Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 apr 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 1325 | 1310 | 30 apr 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 190,2 B | 195,6 B | 30 apr 2026 |
| 24,1 x | 24,0 x | 30 apr 2026 | |
| 3,8 x | 3,8 x | 30 apr 2026 | |
| 19,6% | 19,6% | 30 apr 2026 | |
| 21,0% | 20,9% | 30 apr 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -32,9% | — | 31 mar 2026 |
Al 30 apr 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 71,90% | 71,91% | -0,01% |
| Giappone | Pacifico | 5,68% | 5,68% | 0,00% |
| Regno Unito | Europa | 3,68% | 3,68% | 0,00% |
| Canada | Nord America | 3,50% | 3,49% | 0,01% |
| Francia | Europa | 2,47% | 2,48% | -0,01% |
| Svizzera | Europa | 2,27% | 2,28% | -0,01% |
| Germania | Europa | 2,24% | 2,24% | 0,00% |
| Australia | Pacifico | 1,64% | 1,64% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,31% | 1,32% | -0,01% |
| Spagna | Europa | 0,95% | 0,95% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 0,88% | 0,88% | 0,00% |
| Italia | Europa | 0,82% | 0,82% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,49% | 0,49% | 0,00% |
| Danimarca | Europa | 0,42% | 0,42% | 0,00% |
| Singapore | Pacifico | 0,41% | 0,40% | 0,01% |
Al 30 apr 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,41955% | Information Technology | US | 1.365.771.264,90 USD | 6.843.570 |
| Apple Inc | 4,45798% | Information Technology | US | 1.123.448.154,30 USD | 4.140.218 |
| Microsoft Corp | 3,21716% | Information Technology | US | 810.750.642,68 USD | 1.988.206 |
| Amazon.com Inc | 2,84965% | Consumer Discretionary | US | 718.135.009,80 USD | 2.709.330 |
| Alphabet Inc | 2,50265% | Communication Services | US | 630.689.124,00 USD | 1.639.005 |
| Broadcom Inc | 2,10086% | Information Technology | US | 529.435.652,46 USD | 1.268.322 |
| Alphabet Inc | 2,07681% | Communication Services | US | 523.374.291,70 USD | 1.370.305 |
| Meta Platforms Inc | 1,48898% | Communication Services | US | 375.236.674,02 USD | 613.222 |
| Tesla Inc | 1,20532% | Consumer Discretionary | US | 303.751.910,79 USD | 795.933 |
| Eli Lilly & Co | 0,83918% | Health Care | US | 211.481.288,00 USD | 226.280 |
-
Data del lancio
26 mar 2020
| Data | NAV (USD) |
|---|---|
| 19 mag 2026 | 251,6838 USD |
| 18 mag 2026 | 252,8864 USD |
| 15 mag 2026 | 252,9066 USD |
| 14 mag 2026 | 256,3296 USD |
| 13 mag 2026 | 254,7742 USD |
| 12 mag 2026 | 253,3259 USD |
| 11 mag 2026 | 254,0984 USD |
| 08 mag 2026 | 253,6202 USD |
| 07 mag 2026 | 252,6805 USD |
| 06 mag 2026 | 253,3584 USD |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 apr 2026
1,50%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,7838 USD | 31 mar 2026 | 30 mar 2026 | 16 apr 2026 |
| Income | 0,5319 USD | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 gen 2026 |
| Income | 0,6396 USD | 30 set 2025 | 29 set 2025 | 14 ott 2025 |
| Income | 0,9741 USD | 30 giu 2025 | 27 giu 2025 | 14 lug 2025 |
| Income | 0,6967 USD | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 apr 2025 |
| Income | 0,5054 USD | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 |
| Income | 0,6135 USD | 30 set 2024 | 27 set 2024 | 14 ott 2024 |
| Income | 0,9063 USD | 28 giu 2024 | 27 giu 2024 | 12 lug 2024 |
| Income | 0,6821 USD | 28 mar 2024 | 27 mar 2024 | 11 apr 2024 |
| Income | 0,4854 USD | 29 dic 2023 | 28 dic 2023 | 15 gen 2024 |
Valuta base: USD