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    • U.S. 500 Stock Index Fund

    U.S. 500 Stock Index Fund - EUR Acc (VANUIEI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
    —
    Indicatore di rischio
    —

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard and Poor’s 500 (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità degli elementi costitutivi dell'Indice, avvicinando la ponderazione di tali investimenti a quella dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    26 set 2002
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    Standard and Poor’s 500 Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 31 mag 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 505 504 31 mag 2026
    Capitalizzazione media di mercato 407,3 B 404,8 B 31 mag 2026
    28,1 x 28,0 x 31 mag 2026
    5,5 x 5,5 x 31 mag 2026
    29,4% 29,4% 31 mag 2026
    23,8% 23,8% 31 mag 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -45,6% — 31 mar 2026

    Ripartizione di mercato

    Al 31 mag 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% 100,00% 0,00%
    AltroAltro 0,00% — —

    Dati delle partecipazioni

    Al 31 mag 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 7,85764% Information Technology US 1.564.005.614,76 € 7.407.434
    Apple Inc 7,01616% Information Technology US 1.396.515.309,00 € 4.475.150
    Microsoft Corp 5,12005% Information Technology US 1.019.109.235,20 € 2.263.480
    Amazon.com Inc 4,04907% Consumer Discretionary US 805.938.044,08 € 2.977.897
    Alphabet Inc 3,39268% Communication Services US 675.288.345,24 € 1.775.486
    Broadcom Inc 3,24413% Information Technology US 645.720.701,93 € 1.445.309
    Alphabet Inc 2,69461% Communication Services US 536.341.604,73 € 1.424.811
    Meta Platforms Inc 2,11871% Communication Services US 421.714.024,81 € 666.731
    Tesla Inc 1,87720% Consumer Discretionary US 373.642.859,68 € 857.392
    Micron Technology Inc 1,67364% Information Technology US 333.126.796,00 € 343.076

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    79,37 €
    Variazione
    +1,08 €1,38%
    Alla chiusura 15 giu 2026
    NAV massimo 52 settimane
    79,74 €
    Alla chiusura 16 giu 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    62,73 €
    Alla chiusura 16 giu 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    17,01 €
    Variazione
    +21,33%
    Alla chiusura 16 giu 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    26 set 2002

    Data NAV (EUR)
    15 giu 2026 79,3678 €
    12 giu 2026 78,2884 €
    11 giu 2026 78,2765 €
    10 giu 2026 76,6993 €
    09 giu 2026 77,8962 €
    08 giu 2026 78,2310 €
    05 giu 2026 77,8830 €
    04 giu 2026 79,4988 €
    03 giu 2026 79,2967 €
    02 giu 2026 79,6648 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 31 mag 2026

    1,05%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg:VANUIEI
    • Citi:VH45
    • ISIN:IE0032126645
    • MEX ID:VISIE
    • SEDOL:3212664

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.