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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l'acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets (l'“Indice”).
    • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione ubicate nei mercati emergenti.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in tutti (o sostanzialmente tutti) i titoli che lo compongono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell'Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    10 mar 2015
    Investimento minimo iniziale
    100.000.000,00 CHF
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI Emerging Markets Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 ott 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 1213 1189 31 ott 2025
    Capitalizzazione media di mercato 41,5 B 41,5 B 31 ott 2025
    15,8 x 15,9 x 31 ott 2025
    2,4 x 2,5 x 31 ott 2025
    14,4% 14,4% 31 ott 2025
    17,2% 17,2% 31 ott 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -39,6% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 ott 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    CinaMercati emergenti 28,77% 28,80% -0,03%
    TaiwanMercati emergenti 20,50% 20,51% -0,01%
    IndiaMercati emergenti 15,19% 15,19% 0,00%
    Corea del SudPacifico 12,92% 12,93% -0,01%
    BrasileMercati emergenti 4,17% 4,17% 0,00%
    SudafricaMercati emergenti 3,38% 3,38% 0,00%
    Arabia SauditaMercati emergenti 3,20% 3,20% 0,00%
    MessicoMercati emergenti 1,90% 1,90% 0,00%
    Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,45% 1,45% 0,00%
    MalesiaMercati emergenti 1,14% 1,14% 0,00%
    IndonesiaMercati emergenti 1,12% 1,12% 0,00%
    PoloniaEuropa 1,02% 1,02% 0,00%
    KuwaitMercati emergenti 0,70% 0,70% 0,00%
    QatarMercati emergenti 0,67% 0,66% 0,01%
    AltroAltro 0,64% 0,00% 0,64%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 ott 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 11,75134% Information Technology TW 2.163.297.452,91 CHF 44.334.618
    Tencent Holdings Ltd 5,07561% Communication Services HK 934.365.976,69 CHF 11.545.436
    Alibaba Group Holding Ltd 3,56629% Consumer Discretionary HK 656.515.534,03 CHF 30.905.936
    Samsung Electronics Co Ltd 3,49302% Information Technology KR 643.027.764,52 CHF 8.522.361
    SK hynix Inc 2,09430% Information Technology KR 385.538.739,43 CHF 982.641
    HDFC Bank Ltd 1,23348% Financials IN 227.069.930,14 CHF 20.416.572
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1,02387% Information Technology TW 188.483.332,36 CHF 22.501.616
    Reliance Industries Ltd 0,99674% Energy IN 183.489.318,50 CHF 10.958.407
    PDD Holdings Inc 0,93579% Consumer Discretionary US 172.269.316,13 CHF 1.277.299
    Xiaomi Corp 0,93190% Information Technology HK 171.552.696,02 CHF 30.864.395

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (CHF)
    149,32 CHF
    Variazione
    +1,87 CHF1,27%
    Alla chiusura 12 dic 2025
    NAV massimo 52 settimane
    153,50 CHF
    Alla chiusura 13 dic 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    111,62 CHF
    Alla chiusura 13 dic 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    41,88 CHF
    Variazione
    +27,28%
    Alla chiusura 13 dic 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    10 mar 2015

    Data NAV (CHF)
    12 dic 2025 149,3190 CHF
    11 dic 2025 147,4468 CHF
    10 dic 2025 149,7147 CHF
    09 dic 2025 150,0882 CHF
    08 dic 2025 151,0382 CHF
    05 dic 2025 150,2188 CHF
    04 dic 2025 148,6899 CHF
    03 dic 2025 148,1935 CHF
    02 dic 2025 148,9723 CHF
    01 dic 2025 147,9358 CHF

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 30 nov 2025

    2,26%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: CHF

    Codici fondo

    • Bloomberg: VAVGIPC
    • Citi: M5OZ
    • ISIN: IE00BVYPLM61
    • MEX ID: VIAAIK
    • SEDOL: BVYPLM6

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.