ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VACEIIP)

Informazioni correlate

NAV Prezzi ()

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Numero di titoli

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Indicatore di rischio

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Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, e mira a replicare la performance del FTSE Emerging All Cap Choice Index (l'"Indice").
L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli ad alta, media e bassa capitalizzazione di società situate nei paesi dei mercati emergenti. La capitalizzazione di mercato è il valore delle azioni di una società in circolazione sul mercato e indica le dimensioni di una società.
L'Indice è costruito a partire dal FTSE Emerging All Cap Index (l'"Indice principale"), il quale viene poi analizzato alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie).
Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio dei titoli delle società sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della loro condotta o dei loro prodotti sulla società e/o sull'ambiente.
Il Fondo mira a: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo la totalità, o la quasi totalità, dei titoli che compongono l'Indice nella stessa quota dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Rimanere totalmente investito, salvo in condizioni di mercato, politiche o analoghe straordinarie in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
La metodologia dell'Indice esclude i titoli di società che lo sponsor dell'Indice ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in attività specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinate attività correlate alle seguenti attività: (a) prodotti non etici (ad es. intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, tabacco, cannabis); (b) energia non rinnovabile (ad es. energia nucleare e combustibili fossili (compresa la produzione di energia da petrolio, gas e carbone termico che comprende: (i) società che detengono oltre il 50% di partecipazioni in società in possesso di riserve comprovate o probabili di carbone, petrolio o gas, (ii) produzione di petrolio e gas e servizi di supporto, (iii) estrazione di carbone, produzione e servizi di supporto, (iv) produzione di energia da petrolio e gas e carbone termico, (v) estrazione di petrolio e gas artici e (vi) estrazione di sabbie bituminose)); e (c) armi (armi chimiche e biologiche, munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi da fuoco civili e armi militari convenzionali). Il fornitore dell'Indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni

03 mar 2021

Investimento minimo iniziale

100.000.000,00 €

Struttura d'investimento

Irish UCITS

AUM delle classi di azioni

AUM

Strategia

Indicizzato

Asset Class

Azionario

Domicilio

Irlanda

Soggetto giuridico

Vanguard Investment Series PLC

Fiscalità

Germania e Svizzera rendicontazione

Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark

FTSE Emerging All Cap Choice Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Informativa sulla sostenibilità

Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.

Performance

Rischio e volatilità

Al 31 mar 2026

Beta

R²

1 anno

3 anni

5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R² vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche

Fondamentali	Fondo	Benchmark	Al
Numero di titoli	3659	3894	31 mar 2026
Capitalizzazione media di mercato	24,3 B	24,3 B	31 mar 2026
	15,9 x	15,9 x	31 mar 2026
	2,3 x	2,3 x	31 mar 2026
	16,4%	16,4%	31 mar 2026
	16,1%	16,1%	31 mar 2026
Tasso di rotazione del portafoglio	-28,0%	—	31 mar 2026

Ripartizione di mercato

Al 31 mar 2026

Nazione	Regione	Fondo	Benchmark	Variazione +/-
Taiwan	Mercati emergenti	31,49%	31,49%	0,00%
Cina	Mercati emergenti	28,71%	28,72%	-0,01%
India	Mercati emergenti	13,98%	13,98%	0,00%
Sudafrica	Mercati emergenti	4,39%	4,40%	-0,01%
Arabia Saudita	Mercati emergenti	3,51%	3,51%	0,00%
Brasile	Mercati emergenti	3,44%	3,44%	0,00%
Messico	Mercati emergenti	2,48%	2,47%	0,01%
Malesia	Mercati emergenti	1,89%	1,89%	0,00%
Emirati Arabi Uniti	Mercati emergenti	1,69%	1,67%	0,02%
Thailandia	Mercati emergenti	1,67%	1,68%	-0,01%
Indonesia	Mercati emergenti	1,09%	1,08%	0,01%
Kuwait	Mercati emergenti	1,01%	1,02%	-0,01%
Turchia	Mercati emergenti	0,94%	0,95%	-0,01%
Qatar	Mercati emergenti	0,76%	0,76%	0,00%
Cile	Mercati emergenti	0,75%	0,75%	0,00%

Dati delle partecipazioni

Al 30 apr 2026

Nome delle partecipazioni	% del valore di mercato	Settore	Regione	Valore di mercato	Azioni
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	17,52922%	Technology	TW	198.106.329,59 €	2.940.000
Alibaba Group Holding Ltd	3,08082%	Consumer Discretionary	HK	34.817.899,47 €	2.164.720
Delta Electronics Inc	1,40874%	Industrials	TW	15.920.876,14 €	233.000
MediaTek Inc	1,29012%	Technology	TW	14.580.315,30 €	177.000
China Construction Bank Corp	1,05003%	Financials	HK	11.866.939,84 €	10.588.000
HDFC Bank Ltd	0,98715%	Financials	IN	11.156.222,30 €	1.372.138
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	0,90232%	Technology	TW	10.197.541,38 €	1.472.000
PDD Holdings Inc	0,81349%	Technology	US	9.193.654,36 €	92.047
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	0,76809%	Financials	HK	8.680.541,25 €	9.673.000
ICICI Bank Ltd	0,75240%	Financials	IN	8.503.207,29 €	638.809

Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)

131,32 €

Variazione

+0,85 €0,65%

Alla chiusura 14 mag 2026

NAV massimo 52 settimane

132,41 €

Alla chiusura 15 mag 2026

NAV Minimo 52 settimane

100,05 €

Alla chiusura 15 mag 2026

NAV Differenza 52 settimane

32,36 €

Variazione

+24,44%

Alla chiusura 15 mag 2026

Prezzi storici

Data	NAV (EUR)
14 mag 2026	131,3157 €
13 mag 2026	130,4705 €
12 mag 2026	130,6532 €
11 mag 2026	131,2597 €
08 mag 2026	131,6147 €
07 mag 2026	132,4056 €
06 mag 2026	130,7431 €
05 mag 2026	128,9049 €
04 mag 2026	128,9166 €
01 mag 2026	125,6108 €

Storico distribuzioni

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: EUR

Codici fondo

Bloomberg: VACEIIP
Citi: UNCT
ISIN: IE00BNDQ1L38
MEX ID: VIAAJT
SEDOL: BNDQ1L3