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Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3969 | 3901 | 31 mag 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 4,2 B | 4,3 B | 31 mag 2026 |
| 18,7 x | 18,7 x | 31 mag 2026 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 31 mag 2026 | |
| 9,3% | 9,5% | 31 mag 2026 | |
| 10,9% | 10,9% | 31 mag 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -25,1% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 60,48% | 61,68% | -1,20% |
| Giappone | Pacifico | 12,04% | 12,27% | -0,23% |
| Regno Unito | Europa | 6,19% | 4,35% | 1,84% |
| Canada | Nord America | 4,33% | 4,40% | -0,07% |
| Australia | Pacifico | 3,46% | 3,52% | -0,06% |
| Israele | Medio Oriente | 1,68% | 1,72% | -0,04% |
| Svezia | Europa | 1,62% | 1,67% | -0,05% |
| Svizzera | Europa | 1,45% | 1,47% | -0,02% |
| Germania | Europa | 1,40% | 1,43% | -0,03% |
| Francia | Europa | 1,35% | 1,37% | -0,02% |
| Italia | Europa | 0,86% | 0,88% | -0,02% |
| Norvegia | Europa | 0,80% | 0,82% | -0,02% |
| Singapore | Pacifico | 0,73% | 0,75% | -0,02% |
| Danimarca | Europa | 0,61% | 0,63% | -0,02% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,56% | 0,57% | -0,01% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corp | 2,98605% | Information Technology | US | 236.160.966,45 £ | 103.865 |
| MKS Instruments Inc | 0,27219% | Information Technology | US | 21.526.985,60 £ | 48.397 |
| Carpenter Technology Corp | 0,26898% | Industrials | US | 21.272.961,08 £ | 34.487 |
| nVent Electric PLC | 0,25323% | Industrials | US | 20.027.209,58 £ | 118.078 |
| ATI Inc | 0,24846% | Industrials | US | 19.650.278,70 £ | 99.697 |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 0,23666% | Information Technology | US | 18.717.246,96 £ | 49.208 |
| Sterling Infrastructure Inc | 0,23070% | Industrials | US | 18.246.007,68 £ | 21.738 |
| Woodward Inc | 0,22961% | Industrials | US | 18.159.055,52 £ | 42.683 |
| Moderna Inc | 0,21347% | Health Care | US | 16.882.972,46 £ | 241.082 |
| US Foods Holding Corp | 0,20650% | Consumer Staples | US | 16.331.574,50 £ | 159.722 |
-
Data del lancio
02 set 2014
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 15 lug 2026 | 331,6457 £ |
| 14 lug 2026 | 332,6845 £ |
| 13 lug 2026 | 331,3419 £ |
| 10 lug 2026 | 333,7289 £ |
| 09 lug 2026 | 334,2365 £ |
| 08 lug 2026 | 330,9007 £ |
| 07 lug 2026 | 334,3010 £ |
| 06 lug 2026 | 338,6811 £ |
| 03 lug 2026 | 338,5446 £ |
| 02 lug 2026 | 336,3221 £ |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 mar 2026
1,45%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: GBP