 0,00%
    SveziaEuropa 1,85% 1,85% 0,00%
    IsraeleMedio Oriente 1,53% 1,53% 0,00%
    SvizzeraEuropa 1,53% 1,53% 0,00%
    GermaniaEuropa 1,39% 1,41% -0,02%
    FranciaEuropa 1,23% 1,24% -0,01%
    ItaliaEuropa 1,07% 1,07% 0,00%
    SingaporePacifico 0,79% 0,80% -0,01%
    DanimarcaEuropa 0,70% 0,70% 0,00%
    NorvegiaEuropa 0,69% 0,70% -0,01%
    Hong KongPacifico 0,63% 0,63% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 dic 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Sandisk Corp/DE 0,34478% Information Technology US 21.199.220,90 £ 89.305
    Coherent Corp 0,29978% Information Technology US 18.432.267,62 £ 99.866
    Lumentum Holdings Inc 0,27248% Information Technology US 16.753.889,86 £ 45.454
    Curtiss-Wright Corp 0,21637% Industrials US 13.303.798,91 £ 24.133
    Casey's General Stores Inc 0,21399% Consumer Staples US 13.157.261,55 £ 23.805
    FTAI Aviation Ltd 0,21067% Industrials US 12.953.714,25 £ 65.805
    Exact Sciences Corp 0,20035% Health Care US 12.318.618,64 £ 121.294
    Royal Gold Inc 0,19380% Materials US 11.916.300,03 £ 53.607
    TechnipFMC PLC 0,19082% Energy US 11.732.915,36 £ 263.306
    Woodward Inc 0,18888% Industrials US 11.613.925,12 £ 38.416

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (GBP)
    304,32 £
    Variazione
    +1,14 £0,38%
    Alla chiusura 14 gen 2026
    NAV massimo 52 settimane
    304,32 £
    Alla chiusura 15 gen 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    218,85 £
    Alla chiusura 15 gen 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    85,47 £
    Variazione
    +28,09%
    Alla chiusura 15 gen 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    02 set 2014

    Data NAV (GBP)
    14 gen 2026 304,3243 £
    13 gen 2026 303,1833 £
    12 gen 2026 302,3822 £
    09 gen 2026 302,6853 £
    08 gen 2026 300,1042 £
    07 gen 2026 298,1302 £
    06 gen 2026 298,3905 £
    05 gen 2026 294,5115 £
    02 gen 2026 290,8408 £
    31 dic 2025 289,1670 £

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 dic 2025

    1,50%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: GBP

    Codici fondo

    • Bloomberg: VNVGSPA
    • Citi: KQ5G
    • ISIN: IE00BPT2BD14
    • MEX ID: VIAAGX
    • SEDOL: BPT2BD1

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.