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    Global Stock Index Fund - Institutional Plus USD Dist (VAGSIIP)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    26 mar 2020
    Investimento minimo iniziale
    100.000.000,00 USD
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Germania e Regno Unito rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Benchmark
    MSCI World Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 30 nov 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 1336 1321 30 nov 2025
    Capitalizzazione media di mercato 182,1 B 182,1 B 30 nov 2025
    24,4 x 24,4 x 30 nov 2025
    3,8 x 3,8 x 30 nov 2025
    19,6% 19,6% 30 nov 2025
    21,9% 21,9% 30 nov 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -46,6% — 30 set 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 30 nov 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 72,51% 72,51% 0,00%
    GiapponePacifico 5,46% 5,47% -0,01%
    CanadaNord America 3,35% 3,35% 0,00%
    Regno UnitoEuropa 3,25% 3,58% -0,33%
    FranciaEuropa 2,38% 2,61% -0,23%
    GermaniaEuropa 2,33% 2,32% 0,01%
    SvizzeraEuropa 2,29% 2,29% 0,00%
    AustraliaPacifico 1,53% 1,53% 0,00%
    Paesi BassiEuropa 1,46% 1,20% 0,26%
    SveziaEuropa 0,95% 0,88% 0,07%
    SpagnaEuropa 0,92% 0,91% 0,01%
    ItaliaEuropa 0,78% 0,78% 0,00%
    Hong KongPacifico 0,50% 0,50% 0,00%
    DanimarcaEuropa 0,45% 0,45% 0,00%
    SingaporePacifico 0,42% 0,42% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 30 nov 2025

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 5,17224% Information Technology US 1.215.335.985,00 USD 6.866.305
    Apple Inc 4,97670% Information Technology US 1.169.389.542,75 USD 4.193.615
    Microsoft Corp 4,17792% Information Technology US 981.697.712,80 USD 1.995.280
    Amazon.com Inc 2,69246% Consumer Discretionary US 632.655.894,00 USD 2.712.700
    Alphabet Inc 2,23525% Communication Services US 525.222.631,64 USD 1.640.398
    Broadcom Inc 2,17442% Information Technology US 510.930.311,28 USD 1.267.943
    Alphabet Inc 1,88630% Communication Services US 443.229.188,64 USD 1.384.572
    Meta Platforms Inc 1,69166% Communication Services US 397.494.646,75 USD 613.465
    Tesla Inc 1,46233% Consumer Discretionary US 343.608.181,41 USD 798.773
    Eli Lilly & Co 1,04079% Health Care US 244.556.500,65 USD 227.395

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    233,72 USD
    Variazione
    +1,62 USD0,70%
    Alla chiusura 18 dic 2025
    NAV massimo 52 settimane
    236,99 USD
    Alla chiusura 19 dic 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    173,26 USD
    Alla chiusura 19 dic 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    63,73 USD
    Variazione
    +26,89%
    Alla chiusura 19 dic 2025
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    26 mar 2020

    Data NAV (USD)
    18 dic 2025 233,7209 USD
    17 dic 2025 232,0971 USD
    16 dic 2025 234,2709 USD
    15 dic 2025 235,1098 USD
    12 dic 2025 235,0456 USD
    11 dic 2025 236,9872 USD
    10 dic 2025 235,9439 USD
    09 dic 2025 234,6252 USD
    08 dic 2025 234,8845 USD
    05 dic 2025 235,6028 USD

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

    Rendimento storico 30 nov 2025

    1,55%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,6396 USD 30 set 2025 29 set 2025 14 ott 2025
    Income 0,9741 USD 30 giu 2025 27 giu 2025 14 lug 2025
    Income 0,6967 USD 31 mar 2025 28 mar 2025 14 apr 2025
    Income 0,5054 USD 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
    Income 0,6135 USD 30 set 2024 27 set 2024 14 ott 2024
    Income 0,9063 USD 28 giu 2024 27 giu 2024 12 lug 2024
    Income 0,6821 USD 28 mar 2024 27 mar 2024 11 apr 2024
    Income 0,4854 USD 29 dic 2023 28 dic 2023 15 gen 2024
    Income 0,5907 USD 29 set 2023 28 set 2023 13 ott 2023
    Income 0,8539 USD 30 giu 2023 29 giu 2023 14 lug 2023

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: USD

    Codici fondo

    • Bloomberg: VAGSIIP
    • Citi: QZED
    • ISIN: IE00BYVQ3K51
    • MEX ID: VIAAJG
    • SEDOL: BYVQ3K5

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    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.