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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione passiva, o indicizzazione, e mira a replicare la performance del FTSE Emerging All Cap Choice Index (l'"Indice").
    • L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato composto da titoli ad alta, media e bassa capitalizzazione di società situate nei paesi dei mercati emergenti. La capitalizzazione di mercato è il valore delle azioni di una società in circolazione sul mercato e indica le dimensioni di una società.
    • L'Indice è costruito a partire dal FTSE Emerging All Cap Index (l'"Indice principale"), il quale viene poi analizzato alla luce di determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ossia correlati a controversie).
    • Il Fondo promuove determinate caratteristiche ambientali e caratteristiche sociali relative a norme e standard sociali attraverso l'esclusione dal portafoglio dei titoli delle società sulla base dell'effetto potenzialmente negativo della loro condotta o dei loro prodotti sulla società e/o sull'ambiente.
    • Il Fondo mira a: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo la totalità, o la quasi totalità, dei titoli che compongono l'Indice nella stessa quota dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Rimanere totalmente investito, salvo in condizioni di mercato, politiche o analoghe straordinarie in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica di investimento per evitare perdite.
    • La metodologia dell'Indice esclude i titoli di società che lo sponsor dell'Indice ritiene (a) essere impegnate o coinvolte in attività specifiche della catena di approvvigionamento per, e/o (b) che generano ricavi (oltre una soglia specificata dal fornitore dell'Indice) da determinate attività correlate alle seguenti attività: (a) prodotti non etici (ad es. intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, tabacco, cannabis); (b) energia non rinnovabile (ad es. energia nucleare e combustibili fossili (compresa la produzione di energia da petrolio, gas e carbone termico che comprende: (i) società che detengono oltre il 50% di partecipazioni in società in possesso di riserve comprovate o probabili di carbone, petrolio o gas, (ii) produzione di petrolio e gas e servizi di supporto, (iii) estrazione di carbone, produzione e servizi di supporto, (iv) produzione di energia da petrolio e gas e carbone termico, (v) estrazione di petrolio e gas artici e (vi) estrazione di sabbie bituminose)); e (c) armi (armi chimiche e biologiche, munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi da fuoco civili e armi militari convenzionali). Il fornitore dell'Indice dà una definizione di ciò che rappresenta un "coinvolgimento" in ciascuna attività. Questo può basarsi sulla percentuale di ricavi o su qualsiasi connessione a un'attività limitata indipendentemente dall'importo dei ricavi ricevuti e si riferirà a parti specifiche della catena di approvvigionamento.
    • Il coinvolgimento dei prodotti e della condotta dell'azienda viene monitorato su base annuale dal fornitore dell'Indice e man mano che i nuovi dati vengono messi a disposizione del fornitore dell'Indice.
    • Per la strategia d'investimento completa, consultare il prospetto.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    09 giu 2020
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Germania e Svizzera rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    FTSE Emerging All Cap Choice Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informativa sulla sostenibilità

    • Questo prodotto promuove, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, come specificato nell'articolo 8 dell’EU SFDR.
    • E’ possibile fare riferimento al documento "Informativa sulla sostenibilità" nella parte superiore della pagina Web per le informazioni dettagliate in conformità con la SFDR.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 nov 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 3781 3883 31 ott 2025
    Capitalizzazione media di mercato 28,6 B 28,3 B 30 nov 2025
    16,0 x 16,0 x 30 nov 2025
    2,4 x 2,4 x 30 nov 2025
    14,7% 14,7% 30 nov 2025
    17,5% 17,5% 30 nov 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -16,4% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 nov 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    CinaMercati emergenti 30,57% 30,57% 0,00%
    TaiwanMercati emergenti 27,19% 27,21% -0,02%
    IndiaMercati emergenti 17,36% 17,35% 0,01%
    SudafricaMercati emergenti 4,33% 4,35% -0,02%
    Arabia SauditaMercati emergenti 3,25% 3,24% 0,01%
    BrasileMercati emergenti 3,23% 3,24% -0,01%
    MessicoMercati emergenti 2,30% 2,30% 0,00%
    Emirati Arabi UnitiMercati emergenti 1,76% 1,76% 0,00%
    MalesiaMercati emergenti 1,72% 1,72% 0,00%
    ThailandiaMercati emergenti 1,53% 1,54% -0,01%
    IndonesiaMercati emergenti 1,30% 1,30% 0,00%
    KuwaitMercati emergenti 1,04% 1,05% -0,01%
    TurchiaMercati emergenti 0,79% 0,79% 0,00%
    QatarMercati emergenti 0,79% 0,78% 0,01%
    GreciaEuropa 0,71% 0,71% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 nov 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 13,18178% Technology TW 144.573.522,38 USD 3.151.000
    Alibaba Group Holding Ltd 4,11585% Consumer Discretionary HK 45.141.380,24 USD 2.319.820
    HDFC Bank Ltd 1,50859% Financials IN 16.545.682,48 USD 1.468.807
    China Construction Bank Corp 1,19110% Financials HK 13.063.646,99 USD 12.449.000
    Xiaomi Corp 1,07577% Telecommunications HK 11.798.729,45 USD 2.239.400
    PDD Holdings Inc 1,04390% Technology US 11.449.202,56 USD 98.632
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1,03441% Technology TW 11.345.053,37 USD 1.579.000
    ICICI Bank Ltd 0,96813% Financials IN 10.618.103,61 USD 683.873
    Meituan 0,83092% Technology HK 9.113.239,51 USD 692.215
    Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0,78307% Financials HK 8.588.486,44 USD 10.383.000

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    152,07 USD
    Variazione
    +1,08 USD0,72%
    Alla chiusura 12 dic 2025
    NAV massimo 52 settimane
    155,64 USD
    Alla chiusura 15 dic 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    111,03 USD
    Alla chiusura 15 dic 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    44,61 USD
    Variazione
    +28,66%
    Alla chiusura 15 dic 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    09 giu 2020

    Data NAV (USD)
    12 dic 2025 152,0659 USD
    11 dic 2025 150,9850 USD
    10 dic 2025 151,2885 USD
    09 dic 2025 151,0909 USD
    08 dic 2025 151,5195 USD
    05 dic 2025 151,7764 USD
    04 dic 2025 151,0075 USD
    03 dic 2025 150,4483 USD
    02 dic 2025 150,5980 USD
    01 dic 2025 150,3245 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 30 nov 2025

    2,33%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VAEAIIU
    • Citi: R2RJ
    • ISIN: IE00BKV0W359
    • MEX ID: VIAAJH
    • SEDOL: BKV0W35

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    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.