U.S. 500 Stock Index Fund

U.S. 500 Stock Index Fund - EUR Acc (VANUIEI)

NAV Prezzi ()
Numero di titoli
Indicatore di rischio

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard and Poor’s 500 (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità degli elementi costitutivi dell'Indice, avvicinando la ponderazione di tali investimenti a quella dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
26 set 2002
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
Gestore degli investimenti

Global Equity Index Management (GE)

Benchmark
Standard and Poor’s 500 Index

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rischio e volatilità

Al 30 giu 2026

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 505 504 30 giu 2026
Capitalizzazione media di mercato 398,8 B 404,8 B 30 giu 2026
27,5 x 28,0 x 30 giu 2026
5,4 x 5,5 x 30 giu 2026
29,0% 29,4% 30 giu 2026
23,0% 23,8% 30 giu 2026
Tasso di rotazione del portafoglio -38,8% 30 giu 2026
Ripartizione di mercato

Al 30 giu 2026

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% 100,00% 0,00%
AltroAltro 0,00%
Dati delle partecipazioni

Al 30 giu 2026

Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
NVIDIA Corp 7,47965% Information Technology US 1.462.524.640,06 € 7.309.334
Apple Inc 6,55931% Information Technology US 1.282.567.944,80 € 4.432.430
Microsoft Corp 4,27661% Information Technology US 836.221.315,20 € 2.241.760
Amazon.com Inc 3,60093% Consumer Discretionary US 704.103.312,98 € 2.954.197
Alphabet Inc 3,23482% Communication Services US 632.517.739,88 € 1.769.924
Broadcom Inc 2,76042% Information Technology US 539.755.264,75 € 1.428.869
Alphabet Inc 2,57674% Communication Services US 503.839.746,75 € 1.425.975
Micron Technology Inc 2,00898% Information Technology US 392.823.355,64 € 340.316
Meta Platforms Inc 1,90918% Communication Services US 373.309.744,99 € 662.731
Tesla Inc 1,82759% Consumer Discretionary US 357.355.219,20 € 849.632

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
80,78 €
Variazione
+0,37 €0,46%
Alla chiusura 15 lug 2026
NAV massimo 52 settimane
80,91 €
Alla chiusura 16 lug 2026
NAV Minimo 52 settimane
65,18 €
Alla chiusura 16 lug 2026
NAV Differenza 52 settimane
15,73 €
Variazione
+19,44%
Alla chiusura 16 lug 2026
Prezzi storici

-

Data del lancio

26 set 2002

Data NAV (EUR)
15 lug 2026 80,7805 €
14 lug 2026 80,4132 €
13 lug 2026 80,3898 €
10 lug 2026 80,9051 €
09 lug 2026 80,4937 €
08 lug 2026 80,0204 €
07 lug 2026 80,0602 €
06 lug 2026 80,5308 €
03 lug 2026 79,7721 €
02 lug 2026 79,7688 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico 30 giu 2026

1,07%

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: EUR

Codici fondo

  • Bloomberg:VANUIEI
  • Citi:VH45
  • ISIN:IE0032126645
  • MEX ID:VISIE
  • SEDOL:3212664