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    • U.S. 500 Stock Index Fund - EUR Acc (VANUIEI)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi ()
    —
    Numero di titoli
    —
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    Indicatore di rischio
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    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard and Poor’s 500 (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità degli elementi costitutivi dell'Indice, avvicinando la ponderazione di tali investimenti a quella dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica completa, il Fondo utilizzerà un processo di campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    26 set 2002
    Investimento minimo iniziale
    1.000.000,00 €
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Soggetto giuridico
    Vanguard Investment Series PLC
    Fiscalità
    Austria, Germania e Svizzera rendicontazione
    Gestore degli investimenti

    Global Equity Index Management (GE)

    Benchmark
    Standard and Poor’s 500 Index

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rischio e volatilità

    Al 28 feb 2026

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 504 503 28 feb 2026
    Capitalizzazione media di mercato 304,0 B 304,0 B 28 feb 2026
    27,6 x 27,6 x 28 feb 2026
    5,1 x 5,1 x 28 feb 2026
    29,0% 29,0% 28 feb 2026
    23,4% 23,3% 28 feb 2026
    Tasso di rotazione del portafoglio -48,5% — 31 dic 2025

    Ripartizione di mercato

    Al 28 feb 2026

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% 100,00% 0,00%

    Dati delle partecipazioni

    Al 28 feb 2026

    Nome delle partecipazioni% del valore di mercatoSettoreRegioneValore di mercatoAzioni
    NVIDIA Corp 7,29831% Information Technology US 1.279.158.353,46 € 7.219.134
    Apple Inc 6,61679% Information Technology US 1.159.710.573,00 € 4.389.850
    Microsoft Corp 4,94768% Information Technology US 867.169.920,00 € 2.208.000
    Amazon.com Inc 3,46282% Consumer Discretionary US 606.920.370,00 € 2.890.097
    Alphabet Inc 3,07126% Communication Services US 538.292.921,76 € 1.726.626
    Broadcom Inc 2,55772% Information Technology US 448.286.788,95 € 1.402.869
    Alphabet Inc 2,45808% Communication Services US 430.823.230,53 € 1.383.371
    Meta Platforms Inc 2,39279% Communication Services US 419.379.589,98 € 647.011
    Tesla Inc 1,91704% Consumer Discretionary US 335.996.027,52 € 834.752
    Berkshire Hathaway Inc 1,49188% Financials US 261.478.763,45 € 517.831

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o strumenti derivati.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono eventuali investimenti temporanei in liquidità e i derivati su indici azionari.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (EUR)
    70,95 €
    Variazione
    -0,06 €-0,09%
    Alla chiusura 17 mar 2026
    NAV massimo 52 settimane
    72,76 €
    Alla chiusura 18 mar 2026
    NAV Minimo 52 settimane
    54,22 €
    Alla chiusura 18 mar 2026
    NAV Differenza 52 settimane
    18,54 €
    Variazione
    +25,49%
    Alla chiusura 18 mar 2026
    Prezzi storici

    -

    Data del lancio

    26 set 2002

    Data NAV (EUR)
    17 mar 2026 70,9472 €
    16 mar 2026 71,0093 €
    13 mar 2026 70,5444 €
    12 mar 2026 70,4841 €
    11 mar 2026 71,2998 €
    10 mar 2026 70,8645 €
    09 mar 2026 71,3416 €
    06 mar 2026 70,8386 €
    05 mar 2026 71,7628 €
    04 mar 2026 71,8120 €

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    —

    Rendimento storico 28 feb 2026

    1,14%

    La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valuta

    Valuta base: EUR

    Codici fondo

    • Bloomberg: VANUIEI
    • Citi: VH45
    • ISIN: IE0032126645
    • MEX ID: VISIE
    • SEDOL: 3212664

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.