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    Emerging Markets Stock Index Fund - Institutional Plus CHF Acc (VAVGIPC)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”).
    • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    10 mar 2015
    Investimento minimo iniziale
    100.000.000,00 CHF
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    MSCI Emerging Markets Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 dic 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 1221 1196 31 dic 2025
    Capitalizzazione media di mercato 38,9 B 38,9 B 31 dic 2025
    15,9 x 15,9 x 31 dic 2025
    2,4 x 2,4 x 31 dic 2025
    14,4% 14,4% 31 dic 2025
    16,7% 16,7% 31 dic 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -37,8% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 dic 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    CinaMercati emergenti 27,63% 27,63% 0,00%
    TaiwanMercati emergenti 20,60% 20,60% 0,00%
    IndiaMercati emergenti 15,29% 15,29% 0,00%
    Corea del SudPacifico 13,32% 13,32% 0,00%
    BrasileMercati emergenti 4,32% 4,32% 0,00%
    SudafricaMercati emergenti 3,81% 3,81% 0,00%
    Arabia SauditaMercati emergenti 2,85% 2,85% 0,00%
    MessicoMercati emergenti 1,94% 1,94% 0,00%
    Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,44% 1,44% 0,00%
    MalesiaMercati emergenti 1,21% 1,21% 0,00%
    IndonesiaMercati emergenti 1,17% 1,16% 0,01%
    PoloniaEuropa 1,12% 1,12% 0,00%
    KuwaitMercati emergenti 0,69% 0,69% 0,00%
    QatarMercati emergenti 0,66% 0,65% 0,01%
    AltroAltro 0,61% 0,00% 0,61%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 dic 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 11,57179% Information Technology TW 2.184.992.533,54 CHF 44.292.618
    Tencent Holdings Ltd 4,69555% Communication Services HK 886.616.658,83 CHF 11.520.836
    Samsung Electronics Co Ltd 3,75303% Information Technology KR 708.649.492,42 CHF 8.514.137
    Alibaba Group Holding Ltd 3,00146% Consumer Discretionary HK 566.736.956,48 CHF 30.890.736
    SK hynix Inc 2,34930% Information Technology KR 443.595.571,14 CHF 981.600
    HDFC Bank Ltd 1,19309% Financials IN 225.280.751,73 CHF 20.427.864
    Reliance Industries Ltd 1,01300% Energy IN 191.274.756,34 CHF 10.947.313
    China Construction Bank Corp 0,90049% Financials HK 170.031.049,39 CHF 172.098.397
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,87815% Information Technology TW 165.812.224,12 CHF 22.602.616
    Xiaomi Corp 0,82778% Information Technology HK 156.302.237,23 CHF 30.956.195

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (CHF)
    158,68 CHF
    Variazione
    +0,85 CHF0,54%
    Alla chiusura 27 gen 2026
    NAV massimo 52 settimane
    161,14 CHF
    Alla chiusura 28 gen 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    111,62 CHF
    Alla chiusura 28 gen 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    49,51 CHF
    Variazione
    +30,73%
    Alla chiusura 28 gen 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    10 mar 2015

    Data NAV (CHF)
    27 gen 2026 158,6772 CHF
    26 gen 2026 157,8294 CHF
    23 gen 2026 160,0760 CHF
    22 gen 2026 159,8424 CHF
    21 gen 2026 158,9174 CHF
    20 gen 2026 158,0908 CHF
    19 gen 2026 160,1223 CHF
    16 gen 2026 161,1388 CHF
    15 gen 2026 160,5306 CHF
    14 gen 2026 159,6932 CHF

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 dic 2025

    2,25%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: CHF

    Codici fondo

    • Bloomberg: VAVGIPC
    • Citi: M5OZ
    • ISIN: IE00BVYPLM61
    • MEX ID: VIAAIK
    • SEDOL: BVYPLM6

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.