Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3875 | 3901 | 30 apr 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 4,2 B | 4,3 B | 31 mag 2026 |
| 18,7 x | 18,7 x | 31 mag 2026 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 31 mag 2026 | |
| 9,3% | 9,5% | 31 mag 2026 | |
| 10,9% | 10,9% | 31 mag 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -25,1% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 60,48% | 61,68% | -1,20% |
| Giappone | Pacifico | 12,04% | 12,27% | -0,23% |
| Regno Unito | Europa | 6,19% | 4,35% | 1,84% |
| Canada | Nord America | 4,33% | 4,40% | -0,07% |
| Australia | Pacifico | 3,46% | 3,52% | -0,06% |
| Israele | Medio Oriente | 1,68% | 1,72% | -0,04% |
| Svezia | Europa | 1,62% | 1,67% | -0,05% |
| Svizzera | Europa | 1,45% | 1,47% | -0,02% |
| Germania | Europa | 1,40% | 1,43% | -0,03% |
| Francia | Europa | 1,35% | 1,37% | -0,02% |
| Italia | Europa | 0,86% | 0,88% | -0,02% |
| Norvegia | Europa | 0,80% | 0,82% | -0,02% |
| Singapore | Pacifico | 0,73% | 0,75% | -0,02% |
| Danimarca | Europa | 0,61% | 0,63% | -0,02% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,56% | 0,57% | -0,01% |
Al 31 mag 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corp | 2,18431% | Information Technology | US | 170.704.825,76 £ | 100.712 |
| ITM Power PLC | 1,09473% | Industrials | GB | 85.553.919,86 £ | 326.490 |
| Rockhopper Exploration PLC | 0,80782% | Energy | GB | 63.131.771,62 £ | 607.463 |
| nVent Electric PLC | 0,24098% | Industrials | US | 18.832.965,21 £ | 112.779 |
| Sterling Infrastructure Inc | 0,23049% | Industrials | US | 18.013.077,00 £ | 20.925 |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 0,22042% | Information Technology | US | 17.225.958,24 £ | 47.241 |
| ATI Inc | 0,21411% | Industrials | US | 16.732.859,64 £ | 95.529 |
| Nextpower Inc | 0,20267% | Industrials | US | 15.838.471,60 £ | 101.269 |
| Carpenter Technology Corp | 0,19874% | Industrials | US | 15.531.679,64 £ | 33.118 |
| Akamai Technologies Inc | 0,19707% | Information Technology | US | 15.400.825,52 £ | 102.988 |
-
Data del lancio
02 set 2014
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 15 giu 2026 | 336,2829 £ |
| 12 giu 2026 | 333,4403 £ |
| 11 giu 2026 | 331,0841 £ |
| 10 giu 2026 | 323,2655 £ |
| 09 giu 2026 | 326,8596 £ |
| 08 giu 2026 | 326,8524 £ |
| 05 giu 2026 | 325,6891 £ |
| 04 giu 2026 | 331,5703 £ |
| 03 giu 2026 | 330,3119 £ |
| 02 giu 2026 | 330,8710 £ |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 mar 2026
1,45%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: GBP