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    Emerging Markets Stock Index Fund - Institutional Plus CHF Acc (VAVGIPC)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”).
    • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    10 mar 2015
    Investimento minimo iniziale
    100.000.000,00 CHF
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI Emerging Markets Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 nov 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 1221 1195 30 nov 2025
    Capitalizzazione media di mercato 37,7 B 37,7 B 30 nov 2025
    15,5 x 15,5 x 30 nov 2025
    2,3 x 2,4 x 30 nov 2025
    14,4% 14,4% 30 nov 2025
    17,4% 17,4% 30 nov 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -39,6% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 nov 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    CinaMercati emergenti 28,81% 28,81% 0,00%
    TaiwanMercati emergenti 20,04% 20,04% 0,00%
    IndiaMercati emergenti 15,78% 15,78% 0,00%
    Corea del SudPacifico 12,16% 12,16% 0,00%
    BrasileMercati emergenti 4,60% 4,61% -0,01%
    SudafricaMercati emergenti 3,59% 3,59% 0,00%
    Arabia SauditaMercati emergenti 2,95% 2,95% 0,00%
    MessicoMercati emergenti 1,94% 1,94% 0,00%
    Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,40% 1,40% 0,00%
    IndonesiaMercati emergenti 1,21% 1,21% 0,00%
    MalesiaMercati emergenti 1,17% 1,17% 0,00%
    PoloniaEuropa 1,06% 1,06% 0,00%
    KuwaitMercati emergenti 0,70% 0,70% 0,00%
    QatarMercati emergenti 0,66% 0,66% 0,00%
    AltroAltro 0,58% 0,00% 0,58%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 nov 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 11,11117% Information Technology TW 2.004.282.616,54 CHF 43.683.618
    Tencent Holdings Ltd 4,94700% Communication Services HK 892.362.729,14 CHF 11.361.536
    Alibaba Group Holding Ltd 3,28605% Consumer Discretionary HK 592.753.012,48 CHF 30.461.636
    Samsung Electronics Co Ltd 3,18131% Information Technology KR 573.858.724,37 CHF 8.397.466
    SK hynix Inc 1,93440% Information Technology KR 348.936.157,48 CHF 968.232
    HDFC Bank Ltd 1,25957% Financials IN 227.207.072,15 CHF 20.169.814
    Reliance Industries Ltd 1,04913% Energy IN 189.247.207,24 CHF 10.799.164
    China Construction Bank Corp 0,99301% Financials HK 179.124.224,66 CHF 170.696.397
    Xiaomi Corp 0,89133% Information Technology HK 160.781.766,71 CHF 30.516.395
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,88747% Information Technology TW 160.085.356,32 CHF 22.280.616

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (CHF)
    157,43 CHF
    Variazione
    -0,10 CHF-0,07%
    Alla chiusura 07 gen 2026
    NAV massimo 52 settimane
    157,54 CHF
    Alla chiusura 08 gen 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    111,62 CHF
    Alla chiusura 08 gen 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    45,91 CHF
    Variazione
    +29,14%
    Alla chiusura 08 gen 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    10 mar 2015

    Data NAV (CHF)
    07 gen 2026 157,4300 CHF
    06 gen 2026 157,5350 CHF
    05 gen 2026 155,5008 CHF
    02 gen 2026 152,6128 CHF
    31 dic 2025 150,2988 CHF
    30 dic 2025 149,8593 CHF
    29 dic 2025 149,4289 CHF
    26 dic 2025 148,8585 CHF
    24 dic 2025 148,2748 CHF
    23 dic 2025 147,9474 CHF

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 30 nov 2025

    2,26%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: CHF

    Codici fondo

    • Bloomberg: VAVGIPC
    • Citi: M5OZ
    • ISIN: IE00BVYPLM61
    • MEX ID: VIAAIK
    • SEDOL: BVYPLM6

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.