Emerging Markets Stock Index Fund
Emerging Markets Stock Index Fund - Institutional Plus CHF Acc (VAVGIPC)
Informazioni correlate
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”).
- L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
- Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
10 mar 2015
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 CHF
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Limited
Benchmark
MSCI Emerging Markets Index
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 30 set 2026
Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 1192 | 1164 | 30 set 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 69,0 B | 69,0 B | 30 set 2026 |
| 14,3 x | 14,3 x | 30 set 2026 | |
| 2,6 x | 2,6 x | 30 set 2026 | |
| 16,0% | 16,0% | 30 set 2026 | |
| 19,9% | 19,9% | 30 set 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -31,7% | — | 30 set 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 30 set 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Mercati emergenti | 28,93% | 28,94% | -0,01% |
| Corea del Sud | Pacifico | 21,39% | 21,39% | 0,00% |
| Cina | Mercati emergenti | 19,80% | 19,81% | -0,01% |
| India | Mercati emergenti | 10,65% | 10,65% | 0,00% |
| Brasile | Mercati emergenti | 4,08% | 4,09% | -0,01% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 2,92% | 2,92% | 0,00% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 2,30% | 2,30% | 0,00% |
| Messico | Mercati emergenti | 1,56% | 1,56% | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,23% | 1,23% | 0,00% |
| Polonia | Europa | 1,17% | 1,17% | 0,00% |
| Malesia | Mercati emergenti | 0,88% | 0,89% | -0,01% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 0,66% | 0,91% | -0,25% |
| Grecia | Europa | 0,62% | 0,62% | 0,00% |
| Kuwait | Mercati emergenti | 0,54% | 0,54% | 0,00% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 0,45% | 0,43% | 0,02% |
Dati delle partecipazioni
Al 30 set 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15,47711% | Information Technology | TW | 3.407.043.548,91 CHF | 43.727.618 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,48066% | Information Technology | KR | 1.646.751.067,60 CHF | 8.301.220 |
| SK hynix Inc | 5,84306% | Information Technology | KR | 1.286.259.635,02 CHF | 980.266 |
| Tencent Holdings Ltd | 2,71645% | Communication Services | HK | 597.983.409,18 CHF | 10.886.836 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1,83677% | Consumer Discretionary | HK | 404.335.338,53 CHF | 29.762.836 |
| MediaTek Inc | 1,79872% | Information Technology | TW | 395.960.184,11 CHF | 2.561.629 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0,93278% | Information Technology | KR | 205.336.266,57 CHF | 1.423.784 |
| Delta Electronics Inc | 0,93189% | Information Technology | TW | 205.140.129,13 CHF | 3.454.766 |
| China Construction Bank Corp | 0,84950% | Financials | HK | 187.004.433,50 CHF | 149.427.397 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,78107% | Information Technology | TW | 171.940.964,33 CHF | 21.760.616 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (CHF)
183,71 CHF
CHFVariazione
+3,62 CHF2,01% Alla chiusura 28 ott 2026
NAV massimo 52 settimane
198,93 CHF
Alla chiusura 29 ott 2026
NAV Minimo 52 settimane
145,21 CHF
Alla chiusura 29 ott 2026
NAV Differenza 52 settimane
53,72 CHF
Variazione
+27,01% Alla chiusura 29 ott 2026
Prezzi storici
-
Data del lancio
10 mar 2015
| Data | NAV (CHF) |
|---|---|
| 28 ott 2026 | 183,7136 CHF |
| 27 ott 2026 | 180,0977 CHF |
| 26 ott 2026 | 177,8546 CHF |
| 23 ott 2026 | 178,9403 CHF |
| 22 ott 2026 | 178,4849 CHF |
| 21 ott 2026 | 183,3856 CHF |
| 20 ott 2026 | 181,6186 CHF |
| 19 ott 2026 | 183,6907 CHF |
| 16 ott 2026 | 183,3366 CHF |
| 15 ott 2026 | 183,3508 CHF |
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:CHF
Codici fondo
- Bloomberg:VAVGIPC
- Citi:M5OZ
- ISIN:IE00BVYPLM61
- MEX ID:VIAAIK
- SEDOL:BVYPLM6