Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 set 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 1.337 | 1.320 | 30 set 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 183,1 B | 183,1 B | 30 set 2025 |
| 24,6 x | 24,6 x | 30 set 2025 | |
| 3,7 x | 3,7 x | 30 set 2025 | |
| 19,6% | 19,6% | 30 set 2025 | |
| 21,5% | 21,5% | 30 set 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -46,6% | — | 30 set 2025 |
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 72,45% | 72,45% | 0,00% |
| Giappone | Pacifico | 5,42% | 5,42% | 0,00% |
| Canada | Nord America | 3,28% | 3,28% | 0,00% |
| Regno Unito | Europa | 3,24% | 3,57% | -0,33% |
| Francia | Europa | 2,43% | 2,65% | -0,22% |
| Germania | Europa | 2,40% | 2,40% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 2,25% | 2,25% | 0,00% |
| Australia | Pacifico | 1,65% | 1,66% | -0,01% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,49% | 1,20% | 0,29% |
| Svezia | Europa | 0,88% | 0,88% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 0,88% | 0,88% | 0,00% |
| Italia | Europa | 0,78% | 0,78% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,50% | 0,50% | 0,00% |
| Danimarca | Europa | 0,45% | 0,46% | -0,01% |
| Singapore | Pacifico | 0,43% | 0,43% | 0,00% |
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,63337% | Information Technology | US | 1.378.962.776,56 USD | 7.390.732 |
| Apple Inc | 4,70547% | Information Technology | US | 1.151.825.170,75 USD | 4.523.525 |
| Microsoft Corp | 4,52478% | Information Technology | US | 1.107.595.674,90 USD | 2.138.422 |
| Amazon.com Inc | 2,59596% | Consumer Discretionary | US | 635.451.169,47 USD | 2.894.071 |
| Meta Platforms Inc | 1,97301% | Communication Services | US | 482.962.803,86 USD | 657.647 |
| Broadcom Inc | 1,82425% | Information Technology | US | 446.548.690,77 USD | 1.353.547 |
| Alphabet Inc | 1,75044% | Communication Services | US | 428.481.010,10 USD | 1.762.571 |
| Tesla Inc | 1,59530% | Consumer Discretionary | US | 390.505.518,96 USD | 878.093 |
| Alphabet Inc | 1,48081% | Communication Services | US | 362.479.361,80 USD | 1.488.316 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,08470% | Financials | US | 265.517.933,95 USD | 841.765 |
-
Data del lancio
26 mar 2020
| Data | NAV (USD) |
|---|---|
| 31 ott 2025 | 233,8123 USD |
| 30 ott 2025 | 233,3219 USD |
| 29 ott 2025 | 235,6217 USD |
| 28 ott 2025 | 235,6896 USD |
| 27 ott 2025 | 235,2935 USD |
| 24 ott 2025 | 232,7661 USD |
| 23 ott 2025 | 231,2874 USD |
| 22 ott 2025 | 230,1606 USD |
| 21 ott 2025 | 231,1735 USD |
| 20 ott 2025 | 231,4024 USD |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 set 2025
1,59%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,6396 USD | 30 set 2025 | 29 set 2025 | 14 ott 2025 |
| Income | 0,9741 USD | 30 giu 2025 | 27 giu 2025 | 14 lug 2025 |
| Income | 0,6967 USD | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 apr 2025 |
| Income | 0,5054 USD | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 |
| Income | 0,6135 USD | 30 set 2024 | 27 set 2024 | 14 ott 2024 |
| Income | 0,9063 USD | 28 giu 2024 | 27 giu 2024 | 12 lug 2024 |
| Income | 0,6821 USD | 28 mar 2024 | 27 mar 2024 | 11 apr 2024 |
| Income | 0,4854 USD | 29 dic 2023 | 28 dic 2023 | 15 gen 2024 |
| Income | 0,5907 USD | 29 set 2023 | 28 set 2023 | 13 ott 2023 |
| Income | 0,8539 USD | 30 giu 2023 | 29 giu 2023 | 14 lug 2023 |
Valuta base: USD