Japan Stock Index Fund

Japan Stock Index Fund - JPY Acc (VAVGSIJ)

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice MSCI Japan (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società giapponesi ad alta e media capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
10 mar 2015
Investimento minimo iniziale
1.000.000 JPY
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI Japan Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 lug 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 168 168 31 lug 2026
Capitalizzazione media di mercato 10.786,2 B 10.786,2 B 31 lug 2026
17,0 x 17,0 x 31 lug 2026
1,9 x 1,9 x 31 lug 2026
10,7% 10,7% 31 lug 2026
17,5% 17,5% 31 lug 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -28,4% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 31 lug 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
GiapponePacifico 100,00% 100,00% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 31 lug 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,59679% Financials JP 214.984.299 JPY 11.028.937
Toyota Motor Corp 3,50314% Consumer Discretionary JP 163.836.163 JPY 9.786.170
Tokyo Electron Ltd 2,99666% Information Technology JP 140.148.792 JPY 462.608
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,98604% Financials JP 139.652.196 JPY 3.754.589
Advantest Corp 2,86696% Information Technology JP 134.082.928 JPY 755.800
Hitachi Ltd 2,80709% Industrials JP 131.282.894 JPY 4.566.270
Sony Group Corp 2,66645% Consumer Discretionary JP 124.705.392 JPY 6.032.630
SoftBank Group Corp 2,35354% Communication Services JP 110.071.382 JPY 3.833.588
Mizuho Financial Group Inc 2,32819% Financials JP 108.885.768 JPY 2.442.448
Recruit Holdings Co Ltd 2,00447% Industrials JP 93.745.721 JPY 1.368.436

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (JPY)
32.995,56 JPY
JPY
Variazione
+62,69 JPY0,19%
Alla chiusura 04 set 2026
NAV massimo 52 settimane
33.852,91 JPY
Alla chiusura 07 set 2026
NAV Minimo 52 settimane
24.366,34 JPY
Alla chiusura 07 set 2026
NAV Differenza 52 settimane
9486,57 JPY
Variazione
+28,02%
Alla chiusura 07 set 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

10 mar 2015

Data NAV (JPY)
04 set 2026 32.995,5646 JPY
03 set 2026 32.932,8696 JPY
02 set 2026 32.771,0751 JPY
01 set 2026 33.569,9521 JPY
31 ago 2026 33.376,7823 JPY
28 ago 2026 33.298,3408 JPY
27 ago 2026 33.068,1986 JPY
26 ago 2026 33.003,3236 JPY
25 ago 2026 32.864,9712 JPY
24 ago 2026 32.701,1530 JPY

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 31 lug 2026

1,75%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base:JPY

Codici fondo

  • Bloomberg:VAVGSIJ
  • Citi:M5DA
  • ISIN:IE0033862917
  • MEX ID:VIXXE
  • SEDOL:3386291