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    • ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund - GBP Dist (VAEAIGI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, e mira a replicare la performance del FTSE Emerging All Cap Choice Index (l'"Indice").
    • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli ad alta, media e bassa capitalizzazione di società situate nei paesi dei mercati emergenti. La capitalizzazione di mercato è il valore delle azioni di una società in circolazione sul mercato e indica le dimensioni di una società.
    • L'Indice è costruito a partire dal FTSE Emerging All Cap Index (l'"Indice principale"), il quale viene poi analizzato alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie).
    • Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio dei titoli delle società sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della loro condotta o dei loro prodotti sulla società e/o sull'ambiente.
    • Il Fondo mira a: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo la totalità, o la quasi totalità, dei titoli che compongono l'Indice nella stessa quota dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Rimanere totalmente investito, salvo in condizioni di mercato, politiche o analoghe straordinarie in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
    • La metodologia dell'Indice esclude i titoli di società che lo sponsor dell'Indice ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in attività specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinate attività correlate alle seguenti attività: (a) prodotti non etici (ad es. intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, tabacco, cannabis); (b) energia non rinnovabile (ad es. energia nucleare e combustibili fossili (compresa la produzione di energia da petrolio, gas e carbone termico che comprende: (i) società che detengono oltre il 50% di partecipazioni in società in possesso di riserve comprovate o probabili di carbone, petrolio o gas, (ii) produzione di petrolio e gas e servizi di supporto, (iii) estrazione di carbone, produzione e servizi di supporto, (iv) produzione di energia da petrolio e gas e carbone termico, (v) estrazione di petrolio e gas artici e (vi) estrazione di sabbie bituminose)); e (c) armi (armi chimiche e biologiche, munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi da fuoco civili e armi militari convenzionali). Il fornitore dell'Indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
    • Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
    • Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    09 giu 2020
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 £
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Germania e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    FTSE Emerging All Cap Choice Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informativa sulla sostenibilità

    • Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
    • E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 gen 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 3593 3895 31 gen 2026
    Capitalizzazione media di mercato 22,0 B 23,2 B 31 gen 2026
    17,0 x 17,0 x 31 gen 2026
    2,5 x 2,5 x 31 gen 2026
    15,8% 15,8% 31 gen 2026
    17,0% 17,0% 31 gen 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -22,7% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 31 gen 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    CinaMercati emergenti 29,70% 29,69% 0,01%
    TaiwanMercati emergenti 29,67% 29,69% -0,02%
    IndiaMercati emergenti 15,01% 15,00% 0,01%
    SudafricaMercati emergenti 4,63% 4,63% 0,00%
    Arabia SauditaMercati emergenti 3,36% 3,36% 0,00%
    BrasileMercati emergenti 3,24% 3,24% 0,00%
    MessicoMercati emergenti 2,34% 2,34% 0,00%
    Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,83% 1,84% -0,01%
    MalesiaMercati emergenti 1,82% 1,82% 0,00%
    ThailandiaMercati emergenti 1,52% 1,53% -0,01%
    IndonesiaMercati emergenti 1,17% 1,16% 0,01%
    KuwaitMercati emergenti 0,95% 0,95% 0,00%
    TurchiaMercati emergenti 0,93% 0,93% 0,00%
    CileMercati emergenti 0,79% 0,79% 0,00%
    QatarMercati emergenti 0,78% 0,78% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 gen 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 14,84704% Technology TW 165.542.580,24 £ 2.935.000
    Alibaba Group Holding Ltd 4,19656% Consumer Discretionary HK 46.791.121,81 £ 2.159.720
    HDFC Bank Ltd 1,24093% Financials IN 13.836.200,40 £ 1.369.661
    China Construction Bank Corp 0,96008% Financials HK 10.704.737,70 £ 10.569.000
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,92062% Technology TW 10.264.775,98 £ 1.465.000
    MediaTek Inc 0,88279% Technology TW 9.843.025,10 £ 176.000
    Xiaomi Corp 0,84847% Telecommunications HK 9.460.363,39 £ 2.081.200
    ICICI Bank Ltd 0,84198% Financials IN 9.387.979,13 £ 637.326
    PDD Holdings Inc 0,83150% Technology US 9.271.135,40 £ 91.748
    Delta Electronics Inc 0,80664% Industrials TW 8.993.962,50 £ 232.000

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (GBP)
    137,09 £
    Variazione
    -0,61 £-0,44%
    Alla chiusura 20 feb 2026
    NAV massimo 52 settimane
    137,70 £
    Alla chiusura 21 feb 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    99,45 £
    Alla chiusura 21 feb 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    38,25 £
    Variazione
    +27,78%
    Alla chiusura 21 feb 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    09 giu 2020

    Data NAV (GBP)
    20 feb 2026 137,0889 £
    19 feb 2026 137,6953 £
    18 feb 2026 137,4182 £
    17 feb 2026 137,3782 £
    16 feb 2026 136,1960 £
    13 feb 2026 136,1063 £
    12 feb 2026 136,9555 £
    11 feb 2026 137,4566 £
    10 feb 2026 135,7300 £
    09 feb 2026 134,6396 £

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

    Rendimento storico 31 gen 2026

    2,06%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,4471 £ 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
    Income 0,7991 £ 30 set 2025 29 set 2025 14 ott 2025
    Income 1,0407 £ 30 giu 2025 27 giu 2025 14 lug 2025
    Income 0,4406 £ 31 mar 2025 28 mar 2025 14 apr 2025
    Income 0,3058 £ 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
    Income 0,9490 £ 30 set 2024 27 set 2024 14 ott 2024
    Income 0,8335 £ 28 giu 2024 27 giu 2024 12 lug 2024
    Income 0,3803 £ 28 mar 2024 27 mar 2024 11 apr 2024
    Income 0,2578 £ 29 dic 2023 28 dic 2023 15 gen 2024
    Income 0,8973 £ 29 set 2023 28 set 2023 13 ott 2023

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: GBP

    Codici fondo

    • Bloomberg: VAEAIGI
    • Citi: R2RG
    • ISIN: IE00BKV0W029
    • MEX ID: VIAAJK
    • SEDOL: BKV0W02

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    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.