Global Stock Index Fund

Global Stock Index Fund - Institutional Plus USD Dist (VAGSIIP)

NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
26 mar 2020
Investimento minimo iniziale
100.000.000,00 USD
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Germania e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
MSCI World Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Rischio e volatilità

Al 30 giu 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 1307 1283 30 giu 2026
Capitalizzazione media di mercato 216,8 B 216,8 B 30 giu 2026
24,6 x 24,5 x 30 giu 2026
4,0 x 4,0 x 30 giu 2026
19,6% 19,6% 30 giu 2026
19,8% 19,7% 30 giu 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -30,3% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 giu 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 72,46% 72,45% 0,01%
GiapponePacifico 5,69% 5,69% 0,00%
Regno UnitoEuropa 3,46% 3,45% 0,01%
CanadaNord America 3,34% 3,34% 0,00%
FranciaEuropa 2,40% 2,40% 0,00%
SvizzeraEuropa 2,32% 2,32% 0,00%
GermaniaEuropa 2,12% 2,12% 0,00%
AustraliaPacifico 1,57% 1,58% -0,01%
Paesi BassiEuropa 1,55% 1,55% 0,00%
SpagnaEuropa 0,97% 0,97% 0,00%
SveziaEuropa 0,83% 0,83% 0,00%
ItaliaEuropa 0,80% 0,80% 0,00%
Hong KongPacifico 0,42% 0,42% 0,00%
DanimarcaEuropa 0,41% 0,41% 0,00%
SingaporePacifico 0,41% 0,41% 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 giu 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
NVIDIA Corp 5,08108% Information Technology US 1.358.861.212,50 USD 6.791.250
Apple Inc 4,67220% Information Technology US 1.249.512.037,12 USD 4.318.192
Microsoft Corp 2,89612% Information Technology US 774.523.807,20 USD 2.076.360
Amazon.com Inc 2,53781% Consumer Discretionary US 678.699.605,74 USD 2.847.611
Alphabet Inc 2,27231% Communication Services US 607.695.534,42 USD 1.700.466
Broadcom Inc 1,86929% Information Technology US 499.913.216,75 USD 1.323.397
Alphabet Inc 1,81371% Communication Services US 485.050.364,01 USD 1.372.797
Micron Technology Inc 1,43257% Information Technology US 383.120.393,90 USD 331.910
Meta Platforms Inc 1,36204% Communication Services US 364.258.237,98 USD 646.662
Tesla Inc 1,30260% Consumer Discretionary US 348.361.529,40 USD 828.249

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
257,46 USD
Variazione
+0,05 USD0,02%
Alla chiusura 22 lug 2026
NAV massimo 52 settimane
260,44 USD
Alla chiusura 22 lug 2026
NAV Minimo 52 settimane
214,25 USD
Alla chiusura 22 lug 2026
NAV Differenza 52 settimane
46,20 USD
Variazione
+17,74%
Alla chiusura 22 lug 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

26 mar 2020

Data NAV (USD)
22 lug 2026 257,4575 USD
21 lug 2026 257,4062 USD
20 lug 2026 255,1341 USD
17 lug 2026 255,8937 USD
16 lug 2026 258,3784 USD
15 lug 2026 259,5590 USD
14 lug 2026 258,5617 USD
13 lug 2026 257,4047 USD
10 lug 2026 259,0852 USD
09 lug 2026 258,1977 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 30 giu 2026

1,46%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 1,0228 USD 30 giu 2026 29 giu 2026 14 lug 2026
Income 0,7838 USD 31 mar 2026 30 mar 2026 16 apr 2026
Income 0,5319 USD 31 dic 2025 30 dic 2025 15 gen 2026
Income 0,6396 USD 30 set 2025 29 set 2025 14 ott 2025
Income 0,9741 USD 30 giu 2025 27 giu 2025 14 lug 2025
Income 0,6967 USD 31 mar 2025 28 mar 2025 14 apr 2025
Income 0,5054 USD 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
Income 0,6135 USD 30 set 2024 27 set 2024 14 ott 2024
Income 0,9063 USD 28 giu 2024 27 giu 2024 12 lug 2024
Income 0,6821 USD 28 mar 2024 27 mar 2024 11 apr 2024

Valuta

Valuta base: USD

Codici fondo

  • Bloomberg:VAGSIIP
  • Citi:QZED
  • ISIN:IE00BYVQ3K51
  • MEX ID:VIAAJG
  • SEDOL:BYVQ3K5